07.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1011.93 |
СЧА | 1 945 044 425.32 |
Пай | 1011.93 |
СЧА | 1 945 044 425.32 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
0.09% |
-0.16% |
-1.92% |
-2.38% |
— |
— |
0.10% |
-6.88% |
-17.92% |
-37.50% |
-2.30% |
— |
— |
0.03% |
0.09% |
-0.16% |
-1.92% |
-2.38% |
— |
— |
0.10% |
-6.88% |
-17.92% |
-37.50% |
-2.30% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 1011.93 | 1 945 044 425.32 | 1011.93 | 1 945 044 425.32 |
06.05.2024 | 1011.61 | 1 943 069 244.86 | 1011.61 | 1 943 069 244.86 |
03.05.2024 | 1013.44 | 1 972 520 650.94 | 1013.44 | 1 972 520 650.94 |
02.05.2024 | 1014.3 | 1 981 361 629.30 | 1014.3 | 1 981 361 629.30 |
27.04.2024 | 1012.31 | 1 989 008 212.83 | 1012.31 | 1 989 008 212.83 |
26.04.2024 | 1012.09 | 1 978 138 251.11 | 1012.09 | 1 978 138 251.11 |
25.04.2024 | 1012.74 | 1 986 387 735.12 | 1012.74 | 1 986 387 735.12 |
24.04.2024 | 1014.17 | 2 001 264 519.30 | 1014.17 | 2 001 264 519.30 |
23.04.2024 | 1014.34 | 2 027 618 793.01 | 1014.34 | 2 027 618 793.01 |
22.04.2024 | 1015.83 | 2 059 099 097.42 | 1015.83 | 2 059 099 097.42 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 1014.69 | 2 063 325 140.65 | 1014.69 | 2 063 325 140.65 |
18.04.2024 | 1014.27 | 2 070 035 966.05 | 1014.27 | 2 070 035 966.05 |
17.04.2024 | 1014.35 | 2 079 615 342.48 | 1014.35 | 2 079 615 342.48 |
16.04.2024 | 1014.23 | 2 082 086 650.97 | 1014.23 | 2 082 086 650.97 |
15.04.2024 | 1013.58 | 2 081 120 653.05 | 1013.58 | 2 081 120 653.05 |
12.04.2024 | 1012.3 | 2 089 563 213.92 | 1012.3 | 2 089 563 213.92 |
11.04.2024 | 1011.34 | 2 087 649 559.42 | 1011.34 | 2 087 649 559.42 |
10.04.2024 | 1010.73 | 2 086 521 287.50 | 1010.73 | 2 086 521 287.50 |
09.04.2024 | 1012.03 | 2 079 587 693.05 | 1012.03 | 2 079 587 693.05 |
08.04.2024 | 1012.4 | 2 089 557 136.80 | 1012.4 | 2 089 557 136.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 1010.98 | 2 088 736 382.96 | 1010.98 | 2 088 736 382.96 |
04.04.2024 | 1010.59 | 2 096 278 218.76 | 1010.59 | 2 096 278 218.76 |
03.04.2024 | 1010.69 | 2 108 871 555.66 | 1010.69 | 2 108 871 555.66 |
02.04.2024 | 1011.28 | 2 111 228 115.50 | 1011.28 | 2 111 228 115.50 |
01.04.2024 | 1010.89 | 2 115 256 632.28 | 1010.89 | 2 115 256 632.28 |
29.03.2024 | 1010.26 | 2 117 827 317.31 | 1010.26 | 2 117 827 317.31 |
28.03.2024 | 1010.22 | 2 119 534 369.30 | 1010.22 | 2 119 534 369.30 |
27.03.2024 | 1010.65 | 2 119 125 221.83 | 1010.65 | 2 119 125 221.83 |
26.03.2024 | 1010.5 | 2 118 761 335.99 | 1010.5 | 2 118 761 335.99 |
25.03.2024 | 1010.4 | 2 127 104 730.83 | 1010.4 | 2 127 104 730.83 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2023 | 19.02.2024 | 29.12.2023 | 23.52 | 2.3160 |
3 квартал 2023 | 13.11.2023 | 29.09.2023 | 23.69 | 2.3212 |
2 квартал 2023 | 11.08.2023 | 30.06.2023 | 17.36 | 1.6425 |
1 квартал 2023 | 17.05.2023 | 31.03.2023 | 10.17 | 0.9964 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий активами
Константин занимает должность управляющего активами и отвечает за направление по работе с облигациями.
Обладает значительным опытом работы на долговом рынке с 2008 года как на стороне управляющих компании, так и на стороне банков. К команде УК Эра Инвестиций присоединился в мае 2021 года. Ранее управлял средствами пенсионных фондов и частных лиц в УК «Уралсиб», впоследствии перешел в Промсвязьбанк в качестве главного трейдера по облигациям. С отличием окончил МЭСИ. Имеет квалификационный аттестат специалиста финансового рынка 1.0 (брокерская деятельность) и 5.0 (деятельность управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных инвестиций).
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
РБ - Сбалансированный | 6 285 251 171.39 |
РБ - Акции | 4 149 814 466.51 |
РБ - Золотой стандарт | 2 676 334 678.59 |
РБ - Казначейский | 2 512 434 304.74 |
РБ - Акции компаний средней и малой капитализации | 1 235 850 357.49 |
РБ - Облигации | 1 089 597 215.86 |
РБ - Валютные облигации | 503 707 641.83 |
Коммерческие метры | 25 000 000.00 |
Технологии доверия | — |
Стратег плюс | — |
Современные Финансовые Решения | — |