Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1026.03 |
СЧА | 60 291 990.98 |
Пай | 1026.03 |
СЧА | 60 291 990.98 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.03% |
0.81% |
0.91% |
2.16% |
2.04% |
— |
— |
1.01% |
19.06% |
114.39% |
147.83% |
153.13% |
— |
— |
-0.03% |
0.81% |
0.91% |
2.16% |
2.04% |
— |
— |
1.01% |
19.06% |
114.39% |
147.83% |
153.13% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1026.03 | 60 291 990.98 | 1026.03 | 60 291 990.98 |
15.05.2024 | 1026.29 | 59 690 597.68 | 1026.29 | 59 690 597.68 |
14.05.2024 | 1026.66 | 59 909 765.73 | 1026.66 | 59 909 765.73 |
13.05.2024 | 1026.62 | 59 120 612.05 | 1026.62 | 59 120 612.05 |
08.05.2024 | 1025.1 | 58 949 690.54 | 1025.1 | 58 949 690.54 |
07.05.2024 | 1024.28 | 58 557 408.47 | 1024.28 | 58 557 408.47 |
06.05.2024 | 1023.92 | 57 018 788.06 | 1023.92 | 57 018 788.06 |
03.05.2024 | 1023.65 | 56 944 916.98 | 1023.65 | 56 944 916.98 |
02.05.2024 | 1023.23 | 56 616 521.51 | 1023.23 | 56 616 521.51 |
27.04.2024 | 1020.97 | 56 392 786.27 | 1020.97 | 56 392 786.27 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1020.39 | 56 360 861.54 | 1020.39 | 56 360 861.54 |
25.04.2024 | 1019.62 | 55 722 135.78 | 1019.62 | 55 722 135.78 |
24.04.2024 | 1019.63 | 55 132 043.60 | 1019.63 | 55 132 043.60 |
23.04.2024 | 1019.67 | 54 306 274.89 | 1019.67 | 54 306 274.89 |
22.04.2024 | 1019.65 | 52 737 000.12 | 1019.65 | 52 737 000.12 |
19.04.2024 | 1018.92 | 53 817 070.78 | 1018.92 | 53 817 070.78 |
18.04.2024 | 1018.3 | 53 883 851.42 | 1018.3 | 53 883 851.42 |
17.04.2024 | 1017.57 | 52 445 894.57 | 1017.57 | 52 445 894.57 |
16.04.2024 | 1017.79 | 50 638 927.86 | 1017.79 | 50 638 927.86 |
15.04.2024 | 1017.16 | 49 180 225.31 | 1017.16 | 49 180 225.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1016.19 | 48 118 519.15 | 1016.19 | 48 118 519.15 |
11.04.2024 | 1015.47 | 47 678 572.48 | 1015.47 | 47 678 572.48 |
10.04.2024 | 1015.36 | 46 718 479.64 | 1015.36 | 46 718 479.64 |
09.04.2024 | 1015.77 | 46 463 392.24 | 1015.77 | 46 463 392.24 |
08.04.2024 | 1015.73 | 45 189 687.65 | 1015.73 | 45 189 687.65 |
05.04.2024 | 1014.96 | 44 668 486.28 | 1014.96 | 44 668 486.28 |
04.04.2024 | 1014.32 | 44 226 553.23 | 1014.32 | 44 226 553.23 |
03.04.2024 | 1014.41 | 43 930 215.13 | 1014.41 | 43 930 215.13 |
02.04.2024 | 1013.85 | 42 447 922.45 | 1013.85 | 42 447 922.45 |
01.04.2024 | 1013.86 | 42 328 819.57 | 1013.86 | 42 328 819.57 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 16.05.2024 | 29.03.2024 | 17.13 | 1.6914 |
4 квартал 2023 | 19.02.2024 | 29.12.2023 | 20.43 | 2.0425 |
3 квартал 2023 | 13.11.2023 | 29.09.2023 | 21.56 | 2.1715 |
2 квартал 2023 | 11.08.2023 | 30.06.2023 | 4.0194 | 0.3946 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 1 990 612 315.23 |
МКБ Акции | 890 836 334.28 |
Российские Гособлигации | 789 571 148.92 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 750 388 614.89 |
МКБ Облигации | 609 479 266.82 |
Сканер | 445 005 187.52 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 339 967 355.82 |
МКБ Мультивалютный доход | 125 868 310.17 |
МКБ Технологическая перспектива | 112 311 194.03 |
Новая Ливадия | 32 936 373.44 |
Лига Чемпионов | 20 847 936.41 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Золото | 4 047 930.06 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 101 247.33 |
РЕГИОН 19 | — |
РЕГИОН 13 | — |
Новые идеи | — |