Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1072.99 |
СЧА | 133 311 254.31 |
Пай | 1072.99 |
СЧА | 133 311 254.31 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.20% |
-4.11% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.28% |
136.87% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.20% |
-4.11% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.28% |
136.87% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1072.99 | 133 311 254.31 | 1072.99 | 133 311 254.31 |
15.05.2024 | 1070.82 | 132 942 235.35 | 1070.82 | 132 942 235.35 |
14.05.2024 | 1065.6 | 132 294 982.78 | 1065.6 | 132 294 982.78 |
13.05.2024 | 1064.52 | 132 246 443.17 | 1064.52 | 132 246 443.17 |
08.05.2024 | 1056.19 | 131 013 426.85 | 1056.19 | 131 013 426.85 |
07.05.2024 | 1046.87 | 129 758 390.28 | 1046.87 | 129 758 390.28 |
06.05.2024 | 1056.31 | 130 238 259.34 | 1056.31 | 130 238 259.34 |
03.05.2024 | 1050.76 | 117 525 649.80 | 1050.76 | 117 525 649.80 |
02.05.2024 | 1054.28 | 117 919 483.14 | 1054.28 | 117 919 483.14 |
27.04.2024 | 1078.38 | 120 614 890.89 | 1078.38 | 120 614 890.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1078.94 | 119 177 444.17 | 1078.94 | 119 177 444.17 |
25.04.2024 | 1072.83 | 114 268 856.14 | 1072.83 | 114 268 856.14 |
24.04.2024 | 1071.87 | 114 166 455.93 | 1071.87 | 114 166 455.93 |
23.04.2024 | 1070.76 | 113 949 722.67 | 1070.76 | 113 949 722.67 |
22.04.2024 | 1083.03 | 108 208 497.83 | 1083.03 | 108 208 497.83 |
19.04.2024 | 1101.8 | 109 461 555.94 | 1101.8 | 109 461 555.94 |
18.04.2024 | 1107.92 | 110 069 693.27 | 1107.92 | 110 069 693.27 |
17.04.2024 | 1115.1 | 105 966 130.98 | 1115.1 | 105 966 130.98 |
16.04.2024 | 1118.94 | 56 281 392.82 | 1118.94 | 56 281 392.82 |
15.04.2024 | 1095.91 | 55 122 974.10 | 1095.91 | 55 122 974.10 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1118.93 | 52 461 282.52 | 1118.93 | 52 461 282.52 |
11.04.2024 | 1092.26 | 51 013 362.01 | 1092.26 | 51 013 362.01 |
10.04.2024 | 1096.89 | 51 229 760.79 | 1096.89 | 51 229 760.79 |
09.04.2024 | 1093.83 | 44 403 920.71 | 1093.83 | 44 403 920.71 |
08.04.2024 | 1082.28 | 43 441 176.43 | 1082.28 | 43 441 176.43 |
05.04.2024 | 1067.02 | 42 828 785.58 | 1067.02 | 42 828 785.58 |
04.04.2024 | 1056.8 | 42 418 808.00 | 1056.8 | 42 418 808.00 |
03.04.2024 | 1059.33 | 42 520 272.09 | 1059.33 | 42 520 272.09 |
02.04.2024 | 1055.82 | 42 379 399.40 | 1055.82 | 42 379 399.40 |
01.04.2024 | 1042.57 | 41 847 268.52 | 1042.57 | 41 847 268.52 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 99.87 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 127 110 091.09 |
А-Капитал Валютные облигации | 768 686 928.15 |
А-Капитал Сбалансированный | 386 571 665.87 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 136 478 888.93 |
А-Капитал Акции | 95 823 846.49 |
А-Капитал Облигации Рантье | 45 682 778.88 |
Американский рынок | 5 776 406.61 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 307 293.11 |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |