Показано 0 из 0
15.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 10165.38 |
СЧА | 3 924 856 330.54 |
Пай | 10165.38 |
СЧА | 3 924 856 330.54 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.41% |
1.01% |
4.79% |
9.08% |
36.07% |
11.54% |
79.30% |
0.19% |
-0.72% |
-2.72% |
-9.73% |
2.78% |
37.44% |
391.55% |
0.41% |
1.01% |
4.79% |
9.08% |
36.07% |
11.54% |
79.30% |
0.19% |
-0.72% |
-2.72% |
-9.73% |
2.78% |
37.44% |
391.55% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.05.2024 | 10165.38 | 3 924 856 330.54 | 10165.38 | 3 924 856 330.54 |
14.05.2024 | 10124.2 | 3 917 452 847.09 | 10124.2 | 3 917 452 847.09 |
13.05.2024 | 10124.9 | 3 929 648 866.39 | 10124.9 | 3 929 648 866.39 |
08.05.2024 | 10035.39 | 3 904 041 978.91 | 10035.39 | 3 904 041 978.91 |
07.05.2024 | 10023.38 | 3 900 777 675.83 | 10023.38 | 3 900 777 675.83 |
06.05.2024 | 9935.17 | 3 866 384 122.56 | 9935.17 | 3 866 384 122.56 |
03.05.2024 | 9954.98 | 3 874 524 070.47 | 9954.98 | 3 874 524 070.47 |
02.05.2024 | 9981.04 | 3 891 900 295.64 | 9981.04 | 3 891 900 295.64 |
27.04.2024 | 10020.55 | 3 906 522 698.67 | 10020.55 | 3 906 522 698.67 |
26.04.2024 | 9990.97 | 3 898 100 467.87 | 9990.97 | 3 898 100 467.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 9971.34 | 3 891 458 095.05 | 9971.34 | 3 891 458 095.05 |
24.04.2024 | 9927.16 | 3 876 870 133.00 | 9927.16 | 3 876 870 133.00 |
23.04.2024 | 9952.48 | 3 890 961 464.41 | 9952.48 | 3 890 961 464.41 |
22.04.2024 | 10077.95 | 3 945 281 673.98 | 10077.95 | 3 945 281 673.98 |
19.04.2024 | 10033.77 | 3 931 789 319.82 | 10033.77 | 3 931 789 319.82 |
18.04.2024 | 10002.29 | 3 919 695 529.26 | 10002.29 | 3 919 695 529.26 |
17.04.2024 | 9992.75 | 3 921 151 324.53 | 9992.75 | 3 921 151 324.53 |
16.04.2024 | 10039.15 | 3 941 933 795.24 | 10039.15 | 3 941 933 795.24 |
15.04.2024 | 10063.73 | 3 953 282 275.98 | 10063.73 | 3 953 282 275.98 |
12.04.2024 | 9998.69 | 3 926 167 676.57 | 9998.69 | 3 926 167 676.57 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 9970.39 | 3 915 947 625.95 | 9970.39 | 3 915 947 625.95 |
10.04.2024 | 9961.43 | 3 914 316 507.86 | 9961.43 | 3 914 316 507.86 |
09.04.2024 | 9913.42 | 3 905 540 328.14 | 9913.42 | 3 905 540 328.14 |
08.04.2024 | 9907.62 | 3 907 741 000.17 | 9907.62 | 3 907 741 000.17 |
05.04.2024 | 9835.62 | 3 883 410 425.07 | 9835.62 | 3 883 410 425.07 |
04.04.2024 | 9838.5 | 3 896 254 236.11 | 9838.5 | 3 896 254 236.11 |
03.04.2024 | 9854.17 | 3 910 800 651.38 | 9854.17 | 3 910 800 651.38 |
02.04.2024 | 9800.15 | 3 899 649 066.57 | 9800.15 | 3 899 649 066.57 |
01.04.2024 | 9767.42 | 3 891 671 370.07 | 9767.42 | 3 891 671 370.07 |
29.03.2024 | 9640.92 | 3 847 063 491.25 | 9640.92 | 3 847 063 491.25 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 12.65 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 11.25 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 11.02 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.35 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.81 |
Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] | 5.55 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.26 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3.20 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 3.19 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2.49 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
|
ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
|
При подаче заявки агентам, за исключением агентов Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Акционерное общество «Банк Интеза», Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 180 до 364 дн
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 365 дн
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
При подаче заявки номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем.
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.023 | 44 |
Коэффициент Сортино ? | -0.018 | 43 |
Волатильность ? | 10.04% | 75 |
VaR ? | -15.59% | 77 |
α-коэффициент ? | 2.140 | |
β-коэффициент ? | 1.220 | |
R2 ? | 92.30% |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |
06.05.2024 | Еженедельный обзор 06.05.2024 |
27.04.2024 | Еженедельный обзор 27.04.2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор 01.04.2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2024 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |