Показано 0 из 0
07.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 50954.79 |
СЧА | 1 386 427 965.30 |
Пай | 50954.79 |
СЧА | 1 386 427 965.30 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
1.03% |
0.46% |
— |
— |
— |
— |
0.03% |
12.74% |
132.23% |
— |
— |
— |
— |
0.05% |
1.03% |
0.46% |
— |
— |
— |
— |
0.03% |
12.74% |
132.23% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 50954.79 | 1 386 427 965.30 | 50954.79 | 1 386 427 965.30 |
06.05.2024 | 50926.85 | 1 385 950 219.31 | 50926.85 | 1 385 950 219.31 |
03.05.2024 | 50899.93 | 1 383 064 846.55 | 50899.93 | 1 383 064 846.55 |
02.05.2024 | 50885.28 | 1 383 759 732.52 | 50885.28 | 1 383 759 732.52 |
27.04.2024 | 50785.07 | 1 373 047 237.45 | 50785.07 | 1 373 047 237.45 |
26.04.2024 | 50751.85 | 1 356 373 951.39 | 50751.85 | 1 356 373 951.39 |
25.04.2024 | 50730.04 | 1 352 231 024.73 | 50730.04 | 1 352 231 024.73 |
24.04.2024 | 50709.13 | 1 339 237 318.89 | 50709.13 | 1 339 237 318.89 |
23.04.2024 | 50705.97 | 1 328 985 324.80 | 50705.97 | 1 328 985 324.80 |
22.04.2024 | 50700.49 | 1 324 838 391.72 | 50700.49 | 1 324 838 391.72 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 50659.25 | 1 310 435 149.40 | 50659.25 | 1 310 435 149.40 |
18.04.2024 | 50615.91 | 1 310 754 748.50 | 50615.91 | 1 310 754 748.50 |
17.04.2024 | 50595.71 | 1 299 505 538.19 | 50595.71 | 1 299 505 538.19 |
16.04.2024 | 50604.28 | 1 294 957 720.42 | 50604.28 | 1 294 957 720.42 |
15.04.2024 | 50589.5 | 1 284 895 526.71 | 50589.5 | 1 284 895 526.71 |
12.04.2024 | 50538.67 | 1 277 903 593.72 | 50538.67 | 1 277 903 593.72 |
11.04.2024 | 50506.18 | 1 272 919 609.60 | 50506.18 | 1 272 919 609.60 |
10.04.2024 | 50493.56 | 1 271 713 340.40 | 50493.56 | 1 271 713 340.40 |
09.04.2024 | 50504.59 | 1 254 099 190.46 | 50504.59 | 1 254 099 190.46 |
08.04.2024 | 50476.87 | 1 246 760 562.42 | 50476.87 | 1 246 760 562.42 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 50432.94 | 1 229 730 017.92 | 50432.94 | 1 229 730 017.92 |
04.04.2024 | 50416.34 | 1 223 414 901.24 | 50416.34 | 1 223 414 901.24 |
03.04.2024 | 50403.05 | 1 181 388 377.59 | 50403.05 | 1 181 388 377.59 |
02.04.2024 | 50410.5 | 1 160 847 276.46 | 50410.5 | 1 160 847 276.46 |
01.04.2024 | 50378.39 | 1 135 874 722.91 | 50378.39 | 1 135 874 722.91 |
29.03.2024 | 50322.95 | 1 129 271 119.11 | 50322.95 | 1 129 271 119.11 |
28.03.2024 | 51349.29 | 1 150 542 514.64 | 51349.29 | 1 150 542 514.64 |
27.03.2024 | 51345.05 | 1 141 835 221.44 | 51345.05 | 1 141 835 221.44 |
26.03.2024 | 51313.42 | 1 122 518 011.69 | 51313.42 | 1 122 518 011.69 |
25.03.2024 | 51318.32 | 1 099 533 573.95 | 51318.32 | 1 099 533 573.95 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 063.37 | 2.1131 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29014RMFS] | 12.94 |
Россия, облигация, [29006RMFS] | 8.03 |
Россия, облигация, [24021RMFS] | 7.10 |
РЖД, облигация, [4-28-65045-D] | 5.62 |
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] | 5.31 |
Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P] | 5.24 |
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-002P] | 4.00 |
Борец Капитал, облигация, [4B02-02-00676-R-001P] | 3.62 |
Россия, облигация, [26227RMFS] | 3.43 |
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-003P] | 3.41 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |