Показано 0 из 0
25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 6435.93 |
СЧА | 7 896 328 018.46 |
Пай | 6435.93 |
СЧА | 7 896 328 018.46 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.60% |
5.26% |
11.29% |
12.06% |
48.06% |
20.53% |
88.68% |
0.39% |
-2.26% |
-8.70% |
-14.12% |
9.29% |
75.45% |
1 053.92% |
0.60% |
5.26% |
11.29% |
12.06% |
48.06% |
20.53% |
88.68% |
0.39% |
-2.26% |
-8.70% |
-14.12% |
9.29% |
75.45% |
1 053.92% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 6482.56 | 7 938 820 842.64 | 6482.56 | 7 938 820 842.64 |
25.04.2024 | 6435.93 | 7 896 328 018.46 | 6435.93 | 7 896 328 018.46 |
24.04.2024 | 6397.43 | 7 865 592 796.48 | 6397.43 | 7 865 592 796.48 |
23.04.2024 | 6432.58 | 7 949 610 627.42 | 6432.58 | 7 949 610 627.42 |
22.04.2024 | 6495.39 | 8 058 694 100.01 | 6495.39 | 8 058 694 100.01 |
19.04.2024 | 6482.38 | 8 073 141 836.38 | 6482.38 | 8 073 141 836.38 |
18.04.2024 | 6437.3 | 8 028 907 138.86 | 6437.3 | 8 028 907 138.86 |
17.04.2024 | 6444.14 | 8 059 147 217.52 | 6444.14 | 8 059 147 217.52 |
16.04.2024 | 6463.62 | 8 115 233 937.44 | 6463.62 | 8 115 233 937.44 |
15.04.2024 | 6468.55 | 8 131 118 903.48 | 6468.55 | 8 131 118 903.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 6401.03 | 8 104 365 112.10 | 6401.03 | 8 104 365 112.10 |
11.04.2024 | 6369.64 | 8 076 474 200.64 | 6369.64 | 8 076 474 200.64 |
10.04.2024 | 6367.64 | 8 113 655 222.91 | 6367.64 | 8 113 655 222.91 |
09.04.2024 | 6320.09 | 8 086 665 075.69 | 6320.09 | 8 086 665 075.69 |
08.04.2024 | 6361.1 | 8 185 082 580.75 | 6361.1 | 8 185 082 580.75 |
05.04.2024 | 6334.72 | 8 158 396 178.32 | 6334.72 | 8 158 396 178.32 |
04.04.2024 | 6358.42 | 8 197 201 918.76 | 6358.42 | 8 197 201 918.76 |
03.04.2024 | 6337.35 | 8 208 418 436.86 | 6337.35 | 8 208 418 436.86 |
02.04.2024 | 6323.33 | 8 213 331 025.64 | 6323.33 | 8 213 331 025.64 |
01.04.2024 | 6313.15 | 8 211 028 507.19 | 6313.15 | 8 211 028 507.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.03.2024 | 6257.63 | 8 169 030 257.24 | 6257.63 | 8 169 030 257.24 |
28.03.2024 | 6202.67 | 8 120 761 417.13 | 6202.67 | 8 120 761 417.13 |
27.03.2024 | 6183.16 | 8 124 099 862.16 | 6183.16 | 8 124 099 862.16 |
26.03.2024 | 6138.69 | 8 092 198 800.17 | 6138.69 | 8 092 198 800.17 |
25.03.2024 | 6114.03 | 8 079 001 346.95 | 6114.03 | 8 079 001 346.95 |
22.03.2024 | 6087.65 | 8 056 820 916.84 | 6087.65 | 8 056 820 916.84 |
21.03.2024 | 6111.58 | 8 121 968 488.04 | 6111.58 | 8 121 968 488.04 |
20.03.2024 | 6064.96 | 8 161 200 179.33 | 6064.96 | 8 161 200 179.33 |
19.03.2024 | 6056.57 | 8 180 424 210.24 | 6056.57 | 8 180 424 210.24 |
18.03.2024 | 6114.01 | 8 282 341 245.90 | 6114.01 | 8 282 341 245.90 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 9.51 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.18 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.90 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 7.86 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.02 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.57 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 5.26 |
X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | 4.73 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 4.10 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3.97 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
при подаче заявки в офисе
|
от 3 000 000 RUB
|
при подаче заявки в офисе
|
|
при подаче заявки в Личном кабинете или доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
при подаче заявки в офисе
|
от 1 000 000 RUB
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
при подаче заявки в офисе
|
|
Банк ФК Открытие
|
при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 364 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
от 365 до 729 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
от 730 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.199 | 58 |
Коэффициент Сортино ? | 0.170 | 76 |
Волатильность ? | 4.91% | 162 |
VaR ? | -6.62% | 161 |
α-коэффициент ? | 0.257 | |
β-коэффициент ? | 0.956 | |
R2 ? | 93.17% |