27.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 999.79 |
СЧА | 1 891 555 840.25 |
Пай | 999.79 |
СЧА | 1 891 555 840.25 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.39% |
-1.24% |
-1.08% |
-2.92% |
-5.21% |
— |
— |
-0.37% |
-4.90% |
-15.00% |
-36.91% |
-15.80% |
— |
— |
-0.39% |
-1.24% |
-1.08% |
-2.92% |
-5.21% |
— |
— |
-0.37% |
-4.90% |
-15.00% |
-36.91% |
-15.80% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.05.2024 | 999.79 | 1 891 555 840.25 | 999.79 | 1 891 555 840.25 |
24.05.2024 | 1003.75 | 1 898 660 132.31 | 1003.75 | 1 898 660 132.31 |
23.05.2024 | 1005.85 | 1 905 882 561.36 | 1005.85 | 1 905 882 561.36 |
22.05.2024 | 1007.44 | 1 912 175 204.50 | 1007.44 | 1 912 175 204.50 |
21.05.2024 | 1010.46 | 1 924 613 094.32 | 1010.46 | 1 924 613 094.32 |
20.05.2024 | 1010.91 | 1 928 897 922.38 | 1010.91 | 1 928 897 922.38 |
17.05.2024 | 1010.41 | 1 936 706 665.69 | 1010.41 | 1 936 706 665.69 |
16.05.2024 | 1011.87 | 1 937 058 121.58 | 1011.87 | 1 937 058 121.58 |
15.05.2024 | 1011.99 | 1 945 587 442.32 | 1011.99 | 1 945 587 442.32 |
14.05.2024 | 1012.46 | 1 946 093 890.78 | 1012.46 | 1 946 093 890.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.05.2024 | 1014.67 | 1 948 849 530.41 | 1014.67 | 1 948 849 530.41 |
08.05.2024 | 1012.71 | 1 947 741 530.70 | 1012.71 | 1 947 741 530.70 |
07.05.2024 | 1011.93 | 1 945 044 425.32 | 1011.93 | 1 945 044 425.32 |
06.05.2024 | 1011.61 | 1 943 069 244.86 | 1011.61 | 1 943 069 244.86 |
03.05.2024 | 1013.44 | 1 972 520 650.94 | 1013.44 | 1 972 520 650.94 |
02.05.2024 | 1014.3 | 1 981 361 629.30 | 1014.3 | 1 981 361 629.30 |
27.04.2024 | 1012.31 | 1 989 008 212.83 | 1012.31 | 1 989 008 212.83 |
26.04.2024 | 1012.09 | 1 978 138 251.11 | 1012.09 | 1 978 138 251.11 |
25.04.2024 | 1012.74 | 1 986 387 735.12 | 1012.74 | 1 986 387 735.12 |
24.04.2024 | 1014.17 | 2 001 264 519.30 | 1014.17 | 2 001 264 519.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 1014.34 | 2 027 618 793.01 | 1014.34 | 2 027 618 793.01 |
22.04.2024 | 1015.83 | 2 059 099 097.42 | 1015.83 | 2 059 099 097.42 |
19.04.2024 | 1014.69 | 2 063 325 140.65 | 1014.69 | 2 063 325 140.65 |
18.04.2024 | 1014.27 | 2 070 035 966.05 | 1014.27 | 2 070 035 966.05 |
17.04.2024 | 1014.35 | 2 079 615 342.48 | 1014.35 | 2 079 615 342.48 |
16.04.2024 | 1014.23 | 2 082 086 650.97 | 1014.23 | 2 082 086 650.97 |
15.04.2024 | 1013.58 | 2 081 120 653.05 | 1013.58 | 2 081 120 653.05 |
12.04.2024 | 1012.3 | 2 089 563 213.92 | 1012.3 | 2 089 563 213.92 |
11.04.2024 | 1011.34 | 2 087 649 559.42 | 1011.34 | 2 087 649 559.42 |
10.04.2024 | 1010.73 | 2 086 521 287.50 | 1010.73 | 2 086 521 287.50 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2023 | 19.02.2024 | 29.12.2023 | 23.52 | 2.3160 |
3 квартал 2023 | 13.11.2023 | 29.09.2023 | 23.69 | 2.3212 |
2 квартал 2023 | 11.08.2023 | 30.06.2023 | 17.36 | 1.6425 |
1 квартал 2023 | 17.05.2023 | 31.03.2023 | 10.17 | 0.9964 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий активами
Константин занимает должность управляющего активами и отвечает за направление по работе с облигациями.
Обладает значительным опытом работы на долговом рынке с 2008 года как на стороне управляющих компании, так и на стороне банков. К команде УК Эра Инвестиций присоединился в мае 2021 года. Ранее управлял средствами пенсионных фондов и частных лиц в УК «Уралсиб», впоследствии перешел в Промсвязьбанк в качестве главного трейдера по облигациям. С отличием окончил МЭСИ. Имеет квалификационный аттестат специалиста финансового рынка 1.0 (брокерская деятельность) и 5.0 (деятельность управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных инвестиций).
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
РБ - Сбалансированный | 6 592 966 707.78 |
РБ - Акции | 4 126 725 949.34 |
РБ - Золотой стандарт | 2 719 559 358.73 |
РБ - Казначейский | 2 456 155 097.06 |
РБ - Акции компаний средней и малой капитализации | 1 430 257 526.80 |
РБ - Облигации | 1 030 510 677.18 |
РБ - Валютные облигации | 495 915 864.71 |
Коммерческие метры | 24 627 382.62 |
Технологии доверия | — |
Стратег плюс | — |
Современные Финансовые Решения | — |