Показано 0 из 0
07.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1340.2 |
СЧА | 6 875 596 802.92 |
Пай | 1340.2 |
СЧА | 6 875 596 802.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.81% |
6.14% |
21.86% |
— |
— |
— |
— |
2.05% |
70.18% |
569.59% |
— |
— |
— |
— |
0.81% |
6.14% |
21.86% |
— |
— |
— |
— |
2.05% |
70.18% |
569.59% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 1340.2 | 6 875 596 802.92 | 1340.2 | 6 875 596 802.92 |
06.05.2024 | 1329.45 | 6 737 388 553.20 | 1329.45 | 6 737 388 553.20 |
03.05.2024 | 1330.68 | 6 633 323 235.00 | 1330.68 | 6 633 323 235.00 |
02.05.2024 | 1324.56 | 6 411 852 922.22 | 1324.56 | 6 411 852 922.22 |
27.04.2024 | 1324.8 | 6 282 823 152.75 | 1324.8 | 6 282 823 152.75 |
26.04.2024 | 1324.8 | 6 162 945 794.46 | 1324.8 | 6 162 945 794.46 |
25.04.2024 | 1312.33 | 5 804 791 220.46 | 1312.33 | 5 804 791 220.46 |
24.04.2024 | 1302.23 | 5 636 098 713.01 | 1302.23 | 5 636 098 713.01 |
23.04.2024 | 1316.1 | 5 590 922 214.88 | 1316.1 | 5 590 922 214.88 |
22.04.2024 | 1334.27 | 5 545 936 912.33 | 1334.27 | 5 545 936 912.33 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 1320.7 | 5 351 851 527.50 | 1320.7 | 5 351 851 527.50 |
18.04.2024 | 1307.3 | 5 217 076 518.72 | 1307.3 | 5 217 076 518.72 |
17.04.2024 | 1302.59 | 5 145 659 367.14 | 1302.59 | 5 145 659 367.14 |
16.04.2024 | 1292.05 | 4 868 218 403.27 | 1292.05 | 4 868 218 403.27 |
15.04.2024 | 1289.14 | 4 779 198 786.87 | 1289.14 | 4 779 198 786.87 |
12.04.2024 | 1271.37 | 4 693 923 958.82 | 1271.37 | 4 693 923 958.82 |
11.04.2024 | 1265.64 | 4 511 885 316.67 | 1265.64 | 4 511 885 316.67 |
10.04.2024 | 1266.25 | 4 425 184 023.62 | 1266.25 | 4 425 184 023.62 |
09.04.2024 | 1255.24 | 4 304 930 263.68 | 1255.24 | 4 304 930 263.68 |
08.04.2024 | 1270.72 | 4 182 117 884.57 | 1270.72 | 4 182 117 884.57 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 1262.68 | 4 040 161 065.80 | 1262.68 | 4 040 161 065.80 |
04.04.2024 | 1273.58 | 3 971 047 709.73 | 1273.58 | 3 971 047 709.73 |
03.04.2024 | 1268.65 | 3 874 540 347.97 | 1268.65 | 3 874 540 347.97 |
02.04.2024 | 1266.63 | 3 680 537 767.77 | 1266.63 | 3 680 537 767.77 |
01.04.2024 | 1262.26 | 3 451 370 994.76 | 1262.26 | 3 451 370 994.76 |
29.03.2024 | 1241.76 | 2 961 169 816.35 | 1241.76 | 2 961 169 816.35 |
28.03.2024 | 1235.35 | 2 914 806 707.02 | 1235.35 | 2 914 806 707.02 |
27.03.2024 | 1231.2 | 2 831 759 239.12 | 1231.2 | 2 831 759 239.12 |
26.03.2024 | 1216.23 | 2 682 507 412.03 | 1216.23 | 2 682 507 412.03 |
25.03.2024 | 1208.9 | 2 501 053 039.45 | 1208.9 | 2 501 053 039.45 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Яндекс, акция об. [NL0009805522] | 8.86 |
Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 8.85 |
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 7.96 |
Globaltrans Investment PLC, деп. расп. [US37949E2046] | 7.93 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 7.61 |
Cian, деп. расп. [US83418T1088] | 7.47 |
Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 7.26 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 6.03 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 5.08 |
МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 4.06 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
03.05.2024 | Еженедельный обзор от 02.05.2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор от 22.04.2024 |
16.04.2024 | Еженедельный обзор от 15.04.2024 |
09.04.2024 | Еженедельный обзор от 08.04.2024 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор от 01.04.2024 |
26.03.2024 | Еженедельный обзор от 25.03.2024 |
19.03.2024 | Еженедельный обзор от 18.03.2024 |
12.03.2024 | Еженедельный обзор от 11.03.2024 |
05.03.2024 | Еженедельный обзор от 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор от 26.02.2024 |