Показано 0 из 0
07.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 24007.19 |
СЧА | 351 101 090.55 |
Пай | 24007.19 |
СЧА | 351 101 090.55 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.39% |
-0.95% |
6.55% |
17.00% |
26.69% |
21.58% |
65.01% |
0.37% |
-5.56% |
-4.74% |
-0.23% |
-16.51% |
-20.89% |
74.77% |
0.39% |
-0.95% |
6.55% |
17.00% |
26.69% |
21.58% |
65.01% |
0.37% |
-5.56% |
-4.74% |
-0.23% |
-16.51% |
-20.89% |
74.77% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 24007.19 | 351 101 090.55 | 24007.19 | 351 101 090.55 |
06.05.2024 | 23913.71 | 349 813 292.60 | 23913.71 | 349 813 292.60 |
03.05.2024 | 23769.28 | 348 419 029.63 | 23769.28 | 348 419 029.63 |
02.05.2024 | 23675.86 | 346 864 750.98 | 23675.86 | 346 864 750.98 |
27.04.2024 | 23978.4 | 351 439 225.74 | 23978.4 | 351 439 225.74 |
26.04.2024 | 23821.76 | 351 228 508.53 | 23821.76 | 351 228 508.53 |
25.04.2024 | 23689.65 | 352 109 116.02 | 23689.65 | 352 109 116.02 |
24.04.2024 | 23856.75 | 354 577 710.21 | 23856.75 | 354 577 710.21 |
23.04.2024 | 24156.8 | 359 173 059.03 | 24156.8 | 359 173 059.03 |
22.04.2024 | 23868.7 | 357 168 980.39 | 23868.7 | 357 168 980.39 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 23538.62 | 351 501 952.17 | 23538.62 | 351 501 952.17 |
18.04.2024 | 23689.65 | 354 429 624.19 | 23689.65 | 354 429 624.19 |
17.04.2024 | 23831.95 | 357 069 682.45 | 23831.95 | 357 069 682.45 |
16.04.2024 | 23861.65 | 359 264 405.31 | 23861.65 | 359 264 405.31 |
15.04.2024 | 23782.32 | 358 066 276.94 | 23782.32 | 358 066 276.94 |
12.04.2024 | 23736.22 | 357 688 243.43 | 23736.22 | 357 688 243.43 |
11.04.2024 | 24143.01 | 363 793 173.47 | 24143.01 | 363 793 173.47 |
10.04.2024 | 24204.47 | 368 793 556.18 | 24204.47 | 368 793 556.18 |
09.04.2024 | 24391.42 | 371 847 395.75 | 24391.42 | 371 847 395.75 |
08.04.2024 | 24424.15 | 374 736 795.89 | 24424.15 | 374 736 795.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 24236.24 | 371 759 030.74 | 24236.24 | 371 759 030.74 |
04.04.2024 | 24111.48 | 369 860 316.42 | 24111.48 | 369 860 316.42 |
03.04.2024 | 24368 | 373 792 118.38 | 24368 | 373 792 118.38 |
02.04.2024 | 24235.01 | 371 996 512.81 | 24235.01 | 371 996 512.81 |
01.04.2024 | 24381.33 | 374 318 557.98 | 24381.33 | 374 318 557.98 |
29.03.2024 | 24453.05 | 376 757 134.05 | 24453.05 | 376 757 134.05 |
28.03.2024 | 24461.35 | 377 654 995.07 | 24461.35 | 377 654 995.07 |
27.03.2024 | 24517.77 | 378 513 893.71 | 24517.77 | 378 513 893.71 |
26.03.2024 | 24431.48 | 379 819 441.81 | 24431.48 | 379 819 441.81 |
25.03.2024 | 24354.32 | 378 506 151.95 | 24354.32 | 378 506 151.95 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
iShares MSCI Eurozone ETF (USD), ETF, [US4642866085] | 91.72 |
Россия, облигация, [26227RMFS] | 4.60 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.196 | 28 |
Коэффициент Сортино ? | 0.247 | 27 |
Волатильность ? | 3.96% | 36 |
VaR ? | -5.31% | 36 |
α-коэффициент ? | -3.145 | |
β-коэффициент ? | -0.001 | |
R2 ? | 0.00% |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |