26.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1582.51 |
СЧА | 13 725 672 459.12 |
Пай | 1582.51 |
СЧА | 13 725 672 459.12 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.64% |
3.02% |
10.31% |
15.88% |
41.61% |
— |
— |
0.80% |
10.98% |
31.20% |
47.32% |
542.40% |
— |
— |
0.64% |
3.02% |
10.31% |
15.88% |
41.61% |
— |
— |
0.80% |
10.98% |
31.20% |
47.32% |
542.40% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1582.51 | 13 725 672 459.12 | 1582.51 | 13 725 672 459.12 |
25.04.2024 | 1572.48 | 13 616 673 844.51 | 1572.48 | 13 616 673 844.51 |
24.04.2024 | 1565.92 | 13 480 863 241.19 | 1565.92 | 13 480 863 241.19 |
23.04.2024 | 1574.46 | 13 530 759 493.04 | 1574.46 | 13 530 759 493.04 |
22.04.2024 | 1584.57 | 13 559 629 556.06 | 1584.57 | 13 559 629 556.06 |
19.04.2024 | 1576.57 | 13 435 501 008.09 | 1576.57 | 13 435 501 008.09 |
18.04.2024 | 1569.41 | 13 299 165 911.45 | 1569.41 | 13 299 165 911.45 |
17.04.2024 | 1569.23 | 13 258 264 011.04 | 1569.23 | 13 258 264 011.04 |
16.04.2024 | 1566.33 | 13 188 234 328.39 | 1566.33 | 13 188 234 328.39 |
15.04.2024 | 1566.9 | 13 182 817 955.02 | 1566.9 | 13 182 817 955.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1555.45 | 13 036 992 895.28 | 1555.45 | 13 036 992 895.28 |
11.04.2024 | 1553.82 | 13 001 278 187.42 | 1553.82 | 13 001 278 187.42 |
10.04.2024 | 1556.92 | 13 011 567 463.26 | 1556.92 | 13 011 567 463.26 |
09.04.2024 | 1549.31 | 12 886 252 332.27 | 1549.31 | 12 886 252 332.27 |
08.04.2024 | 1557.74 | 12 918 537 509.11 | 1557.74 | 12 918 537 509.11 |
05.04.2024 | 1554.51 | 12 855 189 606.26 | 1554.51 | 12 855 189 606.26 |
04.04.2024 | 1559.98 | 12 840 357 320.11 | 1559.98 | 12 840 357 320.11 |
03.04.2024 | 1555.92 | 12 716 421 013.46 | 1555.92 | 12 716 421 013.46 |
02.04.2024 | 1555.64 | 12 659 010 432.82 | 1555.64 | 12 659 010 432.82 |
01.04.2024 | 1559.94 | 12 661 178 195.48 | 1559.94 | 12 661 178 195.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.03.2024 | 1555.8 | 12 609 143 484.15 | 1555.8 | 12 609 143 484.15 |
28.03.2024 | 1548.2 | 12 532 622 600.15 | 1548.2 | 12 532 622 600.15 |
27.03.2024 | 1546.12 | 12 478 004 277.03 | 1546.12 | 12 478 004 277.03 |
26.03.2024 | 1536.13 | 12 367 388 256.15 | 1536.13 | 12 367 388 256.15 |
25.03.2024 | 1529.62 | 12 291 498 838.29 | 1529.62 | 12 291 498 838.29 |
22.03.2024 | 1524.85 | 12 200 437 793.13 | 1524.85 | 12 200 437 793.13 |
21.03.2024 | 1526.41 | 12 189 480 791.35 | 1526.41 | 12 189 480 791.35 |
20.03.2024 | 1522.68 | 12 150 430 707.86 | 1522.68 | 12 150 430 707.86 |
19.03.2024 | 1509.09 | 11 997 625 519.10 | 1509.09 | 11 997 625 519.10 |
18.03.2024 | 1509.8 | 11 967 567 523.50 | 1509.8 | 11 967 567 523.50 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2023 | 22.05.2024 | 25.12.2023 | 15.93 | 1.1058 |
4 квартал 2023 | 26.02.2024 | 02.11.2023 | 4.3862 | 0.3229 |
3 квартал 2023 | 17.11.2023 | 29.09.2023 | 17.86 | 1.3536 |
2 квартал 2023 | 17.08.2023 | 30.06.2023 | 13.9 | 1.1531 |
1 квартал 2023 | 23.05.2023 | 31.03.2023 | 7.71 | 0.7195 |
4 квартал 2022 | 27.02.2023 | 30.12.2022 | 34.44 | 3.5089 |
3 квартал 2022 | 18.11.2022 | 30.09.2022 | 11.84 | 1.3475 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.43 |
Яндекс, акция об. [NL0009805522] | 7.42 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 7.32 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.00 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 6.46 |
Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 6.23 |
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 4.40 |
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] | 4.33 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 3.58 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 3.52 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Директор по работе с акциями
Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ». Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.
Суммарный объем активов управляемых фондов и стратегий по акциям – более 150 млрд рублей. Опыт работы на инвестиционном рынке – 20 лет.
22.04.2024 | Еженедельный обзор от 22.04.2024 |
16.04.2024 | Еженедельный обзор от 15.04.2024 |
09.04.2024 | Еженедельный обзор от 08.04.2024 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор от 01.04.2024 |
26.03.2024 | Еженедельный обзор от 25.03.2024 |
19.03.2024 | Еженедельный обзор от 18.03.2024 |
12.03.2024 | Еженедельный обзор от 11.03.2024 |
05.03.2024 | Еженедельный обзор от 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор от 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор от 19.02.2024 |