Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 5018.12 |
СЧА | 275 955 673.90 |
Пай | 5018.12 |
СЧА | 275 955 673.90 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.21% |
1.67% |
6.63% |
13.82% |
40.10% |
30.61% |
97.40% |
0.21% |
1.67% |
8.66% |
18.49% |
49.77% |
129.47% |
984.97% |
0.21% |
1.67% |
6.63% |
13.82% |
40.10% |
30.61% |
97.40% |
0.21% |
1.67% |
8.66% |
18.49% |
49.77% |
129.47% |
984.97% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 5018.12 | 275 955 673.90 | 5018.12 | 275 955 673.90 |
15.05.2024 | 5007.77 | 275 386 697.49 | 5007.77 | 275 386 697.49 |
14.05.2024 | 4988.49 | 274 326 670.52 | 4988.49 | 274 326 670.52 |
13.05.2024 | 4989.8 | 274 398 727.41 | 4989.8 | 274 398 727.41 |
08.05.2024 | 4931.44 | 271 189 026.49 | 4931.44 | 271 189 026.49 |
07.05.2024 | 4919.99 | 270 559 431.17 | 4919.99 | 270 559 431.17 |
06.05.2024 | 4887.42 | 268 768 372.94 | 4887.42 | 268 768 372.94 |
03.05.2024 | 4910.83 | 270 055 723.24 | 4910.83 | 270 055 723.24 |
02.05.2024 | 4911.72 | 270 104 487.76 | 4911.72 | 270 104 487.76 |
27.04.2024 | 4898.13 | 269 357 266.15 | 4898.13 | 269 357 266.15 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 4895.63 | 269 219 902.51 | 4895.63 | 269 219 902.51 |
25.04.2024 | 4887.65 | 268 781 290.83 | 4887.65 | 268 781 290.83 |
24.04.2024 | 4881.64 | 268 450 509.52 | 4881.64 | 268 450 509.52 |
23.04.2024 | 4888.76 | 268 842 248.05 | 4888.76 | 268 842 248.05 |
22.04.2024 | 4929.4 | 271 077 050.88 | 4929.4 | 271 077 050.88 |
19.04.2024 | 4919.4 | 270 527 272.72 | 4919.4 | 270 527 272.72 |
18.04.2024 | 4915.97 | 270 338 191.00 | 4915.97 | 270 338 191.00 |
17.04.2024 | 4923.12 | 270 731 779.43 | 4923.12 | 270 731 779.43 |
16.04.2024 | 4935.48 | 271 411 253.76 | 4935.48 | 271 411 253.76 |
15.04.2024 | 4943.65 | 271 860 473.26 | 4943.65 | 271 860 473.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 4903.88 | 269 673 758.58 | 4903.88 | 269 673 758.58 |
11.04.2024 | 4902.13 | 269 577 505.14 | 4902.13 | 269 577 505.14 |
10.04.2024 | 4897.24 | 269 308 373.33 | 4897.24 | 269 308 373.33 |
09.04.2024 | 4860.77 | 267 303 061.85 | 4860.77 | 267 303 061.85 |
08.04.2024 | 4878.88 | 268 298 934.66 | 4878.88 | 268 298 934.66 |
05.04.2024 | 4851.79 | 266 809 182.32 | 4851.79 | 266 809 182.32 |
04.04.2024 | 4865.14 | 267 542 933.33 | 4865.14 | 267 542 933.33 |
03.04.2024 | 4874.1 | 268 035 772.91 | 4874.1 | 268 035 772.91 |
02.04.2024 | 4856.68 | 267 078 200.48 | 4856.68 | 267 078 200.48 |
01.04.2024 | 4849.69 | 261 693 425.62 | 4849.69 | 261 693 425.62 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9.21 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 9.05 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.75 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 8.75 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 8.70 |
Россия, 26227 (ОФЗ-ПД, SU26227RMFS7) - Облигации [26227RMFS] | 7.46 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.18 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.12 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 6.04 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5.85 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 182 до 366 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.239 | 38 |
Коэффициент Сортино ? | 0.217 | 40 |
Волатильность ? | 4.45% | 127 |
VaR ? | -5.80% | 127 |
α-коэффициент ? | -0.312 | |
β-коэффициент ? | 0.764 | |
R2 ? | 72.28% |