Показано 0 из 0
07.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 11.75 |
СЧА | 538 402 904.08 |
Пай | 11.75 |
СЧА | 538 402 904.08 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.34% |
10.33% |
4.17% |
2.44% |
39.55% |
10.85% |
51.42% |
0.26% |
7.84% |
-27.76% |
-28.07% |
-4.89% |
-32.89% |
61.55% |
0.34% |
10.33% |
4.17% |
2.44% |
39.55% |
10.85% |
51.42% |
0.26% |
7.84% |
-27.76% |
-28.07% |
-4.89% |
-32.89% |
61.55% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 11.75 | 538 402 904.08 | 11.75 | 538 402 904.08 |
06.05.2024 | 11.71 | 537 007 088.41 | 11.71 | 537 007 088.41 |
03.05.2024 | 11.43 | 524 774 583.88 | 11.43 | 524 774 583.88 |
02.05.2024 | 11.31 | 519 528 586.18 | 11.31 | 519 528 586.18 |
27.04.2024 | 11.07 | 509 275 978.57 | 11.07 | 509 275 978.57 |
26.04.2024 | 10.94 | 503 411 880.02 | 10.94 | 503 411 880.02 |
25.04.2024 | 10.91 | 502 396 666.56 | 10.91 | 502 396 666.56 |
24.04.2024 | 10.86 | 498 956 324.53 | 10.86 | 498 956 324.53 |
23.04.2024 | 10.93 | 502 064 830.37 | 10.93 | 502 064 830.37 |
22.04.2024 | 11.05 | 509 665 598.28 | 11.05 | 509 665 598.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 10.96 | 505 360 239.23 | 10.96 | 505 360 239.23 |
18.04.2024 | 10.97 | 507 485 475.31 | 10.97 | 507 485 475.31 |
17.04.2024 | 11.03 | 510 152 307.38 | 11.03 | 510 152 307.38 |
16.04.2024 | 10.97 | 508 261 325.06 | 10.97 | 508 261 325.06 |
15.04.2024 | 10.87 | 506 185 719.95 | 10.87 | 506 185 719.95 |
12.04.2024 | 10.83 | 504 298 472.96 | 10.83 | 504 298 472.96 |
11.04.2024 | 10.8 | 503 614 857.02 | 10.8 | 503 614 857.02 |
10.04.2024 | 10.87 | 507 631 410.05 | 10.87 | 507 631 410.05 |
09.04.2024 | 10.75 | 502 342 029.11 | 10.75 | 502 342 029.11 |
08.04.2024 | 10.77 | 503 826 187.96 | 10.77 | 503 826 187.96 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 10.65 | 499 239 500.67 | 10.65 | 499 239 500.67 |
04.04.2024 | 10.67 | 504 586 499.87 | 10.67 | 504 586 499.87 |
03.04.2024 | 10.66 | 505 518 496.35 | 10.66 | 505 518 496.35 |
02.04.2024 | 10.67 | 507 015 746.90 | 10.67 | 507 015 746.90 |
01.04.2024 | 10.64 | 506 478 688.10 | 10.64 | 506 478 688.10 |
29.03.2024 | 10.61 | 505 572 807.17 | 10.61 | 505 572 807.17 |
28.03.2024 | 10.61 | 504 621 165.89 | 10.61 | 504 621 165.89 |
27.03.2024 | 10.56 | 507 085 380.43 | 10.56 | 507 085 380.43 |
26.03.2024 | 10.55 | 506 620 410.11 | 10.55 | 506 620 410.11 |
25.03.2024 | 10.49 | 594 561 025.34 | 10.49 | 594 561 025.34 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
МРСК Урала, акция, [1-01-32501-D] | 15.58 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 12.56 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 10.57 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 10.19 |
ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] | 9.76 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 9.47 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 8.99 |
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 7.99 |
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 7.02 |
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 3.79 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.055 | 50 |
Коэффициент Сортино ? | -0.053 | 53 |
Волатильность ? | 9.14% | 69 |
VaR ? | -14.52% | 71 |
α-коэффициент ? | 0.041 | |
β-коэффициент ? | 0.970 | |
R2 ? | 70.34% |
06.05.2024 | Еженедельный обзор 06.05.2024 |
27.04.2024 | Еженедельный обзор 27.04.2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор 01.04.2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2024 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор 04.03.2024 |