Показано 0 из 0
14.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 11.2256 |
СЧА | 138 078 388.91 |
Пай | 11.2256 |
СЧА | 138 078 388.91 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.21% |
1.12% |
6.78% |
10.11% |
— |
— |
— |
0.21% |
13.46% |
19.81% |
70.20% |
— |
— |
— |
0.21% |
1.12% |
6.78% |
10.11% |
— |
— |
— |
0.21% |
13.46% |
19.81% |
70.20% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.05.2024 | 11.2256 | 138 078 388.91 | 11.2256 | 138 078 388.91 |
13.05.2024 | 11.2017 | 137 783 789.73 | 11.2017 | 137 783 789.73 |
08.05.2024 | 11.1073 | 136 622 617.52 | 11.1073 | 136 622 617.52 |
07.05.2024 | 11.105 | 136 595 373.03 | 11.105 | 136 595 373.03 |
06.05.2024 | 11.1056 | 136 602 032.95 | 11.1056 | 136 602 032.95 |
03.05.2024 | 11.1223 | 136 807 853.98 | 11.1223 | 136 807 853.98 |
02.05.2024 | 11.0702 | 136 167 315.44 | 11.0702 | 136 167 315.44 |
27.04.2024 | 11.1675 | 137 363 545.16 | 11.1675 | 137 363 545.16 |
26.04.2024 | 11.2002 | 137 766 355.27 | 11.2002 | 137 766 355.27 |
25.04.2024 | 11.1863 | 137 595 207.17 | 11.1863 | 137 595 207.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 11.1244 | 121 952 569.21 | 11.1244 | 121 952 569.21 |
23.04.2024 | 11.1398 | 122 121 258.68 | 11.1398 | 122 121 258.68 |
22.04.2024 | 11.3136 | 124 026 477.79 | 11.3136 | 124 026 477.79 |
19.04.2024 | 11.2431 | 123 253 157.36 | 11.2431 | 123 253 157.36 |
18.04.2024 | 11.2109 | 122 900 014.97 | 11.2109 | 122 900 014.97 |
17.04.2024 | 11.2484 | 123 311 083.59 | 11.2484 | 123 311 083.59 |
16.04.2024 | 11.2738 | 123 589 846.73 | 11.2738 | 123 589 846.73 |
15.04.2024 | 11.2492 | 123 320 309.04 | 11.2492 | 123 320 309.04 |
12.04.2024 | 11.101 | 121 695 376.36 | 11.101 | 121 695 376.36 |
11.04.2024 | 11.0185 | 120 790 681.81 | 11.0185 | 120 790 681.81 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2024 | 11.01 | 120 698 250.98 | 11.01 | 120 698 250.98 |
09.04.2024 | 10.9534 | 120 077 964.53 | 10.9534 | 120 077 964.53 |
08.04.2024 | 11.0634 | 121 283 589.16 | 11.0634 | 121 283 589.16 |
05.04.2024 | 10.9506 | 120 046 845.94 | 10.9506 | 120 046 845.94 |
04.04.2024 | 11.0333 | 120 953 799.67 | 11.0333 | 120 953 799.67 |
03.04.2024 | 11.0528 | 121 167 406.70 | 11.0528 | 121 167 406.70 |
02.04.2024 | 10.9059 | 119 556 724.32 | 10.9059 | 119 556 724.32 |
01.04.2024 | 10.8582 | 119 033 826.28 | 10.8582 | 119 033 826.28 |
29.03.2024 | 10.5867 | 116 056 909.78 | 10.5867 | 116 056 909.78 |
28.03.2024 | 10.5041 | 115 152 081.81 | 10.5041 | 115 152 081.81 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 9.87 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 7.23 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 5.34 |
Фикс Прайс, акция, [US33835G2057] | 5.00 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 4.86 |
Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 4.22 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4.10 |
Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 3.70 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 3.68 |
РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] | 3.66 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |