Показано 0 из 0
07.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 7.839 |
СЧА | 22 023 182 575.36 |
Пай | 7.839 |
СЧА | 22 023 182 575.36 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% |
-0.08% |
3.74% |
6.47% |
19.62% |
31.00% |
— |
-0.03% |
0.32% |
5.39% |
0.44% |
48.46% |
253.70% |
— |
-0.03% |
-0.08% |
3.74% |
6.47% |
19.62% |
31.00% |
— |
-0.03% |
0.32% |
5.39% |
0.44% |
48.46% |
253.70% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 7.839 | 22 023 182 575.36 | 7.839 | 22 023 182 575.36 |
06.05.2024 | 7.8416 | 22 030 350 543.13 | 7.8416 | 22 030 350 543.13 |
03.05.2024 | 7.8298 | 22 011 760 749.01 | 7.8298 | 22 011 760 749.01 |
02.05.2024 | 7.8431 | 22 021 218 835.76 | 7.8431 | 22 021 218 835.76 |
27.04.2024 | 7.9037 | 22 191 138 487.76 | 7.9037 | 22 191 138 487.76 |
26.04.2024 | 7.9018 | 22 292 437 881.05 | 7.9018 | 22 292 437 881.05 |
25.04.2024 | 7.8911 | 22 428 890 739.55 | 7.8911 | 22 428 890 739.55 |
24.04.2024 | 7.8841 | 22 409 083 582.02 | 7.8841 | 22 409 083 582.02 |
23.04.2024 | 7.888 | 22 420 035 314.39 | 7.888 | 22 420 035 314.39 |
22.04.2024 | 7.9452 | 22 417 639 199.44 | 7.9452 | 22 417 639 199.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 7.9922 | 22 550 324 872.31 | 7.9922 | 22 550 324 872.31 |
18.04.2024 | 7.9803 | 22 519 494 270.60 | 7.9803 | 22 519 494 270.60 |
17.04.2024 | 7.9986 | 22 571 093 512.50 | 7.9986 | 22 571 093 512.50 |
16.04.2024 | 8.0009 | 22 572 445 760.28 | 8.0009 | 22 572 445 760.28 |
15.04.2024 | 7.9549 | 22 183 849 750.98 | 7.9549 | 22 183 849 750.98 |
12.04.2024 | 7.9864 | 22 271 473 596.28 | 7.9864 | 22 271 473 596.28 |
11.04.2024 | 7.9156 | 22 074 089 632.58 | 7.9156 | 22 074 089 632.58 |
10.04.2024 | 7.9375 | 22 135 360 720.29 | 7.9375 | 22 135 360 720.29 |
09.04.2024 | 7.914 | 22 069 696 660.62 | 7.914 | 22 069 696 660.62 |
08.04.2024 | 7.8841 | 22 034 400 720.52 | 7.8841 | 22 034 400 720.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 7.8452 | 21 953 174 482.46 | 7.8452 | 21 953 174 482.46 |
04.04.2024 | 7.8335 | 21 967 669 514.01 | 7.8335 | 21 967 669 514.01 |
03.04.2024 | 7.846 | 22 002 960 930.01 | 7.846 | 22 002 960 930.01 |
02.04.2024 | 7.8219 | 21 935 324 756.70 | 7.8219 | 21 935 324 756.70 |
01.04.2024 | 7.799 | 21 759 158 626.89 | 7.799 | 21 759 158 626.89 |
29.03.2024 | 7.7675 | 21 671 048 359.45 | 7.7675 | 21 671 048 359.45 |
28.03.2024 | 7.7574 | 21 646 595 747.57 | 7.7574 | 21 646 595 747.57 |
27.03.2024 | 7.7126 | 21 521 430 069.07 | 7.7126 | 21 521 430 069.07 |
26.03.2024 | 7.6847 | 21 443 507 992.15 | 7.6847 | 21 443 507 992.15 |
25.03.2024 | 7.6847 | 21 481 984 074.49 | 7.6847 | 21 481 984 074.49 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 27.36 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 5.84 |
Россия, облигация, [26230RMFS] | 5.82 |
Россия, облигация, [26233RMFS] | 5.80 |
Россия, облигация, [26238RMFS] | 5.77 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.18 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.02 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3.28 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 2.29 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1.50 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API