Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1016.15 |
СЧА | 45 682 778.88 |
Пай | 1016.15 |
СЧА | 45 682 778.88 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% |
0.61% |
0.79% |
— |
— |
— |
— |
0.21% |
10.18% |
49.45% |
— |
— |
— |
— |
-0.01% |
0.61% |
0.79% |
— |
— |
— |
— |
0.21% |
10.18% |
49.45% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1016.15 | 45 682 778.88 | 1016.15 | 45 682 778.88 |
15.05.2024 | 1016.25 | 45 588 540.97 | 1016.25 | 45 588 540.97 |
14.05.2024 | 1015.69 | 45 563 315.29 | 1015.69 | 45 563 315.29 |
13.05.2024 | 1016.18 | 45 585 384.07 | 1016.18 | 45 585 384.07 |
08.05.2024 | 1014.93 | 42 558 899.54 | 1014.93 | 42 558 899.54 |
07.05.2024 | 1014.45 | 42 440 372.14 | 1014.45 | 42 440 372.14 |
06.05.2024 | 1014.92 | 42 360 917.05 | 1014.92 | 42 360 917.05 |
03.05.2024 | 1014.45 | 42 341 447.48 | 1014.45 | 42 341 447.48 |
02.05.2024 | 1013.7 | 42 310 152.10 | 1013.7 | 42 310 152.10 |
27.04.2024 | 1012.79 | 42 272 168.27 | 1012.79 | 42 272 168.27 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1011.86 | 42 233 310.48 | 1011.86 | 42 233 310.48 |
25.04.2024 | 1011.79 | 42 230 446.59 | 1011.79 | 42 230 446.59 |
24.04.2024 | 1011.64 | 42 125 283.99 | 1011.64 | 42 125 283.99 |
23.04.2024 | 1011.66 | 42 126 116.94 | 1011.66 | 42 126 116.94 |
22.04.2024 | 1010.98 | 41 999 161.62 | 1010.98 | 41 999 161.62 |
19.04.2024 | 1010.36 | 41 973 328.99 | 1010.36 | 41 973 328.99 |
18.04.2024 | 1010.14 | 41 964 374.43 | 1010.14 | 41 964 374.43 |
17.04.2024 | 1010.1 | 41 962 714.53 | 1010.1 | 41 962 714.53 |
16.04.2024 | 1009.94 | 41 462 100.64 | 1009.94 | 41 462 100.64 |
15.04.2024 | 1010.11 | 41 469 003.71 | 1010.11 | 41 469 003.71 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1008.78 | 41 414 312.54 | 1008.78 | 41 414 312.54 |
11.04.2024 | 1007.96 | 41 380 946.40 | 1007.96 | 41 380 946.40 |
10.04.2024 | 1007.58 | 39 980 071.61 | 1007.58 | 39 980 071.61 |
09.04.2024 | 1006.93 | 39 954 148.87 | 1006.93 | 39 954 148.87 |
08.04.2024 | 1006.82 | 38 681 465.33 | 1006.82 | 38 681 465.33 |
05.04.2024 | 1005.41 | 38 627 216.66 | 1005.41 | 38 627 216.66 |
04.04.2024 | 1005.37 | 38 625 903.52 | 1005.37 | 38 625 903.52 |
03.04.2024 | 1005.43 | 38 627 975.76 | 1005.43 | 38 627 975.76 |
02.04.2024 | 1017.68 | 39 098 932.77 | 1017.68 | 39 098 932.77 |
01.04.2024 | 1017.64 | 39 097 277.34 | 1017.64 | 39 097 277.34 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 21.05.2024 | 29.03.2024 | 13.03 | 1.2817 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
Надбавка |
---|
1.25% |
1% |
0.75% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
|
|
от 5 000 000 RUB
|
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 127 110 091.09 |
А-Капитал Валютные облигации | 768 686 928.15 |
А-Капитал Сбалансированный | 386 571 665.87 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 136 478 888.93 |
А-Капитал Золото | 133 311 254.31 |
А-Капитал Акции | 95 823 846.49 |
Американский рынок | 5 776 406.61 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 307 293.11 |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |