Показано 0 из 0
07.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 25048.87 |
СЧА | 881 329 387.77 |
Пай | 25048.87 |
СЧА | 881 329 387.77 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.06% |
0.15% |
8.55% |
— |
— |
-13.40% |
30.96% |
-1.45% |
-4.52% |
-7.96% |
— |
— |
-20.46% |
451.25% |
-1.06% |
0.15% |
8.55% |
— |
— |
-13.40% |
30.96% |
-1.45% |
-4.52% |
-7.96% |
— |
— |
-20.46% |
451.25% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 25048.87 | 881 329 387.77 | 25048.87 | 881 329 387.77 |
06.05.2024 | 25316.35 | 894 260 930.65 | 25316.35 | 894 260 930.65 |
03.05.2024 | 25216 | 895 256 081.36 | 25216 | 895 256 081.36 |
02.05.2024 | 25089.17 | 890 931 785.90 | 25089.17 | 890 931 785.90 |
27.04.2024 | 25138.95 | 892 902 803.85 | 25138.95 | 892 902 803.85 |
26.04.2024 | 25037.64 | 895 623 737.06 | 25037.64 | 895 623 737.06 |
25.04.2024 | 24842.07 | 897 369 416.70 | 24842.07 | 897 369 416.70 |
24.04.2024 | 24766.17 | 895 158 857.75 | 24766.17 | 895 158 857.75 |
23.04.2024 | 24983.41 | 903 226 753.75 | 24983.41 | 903 226 753.75 |
22.04.2024 | 24945.25 | 903 163 540.94 | 24945.25 | 903 163 540.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 24927.09 | 907 832 509.79 | 24927.09 | 907 832 509.79 |
18.04.2024 | 24877.34 | 908 063 199.29 | 24877.34 | 908 063 199.29 |
17.04.2024 | 25019.16 | 916 540 530.10 | 25019.16 | 916 540 530.10 |
16.04.2024 | 24980.5 | 915 422 140.14 | 24980.5 | 915 422 140.14 |
15.04.2024 | 24999.67 | 916 707 135.57 | 24999.67 | 916 707 135.57 |
12.04.2024 | 25083.31 | 921 716 732.96 | 25083.31 | 921 716 732.96 |
11.04.2024 | 25221.45 | 928 785 395.05 | 25221.45 | 928 785 395.05 |
10.04.2024 | 25148.02 | 926 303 423.77 | 25148.02 | 926 303 423.77 |
09.04.2024 | 25303.97 | 931 976 014.83 | 25303.97 | 931 976 014.83 |
08.04.2024 | 25168.09 | 928 332 533.02 | 25168.09 | 928 332 533.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 25011.02 | 923 064 153.65 | 25011.02 | 923 064 153.65 |
04.04.2024 | 24916.03 | 919 290 487.05 | 24916.03 | 919 290 487.05 |
03.04.2024 | 24915.27 | 921 618 217.02 | 24915.27 | 921 618 217.02 |
02.04.2024 | 24847.21 | 921 184 762.99 | 24847.21 | 921 184 762.99 |
01.04.2024 | 24734.65 | 918 403 484.67 | 24734.65 | 918 403 484.67 |
29.03.2024 | 24732.57 | 923 502 422.33 | 24732.57 | 923 502 422.33 |
28.03.2024 | 24683.17 | 925 758 355.44 | 24683.17 | 925 758 355.44 |
27.03.2024 | 24534.34 | 920 307 403.03 | 24534.34 | 920 307 403.03 |
26.03.2024 | 24519.74 | 920 128 381.45 | 24519.74 | 920 128 381.45 |
25.03.2024 | 24388.75 | 916 025 324.88 | 24388.75 | 916 025 324.88 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Credicorp, акция, [BMG2519Y1084] | 8.40 |
Suzano, акция, [US86959K1051] | 8.29 |
ICICI Bank, акция, [US45104G1040] | 8.04 |
TSMC, акция, [US8740391003] | 7.76 |
Banco Santander (Brasil), акция, [US05967A1079] | 7.26 |
Gold Fields, акция, [US38059T1060] | 7.23 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.78 |
Larsen & Toubro, акция, [USY5217N1183] | 5.67 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5.36 |
Samsung Electronics, акция, [US7960508882] | 5.04 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.248 | 19 |
Коэффициент Сортино ? | 0.301 | 19 |
Волатильность ? | 5.13% | 55 |
VaR ? | -6.67% | 52 |
α-коэффициент ? | -2.932 | |
β-коэффициент ? | -0.082 | |
R2 ? | 1.31% |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |