Показано 0 из 0
07.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 5.666378 |
СЧА | 14 165 944.20 |
Пай | 5.666378 |
СЧА | 14 165 944.20 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.48% |
1.41% |
5.50% |
6.37% |
32.94% |
— |
— |
0.48% |
1.41% |
5.50% |
6.37% |
32.94% |
— |
— |
0.48% |
1.41% |
5.50% |
6.37% |
32.94% |
— |
— |
0.48% |
1.41% |
5.50% |
6.37% |
32.94% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 5.666378 | 14 165 944.20 | 5.666378 | 14 165 944.20 |
06.05.2024 | 5.639105 | 14 097 763.01 | 5.639105 | 14 097 763.01 |
03.05.2024 | 5.65887 | 14 147 176.11 | 5.65887 | 14 147 176.11 |
02.05.2024 | 5.663848 | 14 159 620.02 | 5.663848 | 14 159 620.02 |
27.04.2024 | 5.676754 | 14 191 884.74 | 5.676754 | 14 191 884.74 |
26.04.2024 | 5.680374 | 14 200 935.11 | 5.680374 | 14 200 935.11 |
25.04.2024 | 5.673302 | 14 183 255.29 | 5.673302 | 14 183 255.29 |
24.04.2024 | 5.642349 | 14 105 872.61 | 5.642349 | 14 105 872.61 |
23.04.2024 | 5.655359 | 14 138 397.44 | 5.655359 | 14 138 397.44 |
22.04.2024 | 5.712893 | 14 282 232.97 | 5.712893 | 14 282 232.97 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 5.699687 | 14 249 217.08 | 5.699687 | 14 249 217.08 |
18.04.2024 | 5.69744 | 14 243 598.75 | 5.69744 | 14 243 598.75 |
17.04.2024 | 5.698778 | 14 246 945.27 | 5.698778 | 14 246 945.27 |
16.04.2024 | 5.705898 | 14 264 746.22 | 5.705898 | 14 264 746.22 |
15.04.2024 | 5.72444 | 14 311 099.76 | 5.72444 | 14 311 099.76 |
12.04.2024 | 5.712314 | 14 280 784.31 | 5.712314 | 14 280 784.31 |
11.04.2024 | 5.67645 | 14 191 125.38 | 5.67645 | 14 191 125.38 |
10.04.2024 | 5.681213 | 14 203 032.57 | 5.681213 | 14 203 032.57 |
09.04.2024 | 5.635132 | 14 087 830.14 | 5.635132 | 14 087 830.14 |
08.04.2024 | 5.639248 | 14 098 119.25 | 5.639248 | 14 098 119.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 5.587412 | 13 968 530.36 | 5.587412 | 13 968 530.36 |
04.04.2024 | 5.602045 | 14 005 112.31 | 5.602045 | 14 005 112.31 |
03.04.2024 | 5.604051 | 14 010 126.50 | 5.604051 | 14 010 126.50 |
02.04.2024 | 5.552412 | 13 881 029.92 | 5.552412 | 13 881 029.92 |
01.04.2024 | 5.544984 | 13 862 459.17 | 5.544984 | 13 862 459.17 |
29.03.2024 | 5.491735 | 13 729 337.13 | 5.491735 | 13 729 337.13 |
28.03.2024 | 5.440217 | 13 600 542.66 | 5.440217 | 13 600 542.66 |
27.03.2024 | 5.434908 | 13 587 269.93 | 5.434908 | 13 587 269.93 |
26.03.2024 | 5.400516 | 13 501 290.76 | 5.400516 | 13 501 290.76 |
25.03.2024 | 5.385301 | 13 463 253.49 | 5.385301 | 13 463 253.49 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.77 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6.62 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 5.79 |
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 5.72 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.59 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.50 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 4.94 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.73 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 4.60 |
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 4.56 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
06.05.2024 | Еженедельный обзор рынков 06.05.24 |
02.05.2024 | Еженедельный обзор рынков 02.05.24 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор рынков 22.04.24 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор рынков 15.04.24 |
10.04.2024 | Еженедельный обзор рынков 10.04.24 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор рынков 01.04.24 |
28.03.2024 | Еженедельный обзор рынков 28.03.24 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор рынков 18.03.24 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор рынков 11.03.24 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор рынков 04.03.24 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Система Капитал - Резервный | 10 390 811 504.29 |
Система Капитал - Резервный. Валютный | 5 440 676 572.08 |
Система Капитал - Валютные накопления | 664 034 828.77 |
Система Капитал - Сберегательный | 548 989 460.31 |
Система Капитал - Высокие технологии | 319 260 349.63 |
Система Капитал – Неоновый | 274 055 643.25 |
Система Капитал - Российские акции | 136 679 125.59 |
Система Капитал - Биотехнологии | 55 271 773.78 |
Информатика + | 25 961 275.24 |
Инвестиции 12 | — |
Инвестиции 10 | — |
Инвестиции 2 | — |
Инвестиции 1 | — |