Показано 0 из 0
27.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 472510.18 |
СЧА | 574 088 485.20 |
Пай | 472510.18 |
СЧА | 574 088 485.20 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.50% |
2.50% |
11.50% |
21.26% |
49.77% |
48.63% |
89.66% |
2.50% |
2.50% |
11.50% |
21.26% |
6.10% |
-43.05% |
-27.85% |
2.50% |
2.50% |
11.50% |
21.26% |
49.77% |
48.63% |
89.66% |
2.50% |
2.50% |
11.50% |
21.26% |
6.10% |
-43.05% |
-27.85% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2024 | 472510.18 | 574 088 485.20 | 472510.18 | 574 088 485.20 |
29.03.2024 | 460964.89 | 560 061 241.50 | 460964.89 | 560 061 241.50 |
29.02.2024 | 437200.89 | 531 188 553.15 | 437200.89 | 531 188 553.15 |
31.01.2024 | 423770.6 | 514 871 079.03 | 423770.6 | 514 871 079.03 |
29.12.2023 | 397875.24 | 483 408 840.18 | 397875.24 | 483 408 840.18 |
30.11.2023 | 393519.2 | 478 116 353.64 | 393519.2 | 478 116 353.64 |
31.10.2023 | 389663.7 | 473 432 014.69 | 389663.7 | 473 432 014.69 |
29.09.2023 | 381777.92 | 463 850 985.88 | 381777.92 | 463 850 985.88 |
31.08.2023 | 384306.16 | 466 922 736.05 | 384306.16 | 466 922 736.05 |
31.07.2023 | 366863.48 | 445 730 291.05 | 366863.48 | 445 730 291.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.06.2023 | 338053.45 | 410 726 798.26 | 338053.45 | 410 726 798.26 |
31.05.2023 | 327707.14 | 562 009 857.09 | 327707.14 | 562 009 857.09 |
28.04.2023 | 315494.8 | 541 065 992.14 | 315494.8 | 541 065 992.14 |
31.03.2023 | 304317.82 | 521 897 731.55 | 304317.82 | 521 897 731.55 |
28.02.2023 | 287407.27 | 911 361 546.15 | 287407.27 | 911 361 546.15 |
31.01.2023 | 283036.01 | 897 500 376.93 | 283036.01 | 897 500 376.93 |
30.01.2023 | 283036.01 | 897 500 376.93 | 283036.01 | 897 500 376.93 |
30.12.2022 | 273285.22 | 866 580 839.73 | 273285.22 | 866 580 839.73 |
30.11.2022 | 267802.12 | 849 194 058.83 | 267802.12 | 849 194 058.83 |
31.10.2022 | 264913.93 | 840 035 707.46 | 264913.93 | 840 035 707.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.09.2022 | 235484.38 | 746 715 304.53 | 235484.38 | 746 715 304.53 |
31.08.2022 | 263896.47 | 836 809 339.10 | 263896.47 | 836 809 339.10 |
29.07.2022 | 253250.16 | 803 050 151.54 | 253250.16 | 803 050 151.54 |
30.06.2022 | 252258.75 | 799 906 423.56 | 252258.75 | 799 906 423.56 |
31.05.2022 | 256430.29 | 813 134 265.72 | 256430.29 | 813 134 265.72 |
29.04.2022 | 259305.66 | 822 252 016.62 | 259305.66 | 822 252 016.62 |
31.03.2022 | 258271.58 | 818 972 947.68 | 258271.58 | 818 972 947.68 |
28.02.2022 | 243016.87 | 770 600 641.04 | 243016.87 | 770 600 641.04 |
31.01.2022 | 322912.32 | 1 023 947 199.91 | 322912.32 | 1 023 947 199.91 |
30.12.2021 | 340716.56 | 1 080 404 004.30 | 340716.56 | 1 080 404 004.30 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.92 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.80 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 7.70 |
Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 7.58 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 7.23 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.34 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 6.25 |
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 5.93 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 5.52 |
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] | 4.91 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.072 | 10 |
Коэффициент Сортино ? | 0.052 | 13 |
Волатильность ? | 5.97% | 36 |
VaR ? | -8.61% | 37 |
α-коэффициент ? | -0.997 | |
β-коэффициент ? | 0.713 | |
R2 ? | 89.13% |