Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1271.27 |
СЧА | 2 421 713 170.74 |
Пай | 1271.27 |
СЧА | 2 421 713 170.74 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.42% |
4.61% |
13.76% |
22.70% |
— |
— |
— |
1.93% |
42.93% |
96.18% |
164.74% |
— |
— |
— |
0.42% |
4.61% |
13.76% |
22.70% |
— |
— |
— |
1.93% |
42.93% |
96.18% |
164.74% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1271.27 | 2 421 713 170.74 | 1271.27 | 2 421 713 170.74 |
15.05.2024 | 1265.92 | 2 375 899 676.31 | 1265.92 | 2 375 899 676.31 |
14.05.2024 | 1265.44 | 2 372 192 080.89 | 1265.44 | 2 372 192 080.89 |
13.05.2024 | 1261.61 | 2 301 065 335.13 | 1261.61 | 2 301 065 335.13 |
08.05.2024 | 1250.74 | 2 268 563 193.95 | 1250.74 | 2 268 563 193.95 |
07.05.2024 | 1247.8 | 2 177 286 877.45 | 1247.8 | 2 177 286 877.45 |
06.05.2024 | 1236.85 | 2 134 164 568.32 | 1236.85 | 2 134 164 568.32 |
03.05.2024 | 1235.34 | 2 124 877 324.41 | 1235.34 | 2 124 877 324.41 |
02.05.2024 | 1231.91 | 2 099 491 583.85 | 1231.91 | 2 099 491 583.85 |
27.04.2024 | 1229.3 | 2 020 261 332.16 | 1229.3 | 2 020 261 332.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1228.87 | 2 014 779 720.69 | 1228.87 | 2 014 779 720.69 |
25.04.2024 | 1220.51 | 1 980 030 966.35 | 1220.51 | 1 980 030 966.35 |
24.04.2024 | 1215.2 | 1 968 644 192.58 | 1215.2 | 1 968 644 192.58 |
23.04.2024 | 1223.37 | 1 909 370 450.64 | 1223.37 | 1 909 370 450.64 |
22.04.2024 | 1232.12 | 1 829 765 245.87 | 1232.12 | 1 829 765 245.87 |
19.04.2024 | 1224.54 | 1 809 598 831.21 | 1224.54 | 1 809 598 831.21 |
18.04.2024 | 1217.52 | 1 735 427 789.72 | 1217.52 | 1 735 427 789.72 |
17.04.2024 | 1217.65 | 1 735 076 950.65 | 1217.65 | 1 735 076 950.65 |
16.04.2024 | 1215.28 | 1 694 321 399.09 | 1215.28 | 1 694 321 399.09 |
15.04.2024 | 1213.4 | 1 675 087 094.74 | 1213.4 | 1 675 087 094.74 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1201.2 | 1 655 176 340.14 | 1201.2 | 1 655 176 340.14 |
11.04.2024 | 1198.81 | 1 619 376 466.94 | 1198.81 | 1 619 376 466.94 |
10.04.2024 | 1201.08 | 1 606 614 523.34 | 1201.08 | 1 606 614 523.34 |
09.04.2024 | 1194.74 | 1 584 937 543.44 | 1194.74 | 1 584 937 543.44 |
08.04.2024 | 1205.98 | 1 573 022 525.25 | 1205.98 | 1 573 022 525.25 |
05.04.2024 | 1201.49 | 1 527 575 051.05 | 1201.49 | 1 527 575 051.05 |
04.04.2024 | 1207.94 | 1 533 018 825.86 | 1207.94 | 1 533 018 825.86 |
03.04.2024 | 1201.76 | 1 521 152 367.83 | 1201.76 | 1 521 152 367.83 |
02.04.2024 | 1200.66 | 1 521 294 543.92 | 1200.66 | 1 521 294 543.92 |
01.04.2024 | 1201.83 | 1 515 005 466.08 | 1201.83 | 1 515 005 466.08 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2023 | 22.05.2024 | 11.01.2024 | 15.25 | 1.4150 |
4 квартал 2023 | 26.02.2024 | 02.11.2023 | 1.4811 | 0.1451 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 9.51 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 9.31 |
Яндекс, акция об. [NL0009805522] | 9.25 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.23 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 9.04 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 7.79 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 7.33 |
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 6.08 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 5.94 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 4.98 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
14.05.2024 | Еженедельный обзор от 13.05.2024 |
03.05.2024 | Еженедельный обзор от 02.05.2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор от 22.04.2024 |
16.04.2024 | Еженедельный обзор от 15.04.2024 |
09.04.2024 | Еженедельный обзор от 08.04.2024 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор от 01.04.2024 |
26.03.2024 | Еженедельный обзор от 25.03.2024 |
19.03.2024 | Еженедельный обзор от 18.03.2024 |
12.03.2024 | Еженедельный обзор от 11.03.2024 |
05.03.2024 | Еженедельный обзор от 04.03.2024 |