Показано 0 из 0
07.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 29036.82 |
СЧА | 5 592 733 484.63 |
Пай | 29036.82 |
СЧА | 5 592 733 484.63 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
0.44% |
0.92% |
3.23% |
2.79% |
6.42% |
19.48% |
-0.08% |
0.72% |
-7.06% |
-13.46% |
-26.46% |
-69.32% |
-68.24% |
0.00% |
0.44% |
0.92% |
3.23% |
2.79% |
6.42% |
19.48% |
-0.08% |
0.72% |
-7.06% |
-13.46% |
-26.46% |
-69.32% |
-68.24% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 29036.82 | 5 592 733 484.63 | 29036.82 | 5 592 733 484.63 |
06.05.2024 | 29037.48 | 5 597 148 010.22 | 29037.48 | 5 597 148 010.22 |
03.05.2024 | 29022.33 | 5 601 258 448.49 | 29022.33 | 5 601 258 448.49 |
02.05.2024 | 29028.67 | 5 613 099 228.57 | 29028.67 | 5 613 099 228.57 |
27.04.2024 | 29025.42 | 5 614 219 535.40 | 29025.42 | 5 614 219 535.40 |
26.04.2024 | 28997.89 | 5 669 919 291.62 | 28997.89 | 5 669 919 291.62 |
25.04.2024 | 29062.81 | 5 676 554 492.50 | 29062.81 | 5 676 554 492.50 |
24.04.2024 | 29065.56 | 5 677 330 707.10 | 29065.56 | 5 677 330 707.10 |
23.04.2024 | 29048.95 | 5 681 961 619.41 | 29048.95 | 5 681 961 619.41 |
22.04.2024 | 29062.81 | 5 671 011 318.22 | 29062.81 | 5 671 011 318.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 29050.27 | 5 552 610 972.58 | 29050.27 | 5 552 610 972.58 |
18.04.2024 | 29010.37 | 5 560 908 575.53 | 29010.37 | 5 560 908 575.53 |
17.04.2024 | 29011.5 | 5 549 456 696.88 | 29011.5 | 5 549 456 696.88 |
16.04.2024 | 28989.59 | 5 551 212 658.32 | 28989.59 | 5 551 212 658.32 |
15.04.2024 | 28978.11 | 5 557 978 840.86 | 28978.11 | 5 557 978 840.86 |
12.04.2024 | 28944.83 | 5 548 839 829.27 | 28944.83 | 5 548 839 829.27 |
11.04.2024 | 28925.41 | 5 555 673 660.35 | 28925.41 | 5 555 673 660.35 |
10.04.2024 | 28953.17 | 5 561 320 014.61 | 28953.17 | 5 561 320 014.61 |
09.04.2024 | 28944.33 | 5 569 396 331.83 | 28944.33 | 5 569 396 331.83 |
08.04.2024 | 28936.17 | 5 592 528 585.24 | 28936.17 | 5 592 528 585.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 28908.86 | 5 552 673 519.04 | 28908.86 | 5 552 673 519.04 |
04.04.2024 | 28937.07 | 5 561 899 689.88 | 28937.07 | 5 561 899 689.88 |
03.04.2024 | 28951.78 | 5 585 385 575.25 | 28951.78 | 5 585 385 575.25 |
02.04.2024 | 28942.82 | 5 602 078 524.17 | 28942.82 | 5 602 078 524.17 |
01.04.2024 | 28932.24 | 5 610 477 962.20 | 28932.24 | 5 610 477 962.20 |
29.03.2024 | 28935.22 | 5 623 400 751.40 | 28935.22 | 5 623 400 751.40 |
28.03.2024 | 28926.08 | 5 631 860 979.50 | 28926.08 | 5 631 860 979.50 |
27.03.2024 | 28892.73 | 5 644 534 808.85 | 28892.73 | 5 644 534 808.85 |
26.03.2024 | 28866.94 | 5 650 331 420.70 | 28866.94 | 5 650 331 420.70 |
25.03.2024 | 28861.31 | 5 662 146 628.45 | 28861.31 | 5 662 146 628.45 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29006RMFS] | 9.31 |
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R] | 9.05 |
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3] | 8.56 |
Россия, облигация, [26242RMFS] | 8.48 |
Россия, облигация, [29007RMFS] | 8.30 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 6.99 |
Россия, облигация, [26241RMFS] | 5.29 |
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P] | 5.12 |
Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] | 3.54 |
МВ Финанс, облигация, [4B02-01-00590-R-001P] | 3.27 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
|
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 91 дн
|
|
от 92 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим
|
|
при подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 91 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 92 до 365 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 366 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
при подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.246 | 78 |
Коэффициент Сортино ? | -0.217 | 78 |
Волатильность ? | 1.73% | 7 |
VaR ? | -2.66% | 9 |
α-коэффициент ? | -6.262 | |
β-коэффициент ? | 0.084 | |
R2 ? | 14.67% |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |