Показано 0 из 0
07.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 152.41 |
СЧА | 775 335 806.88 |
Пай | 152.41 |
СЧА | 775 335 806.88 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.35% |
-0.19% |
3.41% |
— |
— |
-27.45% |
-7.36% |
-0.35% |
-5.85% |
-18.35% |
— |
— |
-53.15% |
990.18% |
-0.35% |
-0.19% |
3.41% |
— |
— |
-27.45% |
-7.36% |
-0.35% |
-5.85% |
-18.35% |
— |
— |
-53.15% |
990.18% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 152.41 | 775 335 806.88 | 152.41 | 775 335 806.88 |
06.05.2024 | 152.94 | 778 066 545.23 | 152.94 | 778 066 545.23 |
03.05.2024 | 153.76 | 780 198 118.36 | 153.76 | 780 198 118.36 |
02.05.2024 | 152.84 | 775 521 267.11 | 152.84 | 775 521 267.11 |
27.04.2024 | 153.12 | 782 361 673.93 | 153.12 | 782 361 673.93 |
26.04.2024 | 152.88 | 783 718 401.55 | 152.88 | 783 718 401.55 |
25.04.2024 | 153.35 | 790 956 511.51 | 153.35 | 790 956 511.51 |
24.04.2024 | 154.65 | 797 623 408.49 | 154.65 | 797 623 408.49 |
23.04.2024 | 154.48 | 796 775 495.00 | 154.48 | 796 775 495.00 |
22.04.2024 | 155.03 | 799 586 662.29 | 155.03 | 799 586 662.29 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 154.92 | 818 593 778.89 | 154.92 | 818 593 778.89 |
18.04.2024 | 155.86 | 823 560 580.17 | 155.86 | 823 560 580.17 |
17.04.2024 | 156.26 | 839 490 305.12 | 156.26 | 839 490 305.12 |
16.04.2024 | 155.25 | 834 044 290.92 | 155.25 | 834 044 290.92 |
15.04.2024 | 154.6 | 837 886 973.35 | 154.6 | 837 886 973.35 |
12.04.2024 | 155.02 | 840 185 651.98 | 155.02 | 840 185 651.98 |
11.04.2024 | 153.94 | 834 305 812.12 | 153.94 | 834 305 812.12 |
10.04.2024 | 154.16 | 835 516 367.35 | 154.16 | 835 516 367.35 |
09.04.2024 | 152.94 | 830 202 882.87 | 152.94 | 830 202 882.87 |
08.04.2024 | 152.82 | 824 148 655.70 | 152.82 | 824 148 655.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 152.7 | 823 490 130.90 | 152.7 | 823 490 130.90 |
04.04.2024 | 152.5 | 822 419 502.57 | 152.5 | 822 419 502.57 |
03.04.2024 | 152.43 | 822 032 876.56 | 152.43 | 822 032 876.56 |
02.04.2024 | 152.45 | 823 040 313.23 | 152.45 | 823 040 313.23 |
01.04.2024 | 152.26 | 821 999 973.81 | 152.26 | 821 999 973.81 |
29.03.2024 | 152.24 | 821 915 668.38 | 152.24 | 821 915 668.38 |
28.03.2024 | 152.32 | 825 913 277.42 | 152.32 | 825 913 277.42 |
27.03.2024 | 152.59 | 827 404 127.55 | 152.59 | 827 404 127.55 |
26.03.2024 | 153.02 | 829 734 482.58 | 153.02 | 829 734 482.58 |
25.03.2024 | 152.42 | 826 486 608.14 | 152.42 | 826 486 608.14 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.131 | 115 |
Коэффициент Сортино ? | 0.154 | 99 |
Волатильность ? | 2.63% | 55 |
VaR ? | -3.58% | 62 |
α-коэффициент ? | -4.138 | |
β-коэффициент ? | -0.160 | |
R2 ? | 9.05% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 128 086 717.88 |
А-Капитал Сбалансированный | 381 595 102.89 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 136 478 888.93 |
А-Капитал Золото | 129 758 390.28 |
А-Капитал Акции | 92 969 241.49 |
А-Капитал Облигации Рантье | 42 440 372.14 |
Американский рынок | 5 776 406.61 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 307 293.11 |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |