Показано 0 из 0
07.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 763.81 |
СЧА | 68 594 729.55 |
Пай | 763.81 |
СЧА | 68 594 729.55 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
0.04% |
1.19% |
4.21% |
— |
-30.09% |
— |
0.00% |
-0.57% |
-0.47% |
2.50% |
— |
-46.30% |
— |
0.00% |
0.04% |
1.19% |
4.21% |
— |
-30.09% |
— |
0.00% |
-0.57% |
-0.47% |
2.50% |
— |
-46.30% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 763.81 | 68 594 729.55 | 763.81 | 68 594 729.55 |
06.05.2024 | 763.79 | 68 593 335.97 | 763.79 | 68 593 335.97 |
03.05.2024 | 764.22 | 68 631 402.05 | 764.22 | 68 631 402.05 |
02.05.2024 | 764.17 | 68 627 373.41 | 764.17 | 68 627 373.41 |
27.04.2024 | 765.19 | 68 718 933.79 | 765.19 | 68 718 933.79 |
26.04.2024 | 764.4 | 68 648 174.86 | 764.4 | 68 648 174.86 |
25.04.2024 | 765.92 | 68 783 922.83 | 765.92 | 68 783 922.83 |
24.04.2024 | 766.7 | 68 854 647.94 | 766.7 | 68 854 647.94 |
23.04.2024 | 766.16 | 68 805 784.02 | 766.16 | 68 805 784.02 |
22.04.2024 | 766.23 | 68 812 339.71 | 766.23 | 68 812 339.71 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 767.11 | 68 891 184.19 | 767.11 | 68 891 184.19 |
18.04.2024 | 767.5 | 68 926 404.86 | 767.5 | 68 926 404.86 |
17.04.2024 | 767.14 | 68 894 216.62 | 767.14 | 68 894 216.62 |
16.04.2024 | 766.68 | 68 852 289.82 | 766.68 | 68 852 289.82 |
15.04.2024 | 765.74 | 68 768 269.85 | 765.74 | 68 768 269.85 |
12.04.2024 | 765.25 | 69 144 412.06 | 765.25 | 69 144 412.06 |
11.04.2024 | 764.97 | 69 118 844.35 | 764.97 | 69 118 844.35 |
10.04.2024 | 766.12 | 69 223 142.82 | 766.12 | 69 223 142.82 |
09.04.2024 | 764.95 | 69 117 758.00 | 764.95 | 69 117 758.00 |
08.04.2024 | 764.91 | 69 113 883.87 | 764.91 | 69 113 883.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 763.53 | 68 988 770.29 | 763.53 | 68 988 770.29 |
04.04.2024 | 763.43 | 68 980 406.79 | 763.43 | 68 980 406.79 |
03.04.2024 | 762.85 | 68 928 022.04 | 762.85 | 68 928 022.04 |
02.04.2024 | 763.57 | 68 992 963.27 | 763.57 | 68 992 963.27 |
01.04.2024 | 763.48 | 68 984 676.70 | 763.48 | 68 984 676.70 |
29.03.2024 | 762.38 | 68 885 081.43 | 762.38 | 68 885 081.43 |
28.03.2024 | 762.83 | 68 925 990.81 | 762.83 | 68 925 990.81 |
27.03.2024 | 762.9 | 68 932 506.70 | 762.9 | 68 932 506.70 |
26.03.2024 | 763.15 | 68 954 756.42 | 763.15 | 68 954 756.42 |
25.03.2024 | 763.02 | 68 943 327.04 | 763.02 | 68 943 327.04 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] | 72.74 |
Газпром Капитал, ЗО24-1-Е - Облигации [4-04-36400-R-003P] | 8.40 |
Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] | 8.26 |
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] | 8.17 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
0.5% |
0.25% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ИНФИНИТУМ
|
|
от 181 до 360 дн
|
ИНФИНИТУМ
|
|
от 361 дн
|
ИНФИНИТУМ
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС | 465 868 429.03 |
Российские доходные облигации | 239 057 287.27 |
ТРИНФИКО Капиталист | 134 151 351.70 |
Мировые доходные облигации | 41 918 020.71 |
МФК – инвестиции | 19 309 646.07 |
Мировые акции | 16 292 118.63 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 8 917 136.59 |
Сейферт | — |
Магнитар | — |
Лацертида | — |
Блазар | — |
Гранит | — |
Основа | — |
Сократ | — |