Показано 0 из 0
07.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1120.52 |
СЧА | 63 098 149.85 |
Пай | 1120.52 |
СЧА | 63 098 149.85 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.54% |
2.15% |
7.78% |
12.44% |
— |
— |
— |
0.54% |
2.05% |
7.67% |
12.32% |
— |
— |
— |
0.54% |
2.15% |
7.78% |
12.44% |
— |
— |
— |
0.54% |
2.05% |
7.67% |
12.32% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 1120.52 | 63 098 149.85 | 1120.52 | 63 098 149.85 |
06.05.2024 | 1114.55 | 62 761 451.26 | 1114.55 | 62 761 451.26 |
03.05.2024 | 1116.32 | 62 861 614.12 | 1116.32 | 62 861 614.12 |
02.05.2024 | 1115.34 | 62 806 198.49 | 1115.34 | 62 806 198.49 |
27.04.2024 | 1119.09 | 63 017 579.50 | 1119.09 | 63 017 579.50 |
26.04.2024 | 1118.67 | 62 993 572.74 | 1118.67 | 62 993 572.74 |
25.04.2024 | 1114.06 | 62 733 963.11 | 1114.06 | 62 733 963.11 |
24.04.2024 | 1110.28 | 62 521 259.12 | 1110.28 | 62 521 259.12 |
23.04.2024 | 1115.06 | 62 790 685.66 | 1115.06 | 62 790 685.66 |
22.04.2024 | 1124.21 | 63 305 569.45 | 1124.21 | 63 305 569.45 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 1117.57 | 62 931 560.64 | 1117.57 | 62 931 560.64 |
18.04.2024 | 1108.23 | 62 406 006.45 | 1108.23 | 62 406 006.45 |
17.04.2024 | 1109.13 | 62 456 721.79 | 1109.13 | 62 456 721.79 |
16.04.2024 | 1107.36 | 62 356 565.27 | 1107.36 | 62 356 565.27 |
15.04.2024 | 1105.42 | 62 247 501.10 | 1105.42 | 62 247 501.10 |
12.04.2024 | 1102.04 | 62 057 489.14 | 1102.04 | 62 057 489.14 |
11.04.2024 | 1099.45 | 61 911 253.25 | 1099.45 | 61 911 253.25 |
10.04.2024 | 1101.04 | 62 001 034.36 | 1101.04 | 62 001 034.36 |
09.04.2024 | 1097.65 | 61 870 598.64 | 1097.65 | 61 870 598.64 |
08.04.2024 | 1101.15 | 62 067 568.81 | 1101.15 | 62 067 568.81 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 1096.9 | 61 828 088.37 | 1096.9 | 61 828 088.37 |
04.04.2024 | 1098.46 | 61 916 096.45 | 1098.46 | 61 916 096.45 |
03.04.2024 | 1096.09 | 61 782 251.50 | 1096.09 | 61 782 251.50 |
02.04.2024 | 1091.67 | 61 533 414.78 | 1091.67 | 61 533 414.78 |
01.04.2024 | 1092.92 | 61 604 053.19 | 1092.92 | 61 604 053.19 |
29.03.2024 | 1088.18 | 61 336 850.01 | 1088.18 | 61 336 850.01 |
28.03.2024 | 1081.92 | 60 983 834.27 | 1081.92 | 60 983 834.27 |
27.03.2024 | 1080.63 | 60 910 903.28 | 1080.63 | 60 910 903.28 |
26.03.2024 | 1075.61 | 60 628 017.43 | 1075.61 | 60 628 017.43 |
25.03.2024 | 1073.59 | 60 514 129.72 | 1073.59 | 60 514 129.72 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.95 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.28 |
Россия, облигация, [26227RMFS] | 5.06 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 3.70 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3.49 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 2.72 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2.42 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2.23 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 2.18 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2.09 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |