Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1072.44 |
СЧА | 95 823 846.49 |
Пай | 1072.44 |
СЧА | 95 823 846.49 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.19% |
0.77% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.19% |
47.92% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.19% |
0.77% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.19% |
47.92% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1072.44 | 95 823 846.49 | 1072.44 | 95 823 846.49 |
15.05.2024 | 1070.4 | 95 641 599.30 | 1070.4 | 95 641 599.30 |
14.05.2024 | 1068.99 | 95 416 563.40 | 1068.99 | 95 416 563.40 |
13.05.2024 | 1069.09 | 94 275 326.62 | 1069.09 | 94 275 326.62 |
08.05.2024 | 1055.23 | 92 855 147.51 | 1055.23 | 92 855 147.51 |
07.05.2024 | 1057.64 | 92 969 241.49 | 1057.64 | 92 969 241.49 |
06.05.2024 | 1046.52 | 91 398 829.10 | 1046.52 | 91 398 829.10 |
03.05.2024 | 1046.55 | 79 373 352.49 | 1046.55 | 79 373 352.49 |
02.05.2024 | 1050.09 | 79 642 460.25 | 1050.09 | 79 642 460.25 |
27.04.2024 | 1057.03 | 80 168 396.40 | 1057.03 | 80 168 396.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1059.53 | 80 357 910.48 | 1059.53 | 80 357 910.48 |
25.04.2024 | 1052.48 | 75 302 946.24 | 1052.48 | 75 302 946.24 |
24.04.2024 | 1040.16 | 74 421 352.78 | 1040.16 | 74 421 352.78 |
23.04.2024 | 1046.01 | 74 741 572.25 | 1046.01 | 74 741 572.25 |
22.04.2024 | 1065.37 | 76 124 793.95 | 1065.37 | 76 124 793.95 |
19.04.2024 | 1057.87 | 73 764 806.55 | 1057.87 | 73 764 806.55 |
18.04.2024 | 1054.68 | 73 542 609.33 | 1054.68 | 73 542 609.33 |
17.04.2024 | 1060.16 | 66 849 471.85 | 1060.16 | 66 849 471.85 |
16.04.2024 | 1064.22 | 64 781 591.03 | 1064.22 | 64 781 591.03 |
15.04.2024 | 1067.89 | 47 139 230.38 | 1067.89 | 47 139 230.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1063.62 | 39 626 940.72 | 1063.62 | 39 626 940.72 |
11.04.2024 | 1056.21 | 39 153 579.67 | 1056.21 | 39 153 579.67 |
10.04.2024 | 1053.28 | 39 044 867.15 | 1053.28 | 39 044 867.15 |
09.04.2024 | 1048.84 | 25 846 596.18 | 1048.84 | 25 846 596.18 |
08.04.2024 | 1049.87 | 25 871 972.16 | 1049.87 | 25 871 972.16 |
05.04.2024 | 1045.61 | 25 766 950.36 | 1045.61 | 25 766 950.36 |
04.04.2024 | 1045.67 | 25 768 307.95 | 1045.67 | 25 768 307.95 |
03.04.2024 | 1051.86 | 25 920 927.21 | 1051.86 | 25 920 927.21 |
02.04.2024 | 1047.47 | 25 812 871.55 | 1047.47 | 25 812 871.55 |
01.04.2024 | 1048.18 | 25 830 245.34 | 1048.18 | 25 830 245.34 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 7.54 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 7.33 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 6.72 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 6.24 |
Яндекс, акция об. [NL0009805522] | 6.20 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 6.04 |
Озон Холдингс, деп. расп. [US69269L1044] | 5.88 |
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 5.54 |
Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 5.36 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 4.65 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 127 110 091.09 |
А-Капитал Валютные облигации | 768 686 928.15 |
А-Капитал Сбалансированный | 386 571 665.87 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 136 478 888.93 |
А-Капитал Золото | 133 311 254.31 |
А-Капитал Облигации Рантье | 45 682 778.88 |
Американский рынок | 5 776 406.61 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 307 293.11 |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |