16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1504.27 |
СЧА | 112 308 707.56 |
Пай | 1504.27 |
СЧА | 112 308 707.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.70% |
2.39% |
9.58% |
13.41% |
32.97% |
6.96% |
— |
0.70% |
2.39% |
9.58% |
13.41% |
-5.14% |
-23.70% |
— |
0.70% |
2.39% |
9.58% |
13.41% |
32.97% |
6.96% |
— |
0.70% |
2.39% |
9.58% |
13.41% |
-5.14% |
-23.70% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1504.27 | 112 308 707.56 | 1504.27 | 112 308 707.56 |
15.05.2024 | 1493.84 | 111 529 846.48 | 1493.84 | 111 529 846.48 |
14.05.2024 | 1485.75 | 110 926 287.37 | 1485.75 | 110 926 287.37 |
13.05.2024 | 1480.74 | 110 551 973.78 | 1480.74 | 110 551 973.78 |
08.05.2024 | 1466.21 | 109 467 593.38 | 1466.21 | 109 467 593.38 |
07.05.2024 | 1460 | 109 003 803.66 | 1460 | 109 003 803.66 |
06.05.2024 | 1457.27 | 108 799 901.94 | 1457.27 | 108 799 901.94 |
03.05.2024 | 1459.52 | 108 968 048.46 | 1459.52 | 108 968 048.46 |
02.05.2024 | 1456.67 | 108 754 741.64 | 1456.67 | 108 754 741.64 |
27.04.2024 | 1465.38 | 109 405 623.37 | 1465.38 | 109 405 623.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1465.26 | 109 396 288.32 | 1465.26 | 109 396 288.32 |
25.04.2024 | 1459.45 | 108 962 587.65 | 1459.45 | 108 962 587.65 |
24.04.2024 | 1452.82 | 108 467 872.45 | 1452.82 | 108 467 872.45 |
23.04.2024 | 1457.86 | 108 843 583.53 | 1457.86 | 108 843 583.53 |
22.04.2024 | 1472.31 | 109 922 414.27 | 1472.31 | 109 922 414.27 |
19.04.2024 | 1469.73 | 109 730 279.41 | 1469.73 | 109 730 279.41 |
18.04.2024 | 1468.56 | 109 642 530.56 | 1468.56 | 109 642 530.56 |
17.04.2024 | 1467.77 | 109 583 431.71 | 1467.77 | 109 583 431.71 |
16.04.2024 | 1469.1 | 109 682 882.29 | 1469.1 | 109 682 882.29 |
15.04.2024 | 1477.15 | 110 283 679.60 | 1477.15 | 110 283 679.60 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1473.85 | 110 037 927.29 | 1473.85 | 110 037 927.29 |
11.04.2024 | 1460.02 | 109 004 993.64 | 1460.02 | 109 004 993.64 |
10.04.2024 | 1461.86 | 109 142 467.43 | 1461.86 | 109 142 467.43 |
09.04.2024 | 1447.8 | 108 092 797.63 | 1447.8 | 108 092 797.63 |
08.04.2024 | 1455.42 | 108 661 843.86 | 1455.42 | 108 661 843.86 |
05.04.2024 | 1440.38 | 107 538 831.12 | 1440.38 | 107 538 831.12 |
04.04.2024 | 1450.79 | 108 315 711.28 | 1450.79 | 108 315 711.28 |
03.04.2024 | 1441.82 | 107 645 994.39 | 1441.82 | 107 645 994.39 |
02.04.2024 | 1430.37 | 106 791 650.55 | 1430.37 | 106 791 650.55 |
01.04.2024 | 1424.64 | 106 363 519.02 | 1424.64 | 106 363 519.02 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.86 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6.65 |
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 5.79 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.72 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.59 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 5.45 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 5.00 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.76 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 4.57 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.48 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Александр Власенко занимается управлением фондов «РСХБ – Фонд Акций», «РСХБ – Лучшие Отрасли», «РСХБ -Фонд Компаний малой и средней капитализации», БПИФ «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто,(ESGR)». Александр пришел в компанию в 2020 году и отвечал за аналитику и генерирование новых инвестиционных идей на рынке российских акций. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Александр более 15 лет трудился в УК «Уралсиб», где управлял несколькими паевыми фондами «Профессиональный», «Природные ресурсы», фондом «Уралсиб – Драгоценные металлы», а также активами частных клиентов ДУ.
В «Уралсибе» Александр сделал карьеру от помощника аналитика, начальника отдела мидл-офиса до управляющего активами, проходил стажировку в компании AG Edwards в Нью-Йорке. В 1996 году Александр окончил «Московский институт радиотехники, электроники и автоматики», защищал диплом на кафедре «Математических моделей природных и экономических систем», во время обучения на практике изучал бурно развивающийся российский рынок ценных бумаг и деривативов на крупнейших биржах МТБ, МЦФБ и РТСБ.
Показать все СкрытьНадбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
или разница между денежными средства и полученными в оплату инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых инвестиционных паев на расчетную стоимость пая
|