Показано 0 из 0
07.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 11.81 |
СЧА | 5 558 655 965.64 |
Пай | 11.81 |
СЧА | 5 558 655 965.64 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
-0.17% |
-3.98% |
-1.75% |
-5.22% |
-3.32% |
14.77% |
-0.01% |
-4.40% |
-19.58% |
-29.07% |
-45.12% |
-62.61% |
575.23% |
0.00% |
-0.17% |
-3.98% |
-1.75% |
-5.22% |
-3.32% |
14.77% |
-0.01% |
-4.40% |
-19.58% |
-29.07% |
-45.12% |
-62.61% |
575.23% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 11.81 | 5 558 655 965.64 | 11.81 | 5 558 655 965.64 |
06.05.2024 | 11.81 | 5 559 368 117.20 | 11.81 | 5 559 368 117.20 |
03.05.2024 | 11.81 | 5 560 995 162.06 | 11.81 | 5 560 995 162.06 |
02.05.2024 | 11.83 | 5 568 861 056.64 | 11.83 | 5 568 861 056.64 |
27.04.2024 | 11.84 | 5 573 985 751.41 | 11.84 | 5 573 985 751.41 |
26.04.2024 | 11.85 | 5 698 265 531.35 | 11.85 | 5 698 265 531.35 |
25.04.2024 | 11.9 | 5 723 247 358.59 | 11.9 | 5 723 247 358.59 |
24.04.2024 | 11.91 | 5 725 950 218.06 | 11.91 | 5 725 950 218.06 |
23.04.2024 | 11.9 | 5 724 481 187.77 | 11.9 | 5 724 481 187.77 |
22.04.2024 | 11.93 | 5 735 194 188.87 | 11.93 | 5 735 194 188.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 11.92 | 5 731 297 750.66 | 11.92 | 5 731 297 750.66 |
18.04.2024 | 11.86 | 5 705 261 511.11 | 11.86 | 5 705 261 511.11 |
17.04.2024 | 11.85 | 5 697 433 963.57 | 11.85 | 5 697 433 963.57 |
16.04.2024 | 11.83 | 5 689 664 197.92 | 11.83 | 5 689 664 197.92 |
15.04.2024 | 11.86 | 5 704 022 973.24 | 11.86 | 5 704 022 973.24 |
12.04.2024 | 11.82 | 5 681 904 478.94 | 11.82 | 5 681 904 478.94 |
11.04.2024 | 11.8 | 5 675 137 574.19 | 11.8 | 5 675 137 574.19 |
10.04.2024 | 11.84 | 5 691 649 219.93 | 11.84 | 5 691 649 219.93 |
09.04.2024 | 11.84 | 5 732 684 636.99 | 11.84 | 5 732 684 636.99 |
08.04.2024 | 11.83 | 5 813 999 597.76 | 11.83 | 5 813 999 597.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 11.83 | 5 814 656 437.85 | 11.83 | 5 814 656 437.85 |
04.04.2024 | 11.85 | 5 948 081 188.47 | 11.85 | 5 948 081 188.47 |
03.04.2024 | 11.89 | 5 967 818 097.76 | 11.89 | 5 967 818 097.76 |
02.04.2024 | 11.88 | 5 962 709 334.57 | 11.88 | 5 962 709 334.57 |
01.04.2024 | 11.91 | 5 977 326 860.66 | 11.91 | 5 977 326 860.66 |
29.03.2024 | 11.92 | 5 980 675 124.47 | 11.92 | 5 980 675 124.47 |
28.03.2024 | 11.94 | 5 992 790 999.54 | 11.94 | 5 992 790 999.54 |
27.03.2024 | 11.92 | 5 980 676 012.25 | 11.92 | 5 980 676 012.25 |
26.03.2024 | 11.9 | 5 972 526 924.64 | 11.9 | 5 972 526 924.64 |
25.03.2024 | 11.88 | 6 440 328 239.49 | 11.88 | 6 440 328 239.49 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26241RMFS] | 8.80 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 5.68 |
Россия, облигация, [26229RMFS] | 5.44 |
Россия, облигация, [26236RMFS] | 5.24 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 5.00 |
Россия, облигация, [26228RMFS] | 4.97 |
Россия, облигация, [26232RMFS] | 4.95 |
Россия, облигация, [26235RMFS] | 4.71 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 4.53 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 4.47 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП
|
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |