15.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 82147.02 |
СЧА | 64 505 107 723.37 |
Пай | 82147.02 |
СЧА | 64 505 107 723.37 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.13% |
1.83% |
5.58% |
12.19% |
42.91% |
— |
— |
0.66% |
10.67% |
47.18% |
64.16% |
271.87% |
— |
— |
0.13% |
1.83% |
5.58% |
12.19% |
42.91% |
— |
— |
0.66% |
10.67% |
47.18% |
64.16% |
271.87% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.05.2024 | 82147.02 | 64 505 107 723.37 | 82147.02 | 64 505 107 723.37 |
14.05.2024 | 82043.48 | 64 079 573 916.38 | 82043.48 | 64 079 573 916.38 |
13.05.2024 | 81821.34 | 63 522 141 975.87 | 81821.34 | 63 522 141 975.87 |
08.05.2024 | 80885.59 | 62 470 960 994.62 | 80885.59 | 62 470 960 994.62 |
07.05.2024 | 80801.98 | 61 997 007 601.47 | 80801.98 | 61 997 007 601.47 |
06.05.2024 | 80272.3 | 61 206 832 104.42 | 80272.3 | 61 206 832 104.42 |
03.05.2024 | 80344.78 | 60 826 118 346.53 | 80344.78 | 60 826 118 346.53 |
02.05.2024 | 80229.96 | 60 193 470 594.90 | 80229.96 | 60 193 470 594.90 |
27.04.2024 | 80512.41 | 60 246 887 746.35 | 80512.41 | 60 246 887 746.35 |
26.04.2024 | 80431.08 | 59 956 761 259.23 | 80431.08 | 59 956 761 259.23 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 80034.05 | 59 447 033 842.84 | 80034.05 | 59 447 033 842.84 |
24.04.2024 | 79857.63 | 59 129 188 448.44 | 79857.63 | 59 129 188 448.44 |
23.04.2024 | 80090.12 | 58 972 506 262.62 | 80090.12 | 58 972 506 262.62 |
22.04.2024 | 80773.72 | 59 190 870 945.74 | 80773.72 | 59 190 870 945.74 |
19.04.2024 | 80693.89 | 58 878 564 895.18 | 80693.89 | 58 878 564 895.18 |
18.04.2024 | 80283.51 | 58 393 311 295.89 | 80283.51 | 58 393 311 295.89 |
17.04.2024 | 80378.09 | 58 391 452 463.45 | 80378.09 | 58 391 452 463.45 |
16.04.2024 | 80511.05 | 58 282 946 545.50 | 80511.05 | 58 282 946 545.50 |
15.04.2024 | 80671.26 | 58 287 512 451.73 | 80671.26 | 58 287 512 451.73 |
12.04.2024 | 79996.94 | 57 714 575 341.62 | 79996.94 | 57 714 575 341.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 79867.09 | 57 488 132 043.51 | 79867.09 | 57 488 132 043.51 |
10.04.2024 | 79942.86 | 57 422 513 390.63 | 79942.86 | 57 422 513 390.63 |
09.04.2024 | 79371.17 | 56 794 369 436.96 | 79371.17 | 56 794 369 436.96 |
08.04.2024 | 79817.36 | 56 938 255 989.10 | 79817.36 | 56 938 255 989.10 |
05.04.2024 | 79428.56 | 56 420 596 185.06 | 79428.56 | 56 420 596 185.06 |
04.04.2024 | 79805.14 | 56 551 716 811.91 | 79805.14 | 56 551 716 811.91 |
03.04.2024 | 79473.75 | 55 992 675 808.25 | 79473.75 | 55 992 675 808.25 |
02.04.2024 | 79152.87 | 55 565 411 193.35 | 79152.87 | 55 565 411 193.35 |
01.04.2024 | 79311.75 | 55 087 116 351.44 | 79311.75 | 55 087 116 351.44 |
29.03.2024 | 78879.73 | 54 503 780 228.11 | 78879.73 | 54 503 780 228.11 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 406 | 1.7825 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 947.84 | 1.3007 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 476.52 | 2.1226 |
2 квартал 2023 | 28.07.2023 | 30.06.2023 | 1 191.48 | 1.8732 |
1 квартал 2023 | 28.04.2023 | 31.03.2023 | 226.79 | 0.4257 |
4 квартал 2022 | 03.02.2023 | 30.12.2022 | 1 483.22 | 3.0810 |
3 квартал 2022 | 28.10.2022 | 30.09.2022 | 319.79 | 0.7765 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.72 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.56 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 8.35 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 6.82 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.45 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.33 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 5.19 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.90 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4.59 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.49 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 729 дн
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |