×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
02.04.2026
Пай
7 222.88
СЧА
48 213 056 745.99
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
1.50%
4.14%
9.10%
20.63%
40.13%
50.55%
1.09%
21.53%
42.71%
63.54%
247.75%
126.59%
42.25%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0095-59893492
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.04.2003 до 30.04.2003
  • Пайщики на 30.12.2025
    54 482
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A0ERNN6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является IFX-Cbonds. С 12.12.2024 к ОПИФ "Альфа-Капитал Облигации Плюс" присоединен ОПИФ "Мой капитал Облигации" (государственный регистрационный номер 4146).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 13.05
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 9.65
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 7.03
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] 6.18
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 5.95
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 5.05
РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] 3.66
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 2.95
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 2.58
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] 2.48

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.089 57
Коэффициент Сортино ? -0.079 57
Волатильность ? 3.19% 23
VaR ? -4.87% 23
α-коэффициент ? -5.680
β-коэффициент ? 0.176
R2 ? 18.88%

Новости

03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
31.03.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

02.04.2026 Дочерние банки маркетплейсов могут стать системно значимыми
02.04.2026 Операции по бюджетному правилу приостановлены до июля. Как это повлияет на рубль
27.03.2026 «Медскан» сообщил о планах выйти на IPO в сентябре
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 306 418 333 314.99
Альфа-Капитал Валютные облигации 42 987 519 282.68
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 42 273 320 695.73
Альфа-Капитал Накопительный 41 842 432 687.47
Альфа-Капитал Управляемые облигации 39 633 135 758.12
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds