15.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 2366.03 |
СЧА | 5 621 660 305.97 |
Пай | 2366.03 |
СЧА | 5 621 660 305.97 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% |
0.70% |
2.56% |
5.34% |
5.19% |
17.50% |
36.56% |
-0.20% |
-3.05% |
-6.79% |
-15.39% |
-19.22% |
-28.08% |
1.80% |
-0.06% |
0.70% |
2.56% |
5.34% |
5.19% |
17.50% |
36.56% |
-0.20% |
-3.05% |
-6.79% |
-15.39% |
-19.22% |
-28.08% |
1.80% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.05.2024 | 2366.03 | 5 621 660 305.97 | 2366.03 | 5 621 660 305.97 |
14.05.2024 | 2367.54 | 5 632 940 262.69 | 2367.54 | 5 632 940 262.69 |
13.05.2024 | 2368.38 | 5 677 956 502.25 | 2368.38 | 5 677 956 502.25 |
08.05.2024 | 2364.41 | 5 675 044 406.58 | 2364.41 | 5 675 044 406.58 |
07.05.2024 | 2363.23 | 5 681 781 934.29 | 2363.23 | 5 681 781 934.29 |
06.05.2024 | 2362.6 | 5 690 286 992.23 | 2362.6 | 5 690 286 992.23 |
03.05.2024 | 2360.61 | 5 698 330 849.04 | 2360.61 | 5 698 330 849.04 |
02.05.2024 | 2359.78 | 5 721 512 386.03 | 2359.78 | 5 721 512 386.03 |
27.04.2024 | 2355.23 | 5 715 953 363.83 | 2355.23 | 5 715 953 363.83 |
26.04.2024 | 2354.04 | 5 719 059 352.77 | 2354.04 | 5 719 059 352.77 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 2354.09 | 5 729 350 815.15 | 2354.09 | 5 729 350 815.15 |
24.04.2024 | 2354.03 | 5 741 991 214.09 | 2354.03 | 5 741 991 214.09 |
23.04.2024 | 2354.6 | 5 750 848 055.73 | 2354.6 | 5 750 848 055.73 |
22.04.2024 | 2353.94 | 5 757 076 094.05 | 2353.94 | 5 757 076 094.05 |
19.04.2024 | 2353.21 | 5 765 533 176.09 | 2353.21 | 5 765 533 176.09 |
18.04.2024 | 2350.82 | 5 767 326 012.66 | 2350.82 | 5 767 326 012.66 |
17.04.2024 | 2350.05 | 5 779 314 721.86 | 2350.05 | 5 779 314 721.86 |
16.04.2024 | 2350.95 | 5 798 038 321.76 | 2350.95 | 5 798 038 321.76 |
15.04.2024 | 2349.49 | 5 798 219 541.08 | 2349.49 | 5 798 219 541.08 |
12.04.2024 | 2347.88 | 5 796 557 801.19 | 2347.88 | 5 796 557 801.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 2346.57 | 5 800 580 377.66 | 2346.57 | 5 800 580 377.66 |
10.04.2024 | 2346.13 | 5 805 087 369.70 | 2346.13 | 5 805 087 369.70 |
09.04.2024 | 2344.83 | 5 826 770 967.90 | 2344.83 | 5 826 770 967.90 |
08.04.2024 | 2344.5 | 5 844 951 664.39 | 2344.5 | 5 844 951 664.39 |
05.04.2024 | 2343.88 | 5 850 118 582.16 | 2343.88 | 5 850 118 582.16 |
04.04.2024 | 2343.19 | 5 858 274 444.68 | 2343.19 | 5 858 274 444.68 |
03.04.2024 | 2342.46 | 5 867 697 542.30 | 2342.46 | 5 867 697 542.30 |
02.04.2024 | 2340.55 | 5 859 243 297.79 | 2340.55 | 5 859 243 297.79 |
01.04.2024 | 2339.27 | 5 881 695 940.93 | 2339.27 | 5 881 695 940.93 |
29.03.2024 | 2338.19 | 5 817 029 105.57 | 2338.19 | 5 817 029 105.57 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондами облигаций
Управляет облигационными портфелями. Ранее отвечал за аналитику и поддержку принятия инвестиционных решений по долговому рынку. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Андрей 6 лет работал в Банке «Глобэкс», где занимался за кредитным анализом эмитентов облигаций из России и стран СНГ, а также осуществлял аналитическую поддержку торгового деска и отдела синдицированного кредитования. Свою карьеру начал в 2008 году в Департаменте доверительного управления активами в ПАО Банк Зенит в качестве младшего аналитика.
Окончил Московскую финансово-юридическую академию по направлению «Менеджмент» со специализацией в области финансовых рисков.
Комиссия |
---|
1% |
0% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных до 28.05.2017г.
|
от 366 дн
|
для паев, приобретенных до 28.05.2017г.
|
до 182 дн
|
для паев, приобретенных с 29.05.2017г.
|
от 183 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 29.05.2017г.
|
от 731 дн
|
для паев, приобретенных с 29.05.2017г.
|
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 28.05.2017г.
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 28.05.2017г.
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 29.05.2017г.
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 29.05.2017г.
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 29.05.2017г.
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.093 | 145 |
Коэффициент Сортино ? | 0.094 | 149 |
Волатильность ? | 0.94% | 8 |
VaR ? | -1.10% | 8 |
α-коэффициент ? | -3.591 | |
β-коэффициент ? | 0.093 | |
R2 ? | 23.89% |