• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 6267

Что такое ПИФ и как его выбрать
Страница ПИФ на сайте УК
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

02.04.2026
Пай
1 019.38
СЧА
6 138 271 560.16
Пай
1 019.38
СЧА
6 138 271 560.16
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.84%
1.68%
-0.79%
-4.13%
-3.86%
—
—
-1.01%
1.09%
-8.99%
0.28%
62.80%
—
—
-0.84%
1.68%
-0.79%
-4.13%
-3.86%
—
—
-1.01%
1.09%
-8.99%
0.28%
62.80%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
02.04.2026 1 019.38 6 138 271 560.16 1019.38 6 138 271 560.16
01.04.2026 1 028.00 6 200 976 086.70 1028 6 200 976 086.70
31.03.2026 1 034.64 6 266 289 834.53 1034.64 6 266 289 834.53
30.03.2026 1 031.49 6 249 492 815.70 1031.49 6 249 492 815.70
27.03.2026 1 031.83 6 256 746 820.39 1031.83 6 256 746 820.39
26.03.2026 1 030.75 6 254 840 083.15 1030.75 6 254 840 083.15
25.03.2026 1 034.00 6 269 583 187.66 1034 6 269 583 187.66
24.03.2026 1 026.27 6 231 971 688.59 1026.27 6 231 971 688.59
23.03.2026 1 047.30 6 388 446 895.63 1047.3 6 388 446 895.63
20.03.2026 1 059.28 6 484 053 524.93 1059.28 6 484 053 524.93
Дата Пай СЧА
19.03.2026 1 077.59 6 584 522 792.87 1077.59 6 584 522 792.87
18.03.2026 1 065.12 6 527 926 466.02 1065.12 6 527 926 466.02
17.03.2026 1 057.22 6 479 859 176.62 1057.22 6 479 859 176.62
16.03.2026 1 037.17 6 404 113 286.83 1037.17 6 404 113 286.83
13.03.2026 1 029.79 6 343 944 305.93 1029.79 6 343 944 305.93
12.03.2026 1 027.08 6 238 392 506.90 1027.08 6 238 392 506.90
11.03.2026 1 024.17 6 221 296 675.30 1024.17 6 221 296 675.30
10.03.2026 1 025.65 6 248 307 403.80 1025.65 6 248 307 403.80
06.03.2026 1 022.36 6 195 689 910.66 1022.36 6 195 689 910.66
05.03.2026 1 019.49 6 167 138 834.64 1019.49 6 167 138 834.64
Дата Пай СЧА
04.03.2026 1 009.22 6 103 831 557.46 1009.22 6 103 831 557.46
03.03.2026 1 000.63 6 050 003 326.85 1000.63 6 050 003 326.85
02.03.2026 1 002.53 6 072 192 426.91 1002.53 6 072 192 426.91
27.02.2026 1 000.17 6 056 162 624.33 1000.17 6 056 162 624.33
26.02.2026 998.45 6 048 550 935.25 998.45 6 048 550 935.25
25.02.2026 1 000.80 6 079 693 287.59 1000.8 6 079 693 287.59
24.02.2026 988.96 5 956 809 765.61 988.96 5 956 809 765.61
20.02.2026 992.15 5 979 586 927.32 992.15 5 979 586 927.32
19.02.2026 989.46 6 023 606 611.43 989.46 6 023 606 611.43
18.02.2026 995.42 6 056 858 048.11 995.42 6 056 858 048.11
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6267
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.06.2024 до 06.08.2024
  • Пайщики на 30.12.2025
    1 088
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A108W05
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс замещающих облигаций Cbonds. Показать все Скрыть

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
18.02.2026 27.05.2026 26.02.2026 0.105 0.010520
17.02.2026 27.05.2026 25.02.2026 0.3476 0.034737
12.02.2026 27.05.2026 19.02.2026 0.194 0.019608
11.02.2026 27.05.2026 18.02.2026 1.3797 0.138606
10.02.2026 27.05.2026 17.02.2026 0.0917 0.009227
05.02.2026 27.05.2026 12.02.2026 0.13 0.012931
04.02.2026 27.05.2026 11.02.2026 0.2421 0.024153
03.02.2026 27.05.2026 10.02.2026 0.7127 0.070798
02.02.2026 27.05.2026 09.02.2026 0.2251 0.022322
29.01.2026 27.05.2026 05.02.2026 0.2189 0.021741
Показать все Скрыть

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 6.91
НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] 5.07
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] 4.62
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] 3.89
Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] 3.71
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 3.56
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] 3.36
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 3.28
ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] 3.07
ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] 3.02

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Привалов Артем

Резюме

Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
НДС не облагается
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 183 дн
НДС не облагается
от 184 до 365 дн
НДС не облагается
от 366 дн
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 183 дн
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 184 до 365 дн
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 366 дн
Альфа-Банк (АО)
Показать все Скрыть

Новости

03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
31.03.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

02.04.2026 Дочерние банки маркетплейсов могут стать системно значимыми
02.04.2026 Операции по бюджетному правилу приостановлены до июля. Как это повлияет на рубль
27.03.2026 «Медскан» сообщил о планах выйти на IPO в сентябре
24.03.2026 «Т-Технологии»: доля корпоративного бизнеса растет
19.03.2026 Рубль слабеет из-за сокращения продаж валюты
16.03.2026 Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 27.02.2026
16.03.2026 Альфа-Капитал Платина - Палладий 27.02.2026
16.03.2026 Альфа-Капитал Золото 27.02.2026
16.03.2026 Альфа-Капитал ИТ Лидеры 27.02.2026
04.02.2026 Цифровые активы: от эксперимента к институциональному стандарту
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 306 418 333 314.99
Альфа-Капитал Облигации Плюс 48 213 056 745.99
Альфа-Капитал Валютные облигации 42 987 519 282.68
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 42 273 320 695.73
Альфа-Капитал Накопительный 41 842 432 687.47
Альфа-Капитал Управляемые облигации 39 633 135 758.12
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 29 090 465 840.48
Альфа-Капитал Ликвидные акции 22 074 538 075.06
Альфа-Капитал Баланс 20 803 563 861.77
Альфа-Капитал Золото 19 704 397 377.32
Альфа-Капитал Управляемые акции 16 752 955 545.85
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 11 543 017 305.90
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 11 071 295 650.34
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 10 943 183 197.18
Альфа-Капитал Глобальный баланс 7 138 632 309.96
Альфа-Капитал Технологии 6 756 881 533.22
Альфа-Капитал Акции компаний роста 6 422 905 347.87
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 6 007 702 286.77
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 4 827 539 137.21
Альфа-Капитал Ресурсы 4 157 900 812.31
Альфа Промышленные парки 2 3 909 813 612.25
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 3 633 882 779.52
Альфа Промышленные парки 3 480 545 742.77
Альфа Kоллекция 3 428 815 536.69
Альфа-Капитал 3 130 349 137.02
ТЕХНОЛОГИИ 100 2 857 654 422.72
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 700 230 011.58
ЕВРОПА 600 2 057 004 064.72
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 1 937 160 101.01
Альфа-Капитал Еврооблигации 1 658 633 783.17
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 548 969 013.09
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 453 309 556.77
Азимут 1 421 527 566.32
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 277 177 689.16
Альфа-Капитал Платина - Палладий 1 100 685 981.52
Альфа-Капитал Китайские акции 1 084 406 956.99
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 008 514 915.11
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 971 813 671.80
Альфа-Капитал Золото 850 122 178.03
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 846 244 738.90
ЮМ 688 997 757.88
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 663 767 705.16
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 648 905 305.70
Активо одиннадцать 581 415 087.21
Универсальный 504 353 202.85
АКТИВО ДЕСЯТЬ 486 435 883.77
АКТИВО ФЛИППИНГ 475 040 591.32
Первый 454 153 238.23
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 389 516 020.42
Альфа-Капитал Умный портфель 387 852 578.31
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 383 003 104.82
Альфа-Капитал Квант 359 333 969.80
Альфа-Капитал Новые имена 341 077 360.97
Альфа-Капитал СЖН 338 748 506.52
АКТИВО ШЕСТЬ 324 952 804.50
Инвестбаланс 305 082 613.86
Альфа-Капитал ФастФуд 273 868 209.74
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 268 526 547.79
Активо пять 249 531 651.61
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 227 230 199.90
Активо два 196 315 907.13
Активо двенадцать 192 803 382.56
Активо один 174 680 335.48
Биткоган: фонд рыночных возможностей 126 283 703.07
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 110 080 077.03
Альфа-Капитал Нефть 105 660 551.22
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 88 505 682.87
Альфа-Капитал Медицина 77 182 979.23
Альфа-Капитал Акции с плечом 76 544 713.58
Сбалансированные Возможности 70 022 894.17
Консервативная стратегия на МосБирже 56 036 077.46
Матрешка а-ля Рус 50 006 781.98
Блэк лайн 36 530 620.05
Альфа-Капитал Видеоигры 35 228 779.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 32 788 675.20
Альфа-Капитал Стратегия будущего 30 000 118.57
Великолепная семерка 25 759 673.02
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 25 376 885.69
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 24 218 305.31
Альфа-Капитал Антиинфляционный 21 176 553.23
Долгосрочные инвестиции 16 245 731.63
Альфа-Капитал Космос 16 032 286.81
Велс Ай-Кью: Длинные горизонты —
Альфа Прямые инвестиции 9 —
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций —
АК Капитал ПРО —
АК Капитал ПРО 2 —
АК Капитал ПРО 3 —
Альфа Янтарное искусство —
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Магеллан фонд —
Альфа-Капитал Цифровые активы —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
Аштарак —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера