Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1275.21 |
СЧА | 146 783 423.51 |
Пай | 1275.21 |
СЧА | 146 783 423.51 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.26% |
-3.89% |
-0.29% |
6.44% |
24.30% |
— |
— |
-0.26% |
-5.55% |
-17.51% |
-10.12% |
112.38% |
— |
— |
-0.26% |
-3.89% |
-0.29% |
6.44% |
24.30% |
— |
— |
-0.26% |
-5.55% |
-17.51% |
-10.12% |
112.38% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1275.21 | 146 783 423.51 | 1275.21 | 146 783 423.51 |
15.05.2024 | 1278.55 | 147 167 534.20 | 1278.55 | 147 167 534.20 |
14.05.2024 | 1282.2 | 147 588 415.76 | 1282.2 | 147 588 415.76 |
13.05.2024 | 1284.19 | 147 816 917.73 | 1284.19 | 147 816 917.73 |
08.05.2024 | 1292.68 | 148 793 869.39 | 1292.68 | 148 793 869.39 |
07.05.2024 | 1285.7 | 147 990 612.70 | 1285.7 | 147 990 612.70 |
06.05.2024 | 1281.98 | 147 568 048.62 | 1281.98 | 147 568 048.62 |
03.05.2024 | 1287.64 | 148 815 468.83 | 1287.64 | 148 815 468.83 |
02.05.2024 | 1298.2 | 150 285 584.13 | 1298.2 | 150 285 584.13 |
27.04.2024 | 1295.62 | 149 981 474.20 | 1295.62 | 149 981 474.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1280.49 | 148 230 011.44 | 1280.49 | 148 230 011.44 |
25.04.2024 | 1285.61 | 148 822 652.57 | 1285.61 | 148 822 652.57 |
24.04.2024 | 1287.04 | 148 988 447.80 | 1287.04 | 148 988 447.80 |
23.04.2024 | 1301.81 | 150 698 245.84 | 1301.81 | 150 698 245.84 |
22.04.2024 | 1302.89 | 150 823 634.04 | 1302.89 | 150 823 634.04 |
19.04.2024 | 1296.86 | 150 125 402.12 | 1296.86 | 150 125 402.12 |
18.04.2024 | 1285.19 | 148 774 183.18 | 1285.19 | 148 774 183.18 |
17.04.2024 | 1320.06 | 153 024 388.73 | 1320.06 | 153 024 388.73 |
16.04.2024 | 1326.77 | 155 415 644.51 | 1326.77 | 155 415 644.51 |
15.04.2024 | 1309.43 | 153 383 860.85 | 1309.43 | 153 383 860.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1304.63 | 154 083 410.65 | 1304.63 | 154 083 410.65 |
11.04.2024 | 1306.71 | 154 367 180.80 | 1306.71 | 154 367 180.80 |
10.04.2024 | 1312.35 | 157 652 269.89 | 1312.35 | 157 652 269.89 |
09.04.2024 | 1298.77 | 156 021 195.91 | 1298.77 | 156 021 195.91 |
08.04.2024 | 1296.4 | 161 983 381.09 | 1296.4 | 161 983 381.09 |
05.04.2024 | 1292 | 161 433 732.36 | 1292 | 161 433 732.36 |
04.04.2024 | 1289.12 | 161 073 131.87 | 1289.12 | 161 073 131.87 |
03.04.2024 | 1288.25 | 160 964 461.16 | 1288.25 | 160 964 461.16 |
02.04.2024 | 1289.98 | 161 437 377.08 | 1289.98 | 161 437 377.08 |
01.04.2024 | 1288.21 | 161 215 542.59 | 1288.21 | 161 215 542.59 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] | 53.76 |
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] | 6.09 |
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] | 5.96 |
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] | 5.54 |
ФосАгро, облигация, [4-01-06556-A] | 5.46 |
ММК, облигация, [4-21-00078-A] | 5.42 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] | 5.37 |
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] | 4.31 |
ГТЛК, облигация, [4-03-32432-H] | 2.53 |
Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] | 1.49 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API