Показано 0 из 0
02.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 4429.2 |
СЧА | 10 807 336 851.15 |
Пай | 4429.2 |
СЧА | 10 807 336 851.15 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.18% |
2.44% |
4.51% |
7.25% |
42.71% |
14.75% |
65.86% |
0.23% |
2.25% |
0.90% |
-2.20% |
22.60% |
8.76% |
116.33% |
0.18% |
2.44% |
4.51% |
7.25% |
42.71% |
14.75% |
65.86% |
0.23% |
2.25% |
0.90% |
-2.20% |
22.60% |
8.76% |
116.33% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 4429.2 | 10 807 336 851.15 | 4429.2 | 10 807 336 851.15 |
27.04.2024 | 4421.13 | 10 782 339 606.97 | 4421.13 | 10 782 339 606.97 |
26.04.2024 | 4406.93 | 10 754 392 962.88 | 4406.93 | 10 754 392 962.88 |
25.04.2024 | 4384.69 | 10 712 573 431.18 | 4384.69 | 10 712 573 431.18 |
24.04.2024 | 4353.35 | 10 653 052 523.08 | 4353.35 | 10 653 052 523.08 |
23.04.2024 | 4378.85 | 10 722 305 702.48 | 4378.85 | 10 722 305 702.48 |
22.04.2024 | 4435.66 | 10 862 907 733.21 | 4435.66 | 10 862 907 733.21 |
19.04.2024 | 4430.14 | 10 842 953 608.84 | 4430.14 | 10 842 953 608.84 |
18.04.2024 | 4410 | 10 780 170 476.50 | 4410 | 10 780 170 476.50 |
17.04.2024 | 4412.49 | 10 787 722 555.31 | 4412.49 | 10 787 722 555.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 4432.6 | 10 848 558 219.28 | 4432.6 | 10 848 558 219.28 |
15.04.2024 | 4445.75 | 10 880 346 480.07 | 4445.75 | 10 880 346 480.07 |
12.04.2024 | 4390.92 | 10 709 747 493.32 | 4390.92 | 10 709 747 493.32 |
11.04.2024 | 4367.18 | 10 647 475 951.55 | 4367.18 | 10 647 475 951.55 |
10.04.2024 | 4365.78 | 10 680 362 866.46 | 4365.78 | 10 680 362 866.46 |
09.04.2024 | 4356.63 | 10 660 604 948.65 | 4356.63 | 10 660 604 948.65 |
08.04.2024 | 4356.13 | 10 664 621 899.74 | 4356.13 | 10 664 621 899.74 |
05.04.2024 | 4333.81 | 10 614 032 623.55 | 4333.81 | 10 614 032 623.55 |
04.04.2024 | 4329.49 | 10 517 412 251.03 | 4329.49 | 10 517 412 251.03 |
03.04.2024 | 4336.74 | 10 597 401 049.80 | 4336.74 | 10 597 401 049.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 4323.52 | 10 569 472 308.18 | 4323.52 | 10 569 472 308.18 |
01.04.2024 | 4324.86 | 10 574 210 513.69 | 4324.86 | 10 574 210 513.69 |
29.03.2024 | 4284.23 | 10 471 044 077.04 | 4284.23 | 10 471 044 077.04 |
28.03.2024 | 4249.1 | 10 405 091 083.01 | 4249.1 | 10 405 091 083.01 |
27.03.2024 | 4239.95 | 10 407 624 989.02 | 4239.95 | 10 407 624 989.02 |
26.03.2024 | 4219.07 | 10 347 005 103.98 | 4219.07 | 10 347 005 103.98 |
25.03.2024 | 4211.42 | 10 342 305 773.19 | 4211.42 | 10 342 305 773.19 |
22.03.2024 | 4146.77 | 10 187 231 290.76 | 4146.77 | 10 187 231 290.76 |
21.03.2024 | 4207.5 | 10 348 761 264.53 | 4207.5 | 10 348 761 264.53 |
20.03.2024 | 4196.96 | 10 321 526 212.39 | 4196.96 | 10 321 526 212.39 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 13.16 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 11.33 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 11.15 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.59 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 6.06 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5.51 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.67 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 4.33 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 4.29 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3.86 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.177 | 73 |
Коэффициент Сортино ? | 0.167 | 77 |
Волатильность ? | 4.80% | 149 |
VaR ? | -6.56% | 158 |
α-коэффициент ? | 0.057 | |
β-коэффициент ? | 0.936 | |
R2 ? | 93.59% |