Показано 0 из 0
13.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 196.06 |
СЧА | 943 077 450.09 |
Пай | 196.06 |
СЧА | 943 077 450.09 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.21% |
2.63% |
12.16% |
17.40% |
41.83% |
24.70% |
73.58% |
3.36% |
2.76% |
3.92% |
-3.97% |
-13.26% |
-36.89% |
79.90% |
1.21% |
2.63% |
12.16% |
17.40% |
41.83% |
24.70% |
73.58% |
3.36% |
2.76% |
3.92% |
-3.97% |
-13.26% |
-36.89% |
79.90% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.05.2024 | 196.06 | 943 077 450.09 | 196.06 | 943 077 450.09 |
08.05.2024 | 193.72 | 912 412 286.60 | 193.72 | 912 412 286.60 |
07.05.2024 | 193.26 | 910 084 982.49 | 193.26 | 910 084 982.49 |
06.05.2024 | 192.86 | 908 258 359.72 | 192.86 | 908 258 359.72 |
03.05.2024 | 193.76 | 912 509 368.29 | 193.76 | 912 509 368.29 |
02.05.2024 | 194.16 | 914 604 097.62 | 194.16 | 914 604 097.62 |
27.04.2024 | 193.95 | 916 559 437.72 | 193.95 | 916 559 437.72 |
26.04.2024 | 194.06 | 917 100 640.97 | 194.06 | 917 100 640.97 |
25.04.2024 | 192.24 | 909 402 177.90 | 192.24 | 909 402 177.90 |
24.04.2024 | 190.34 | 900 429 546.20 | 190.34 | 900 429 546.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 191.02 | 898 915 052.88 | 191.02 | 898 915 052.88 |
22.04.2024 | 194.41 | 914 857 240.19 | 194.41 | 914 857 240.19 |
19.04.2024 | 193.43 | 924 184 348.73 | 193.43 | 924 184 348.73 |
18.04.2024 | 192.08 | 917 706 103.69 | 192.08 | 917 706 103.69 |
17.04.2024 | 191.84 | 917 220 920.17 | 191.84 | 917 220 920.17 |
16.04.2024 | 193.46 | 928 481 002.29 | 193.46 | 928 481 002.29 |
15.04.2024 | 192.14 | 922 154 786.94 | 192.14 | 922 154 786.94 |
12.04.2024 | 191.04 | 917 728 448.09 | 191.04 | 917 728 448.09 |
11.04.2024 | 191.05 | 908 582 380.34 | 191.05 | 908 582 380.34 |
10.04.2024 | 191.13 | 909 470 578.18 | 191.13 | 909 470 578.18 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.04.2024 | 190.25 | 908 187 023.02 | 190.25 | 908 187 023.02 |
08.04.2024 | 192.26 | 928 102 385.31 | 192.26 | 928 102 385.31 |
05.04.2024 | 190.54 | 920 011 287.87 | 190.54 | 920 011 287.87 |
04.04.2024 | 190.64 | 923 007 850.23 | 190.64 | 923 007 850.23 |
03.04.2024 | 191.32 | 928 946 173.88 | 191.32 | 928 946 173.88 |
02.04.2024 | 189.54 | 926 552 478.30 | 189.54 | 926 552 478.30 |
01.04.2024 | 189.18 | 924 813 360.95 | 189.18 | 924 813 360.95 |
29.03.2024 | 187.65 | 910 637 615.17 | 187.65 | 910 637 615.17 |
28.03.2024 | 186.61 | 907 992 761.78 | 186.61 | 907 992 761.78 |
27.03.2024 | 186.96 | 908 785 883.03 | 186.96 | 908 785 883.03 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Озон Холдингс, деп. расп. [US69269L1044] | 8.99 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 8.89 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 8.53 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.38 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 8.19 |
Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 7.70 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 7.14 |
МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 6.57 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 4.49 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 4.18 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки в филиале УК, расположенном по адресу: Российская Федерация, 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1, за исключением заявок на приобретение, поданных доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете BCS или Личном кабинете Fins
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 731 дн
|
|
от 732 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
|
|
от 366 до 731 дн
|
|
|
от 732 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.150 | 99 |
Коэффициент Сортино ? | 0.134 | 119 |
Волатильность ? | 3.58% | 103 |
VaR ? | -4.93% | 106 |
α-коэффициент ? | -1.091 | |
β-коэффициент ? | 0.698 | |
R2 ? | 93.07% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Российские Акции | 5 832 551 485.64 |
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Капитал | 4 031 250 536.73 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Империя | 2 037 404 283.55 |
БКС Перспектива | 1 336 024 478.84 |
БКС Российские Еврооблигации | 1 184 506 034.44 |
Фонд Консервативный | 945 524 992.59 |
БКС Основа | 871 921 735.91 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
XXII век | 552 363 068.41 |
БКС Драгоценные Металлы | 489 650 094.24 |
Акции роста (заблокированные активы) | 451 235 480.84 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
БКС Облигации повышенной доходности | 284 521 518.04 |
БКС Инновации | 151 135 439.36 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | 84 847 964.02 |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | 63 674 417.71 |
XXII век (заблокированные активы) | 34 355 788.36 |