16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 2027.39 |
СЧА | 1 293 094 453.92 |
Пай | 2027.39 |
СЧА | 1 293 094 453.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.69% |
-1.71% |
1.53% |
— |
— |
-9.76% |
2.94% |
0.69% |
-1.83% |
-13.12% |
— |
— |
-31.30% |
-19.11% |
0.69% |
-1.71% |
1.53% |
— |
— |
-9.76% |
2.94% |
0.69% |
-1.83% |
-13.12% |
— |
— |
-31.30% |
-19.11% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 2027.39 | 1 293 094 453.92 | 2027.39 | 1 293 094 453.92 |
15.05.2024 | 2013.55 | 1 284 266 630.90 | 2013.55 | 1 284 266 630.90 |
14.05.2024 | 2019.72 | 1 288 196 529.23 | 2019.72 | 1 288 196 529.23 |
13.05.2024 | 2024.59 | 1 291 404 520.94 | 2024.59 | 1 291 404 520.94 |
08.05.2024 | 2022.22 | 1 289 895 202.94 | 2022.22 | 1 289 895 202.94 |
07.05.2024 | 2018.23 | 1 287 353 303.69 | 2018.23 | 1 287 353 303.69 |
06.05.2024 | 2029.25 | 1 294 382 352.81 | 2029.25 | 1 294 382 352.81 |
03.05.2024 | 2040.22 | 1 301 377 672.50 | 2040.22 | 1 301 377 672.50 |
02.05.2024 | 2031.08 | 1 295 444 203.02 | 2031.08 | 1 295 444 203.02 |
27.04.2024 | 2045.35 | 1 304 549 915.56 | 2045.35 | 1 304 549 915.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 2026.28 | 1 292 384 893.87 | 2026.28 | 1 292 384 893.87 |
25.04.2024 | 2046.97 | 1 305 581 475.41 | 2046.97 | 1 305 581 475.41 |
24.04.2024 | 2046.23 | 1 305 111 492.32 | 2046.23 | 1 305 111 492.32 |
23.04.2024 | 2058.81 | 1 313 957 871.15 | 2058.81 | 1 313 957 871.15 |
22.04.2024 | 2052.05 | 1 309 641 699.04 | 2052.05 | 1 309 641 699.04 |
19.04.2024 | 2048.59 | 1 307 431 958.89 | 2048.59 | 1 307 431 958.89 |
18.04.2024 | 2068.62 | 1 320 220 433.81 | 2068.62 | 1 320 220 433.81 |
17.04.2024 | 2073.64 | 1 324 179 856.69 | 2073.64 | 1 324 179 856.69 |
16.04.2024 | 2062.7 | 1 317 194 666.86 | 2062.7 | 1 317 194 666.86 |
15.04.2024 | 2052.17 | 1 310 518 199.18 | 2052.17 | 1 310 518 199.18 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 2061.48 | 1 316 458 603.55 | 2061.48 | 1 316 458 603.55 |
11.04.2024 | 2057.58 | 1 303 969 113.77 | 2057.58 | 1 303 969 113.77 |
10.04.2024 | 2061.33 | 1 306 345 947.86 | 2061.33 | 1 306 345 947.86 |
09.04.2024 | 2040.79 | 1 293 330 014.93 | 2040.79 | 1 293 330 014.93 |
08.04.2024 | 2032.21 | 1 287 894 730.99 | 2032.21 | 1 287 894 730.99 |
05.04.2024 | 2032.59 | 1 288 136 468.69 | 2032.59 | 1 288 136 468.69 |
04.04.2024 | 2027.36 | 1 284 822 258.39 | 2027.36 | 1 284 822 258.39 |
03.04.2024 | 2030.14 | 1 286 578 839.51 | 2030.14 | 1 286 578 839.51 |
02.04.2024 | 2029.67 | 1 286 283 119.34 | 2029.67 | 1 286 283 119.34 |
01.04.2024 | 2038.29 | 1 291 745 708.12 | 2038.29 | 1 291 745 708.12 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [52002RMFS] | 12.63 |
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] | 8.29 |
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] | 7.72 |
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] | 7.56 |
Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R] | 7.51 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 7.49 |
Россия, облигация, [SK-0-CM-128] | 6.07 |
Россия, облигация, [52003RMFS] | 5.52 |
Россия, облигация, [52005RMFS] | 4.56 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 4.04 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
основатель, генеральный директор
Алексей Третьяков с 2008 по 2012 гг. возглавлял Департамент операций на финансовых рынках НОМОС-Банка. Отвечал за управление портфелем ценных бумаг объемом более 50 млрд. рублей, операции на валютном рынке, межбанковское кредитование, размещение облигаций и векселей НОМОС-Банка.
С 2001 по 2008 гг. работал в Банке ЗЕНИТ в аналитическом подразделении и управлении продаж Инвестиционного департамента. В 2001 году Алексей сформировал в Банке ЗЕНИТ один из первых в России аналитических отделов по долговому рынку. В 2002 году был признан журналом Рынок ценных бумаг лучшим российским специалистом по корпоративным облигациям.
С 2005 по 2008 гг. руководил группой продаж рублевых облигаций.
Показать все СкрытьНадбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
При повторном инвестировании
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.036 | 69 |
Коэффициент Сортино ? | -0.038 | 83 |
Волатильность ? | 3.10% | 31 |
VaR ? | -4.80% | 34 |
α-коэффициент ? | -3.449 | |
β-коэффициент ? | 0.149 | |
R2 ? | 11.83% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Харизматичные идеи | 1 092 154 653.30 |
Арикапитал - Рублевые сбережения | 432 086 799.25 |
Арикапитал – Мировые рынки | 319 109 771.99 |
Арикапитал - Глобальные инвестиции | 277 123 076.03 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги» | 175 893 806.52 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции» | 45 510 452.04 |
Разумный инвестор | 35 614 848.13 |