Показано 0 из 0
02.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 7487.66 |
СЧА | 1 863 212 933.94 |
Пай | 7487.66 |
СЧА | 1 863 212 933.94 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.10% |
1.25% |
3.26% |
7.88% |
9.64% |
20.83% |
41.60% |
-0.15% |
-0.70% |
-0.12% |
14.14% |
21.95% |
482.39% |
559.96% |
-0.10% |
1.25% |
3.26% |
7.88% |
9.64% |
20.83% |
41.60% |
-0.15% |
-0.70% |
-0.12% |
14.14% |
21.95% |
482.39% |
559.96% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 7487.66 | 1 863 212 933.94 | 7487.66 | 1 863 212 933.94 |
27.04.2024 | 7495.37 | 1 865 929 148.61 | 7495.37 | 1 865 929 148.61 |
26.04.2024 | 7490.29 | 1 873 674 560.27 | 7490.29 | 1 873 674 560.27 |
25.04.2024 | 7491.54 | 1 874 641 403.08 | 7491.54 | 1 874 641 403.08 |
24.04.2024 | 7498.61 | 1 885 786 085.23 | 7498.61 | 1 885 786 085.23 |
23.04.2024 | 7503.66 | 1 885 987 128.63 | 7503.66 | 1 885 987 128.63 |
22.04.2024 | 7510.69 | 1 888 720 963.62 | 7510.69 | 1 888 720 963.62 |
19.04.2024 | 7508.28 | 1 889 186 439.91 | 7508.28 | 1 889 186 439.91 |
18.04.2024 | 7477.38 | 1 882 622 430.47 | 7477.38 | 1 882 622 430.47 |
17.04.2024 | 7482.45 | 1 884 056 648.38 | 7482.45 | 1 884 056 648.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 7469.13 | 1 881 956 180.63 | 7469.13 | 1 881 956 180.63 |
15.04.2024 | 7467.88 | 1 885 185 397.50 | 7467.88 | 1 885 185 397.50 |
12.04.2024 | 7459.9 | 1 883 818 285.82 | 7459.9 | 1 883 818 285.82 |
11.04.2024 | 7443.14 | 1 886 072 320.44 | 7443.14 | 1 886 072 320.44 |
10.04.2024 | 7469.59 | 1 892 718 587.78 | 7469.59 | 1 892 718 587.78 |
09.04.2024 | 7429.98 | 1 882 484 400.63 | 7429.98 | 1 882 484 400.63 |
08.04.2024 | 7421.49 | 1 883 307 958.74 | 7421.49 | 1 883 307 958.74 |
05.04.2024 | 7424.61 | 1 884 112 400.64 | 7424.61 | 1 884 112 400.64 |
04.04.2024 | 7427.99 | 1 885 260 293.29 | 7427.99 | 1 885 260 293.29 |
03.04.2024 | 7422.37 | 1 880 808 379.60 | 7422.37 | 1 880 808 379.60 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 7395.26 | 1 876 354 987.11 | 7395.26 | 1 876 354 987.11 |
01.04.2024 | 7426.44 | 1 890 521 395.53 | 7426.44 | 1 890 521 395.53 |
29.03.2024 | 7391.74 | 1 879 016 229.96 | 7391.74 | 1 879 016 229.96 |
28.03.2024 | 7358.26 | 1 867 463 518.67 | 7358.26 | 1 867 463 518.67 |
27.03.2024 | 7345.45 | 1 864 028 394.22 | 7345.45 | 1 864 028 394.22 |
26.03.2024 | 7338.67 | 1 873 924 863.16 | 7338.67 | 1 873 924 863.16 |
25.03.2024 | 7314.62 | 1 857 868 981.53 | 7314.62 | 1 857 868 981.53 |
22.03.2024 | 7310.77 | 1 866 750 799.60 | 7310.77 | 1 866 750 799.60 |
21.03.2024 | 7312.1 | 1 875 261 305.22 | 7312.1 | 1 875 261 305.22 |
20.03.2024 | 7308.02 | 1 944 456 330.70 | 7308.02 | 1 944 456 330.70 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
через Личный кабинет УК
|
до 299 999 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
от 300 000 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
|
заявка номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
0.75% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
1% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
заявка номинальным держателем, доверительным управляющим
|
|
заявка номинальным держателем КИТ Финанс
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.104 | 139 |
Коэффициент Сортино ? | 0.103 | 142 |
Волатильность ? | 0.95% | 10 |
VaR ? | -1.10% | 7 |
α-коэффициент ? | -3.598 | |
β-коэффициент ? | 0.088 | |
R2 ? | 21.04% |