Показано 0 из 0
08.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1715.58 |
СЧА | 317 823 717.50 |
Пай | 1715.58 |
СЧА | 317 823 717.50 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.23% |
-0.55% |
1.90% |
6.19% |
33.86% |
— |
— |
0.28% |
4.46% |
-13.65% |
-3.93% |
63.29% |
— |
— |
0.23% |
-0.55% |
1.90% |
6.19% |
33.86% |
— |
— |
0.28% |
4.46% |
-13.65% |
-3.93% |
63.29% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.05.2024 | 1715.58 | 317 823 717.50 | 1715.58 | 317 823 717.50 |
07.05.2024 | 1711.65 | 316 946 427.48 | 1711.65 | 316 946 427.48 |
06.05.2024 | 1723.62 | 319 092 982.41 | 1723.62 | 319 092 982.41 |
03.05.2024 | 1731.15 | 320 479 871.94 | 1731.15 | 320 479 871.94 |
02.05.2024 | 1723.86 | 318 155 151.73 | 1723.86 | 318 155 151.73 |
27.04.2024 | 1737.81 | 315 812 654.29 | 1737.81 | 315 812 654.29 |
26.04.2024 | 1724 | 313 302 784.06 | 1724 | 313 302 784.06 |
25.04.2024 | 1736.03 | 316 650 484.12 | 1736.03 | 316 650 484.12 |
24.04.2024 | 1739.72 | 307 323 697.40 | 1739.72 | 307 323 697.40 |
23.04.2024 | 1746.72 | 308 669 015.03 | 1746.72 | 308 669 015.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2024 | 1744.1 | 308 206 514.02 | 1744.1 | 308 206 514.02 |
19.04.2024 | 1744.25 | 308 223 605.75 | 1744.25 | 308 223 605.75 |
18.04.2024 | 1760.84 | 311 154 678.15 | 1760.84 | 311 154 678.15 |
17.04.2024 | 1762.64 | 311 471 978.97 | 1762.64 | 311 471 978.97 |
16.04.2024 | 1753.92 | 309 906 993.32 | 1753.92 | 309 906 993.32 |
15.04.2024 | 1744.61 | 307 323 079.21 | 1744.61 | 307 323 079.21 |
12.04.2024 | 1751.94 | 309 032 786.64 | 1751.94 | 309 032 786.64 |
11.04.2024 | 1750.75 | 308 822 616.02 | 1750.75 | 308 822 616.02 |
10.04.2024 | 1748.98 | 308 510 337.09 | 1748.98 | 308 510 337.09 |
09.04.2024 | 1735.47 | 306 102 984.51 | 1735.47 | 306 102 984.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2024 | 1725.12 | 304 266 585.62 | 1725.12 | 304 266 585.62 |
05.04.2024 | 1723.93 | 303 557 474.09 | 1723.93 | 303 557 474.09 |
04.04.2024 | 1721.93 | 303 205 832.25 | 1721.93 | 303 205 832.25 |
03.04.2024 | 1721.49 | 303 127 855.59 | 1721.49 | 303 127 855.59 |
02.04.2024 | 1718.59 | 302 617 092.10 | 1718.59 | 302 617 092.10 |
01.04.2024 | 1722.54 | 303 293 004.46 | 1722.54 | 303 293 004.46 |
29.03.2024 | 1712.23 | 301 352 591.36 | 1712.23 | 301 352 591.36 |
28.03.2024 | 1719.88 | 303 713 115.57 | 1719.88 | 303 713 115.57 |
27.03.2024 | 1715.86 | 303 002 975.08 | 1715.86 | 303 002 975.08 |
26.03.2024 | 1717.93 | 303 369 767.64 | 1717.93 | 303 369 767.64 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [SK-0-CM-128] | 17.57 |
Россия, облигация, [52002RMFS] | 8.32 |
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] | 8.30 |
Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R] | 7.66 |
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] | 7.47 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.45 |
ММК, облигация, [4-21-00078-A] | 5.75 |
Тинькофф Банк, облигация, [4-04-02673-B] | 5.66 |
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] | 4.79 |
Россия, облигация, [52003RMFS] | 3.90 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 500 000 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
0.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Арикапитал - Чистые деньги | 1 289 895 202.94 |
Харизматичные идеи | 1 072 896 463.45 |
Арикапитал - Рублевые сбережения | 432 071 279.29 |
Арикапитал - Глобальные инвестиции | 277 346 968.09 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги» | 175 893 806.52 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции» | 45 510 452.04 |
Разумный инвестор | 33 929 424.71 |