16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 312.42 |
СЧА | 870 047 360.88 |
Пай | 312.42 |
СЧА | 870 047 360.88 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
0.15% |
1.31% |
3.98% |
4.03% |
15.55% |
40.50% |
0.02% |
-6.57% |
-22.30% |
-39.29% |
-49.98% |
-13.53% |
59.21% |
0.02% |
0.15% |
1.31% |
3.98% |
4.03% |
15.55% |
40.50% |
0.02% |
-6.57% |
-22.30% |
-39.29% |
-49.98% |
-13.53% |
59.21% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 312.42 | 870 047 360.88 | 312.42 | 870 047 360.88 |
15.05.2024 | 312.37 | 869 912 950.23 | 312.37 | 869 912 950.23 |
14.05.2024 | 312.65 | 870 780 424.99 | 312.65 | 870 780 424.99 |
13.05.2024 | 313.06 | 871 921 735.91 | 313.06 | 871 921 735.91 |
08.05.2024 | 313.07 | 871 947 690.42 | 313.07 | 871 947 690.42 |
07.05.2024 | 312.73 | 870 996 768.90 | 312.73 | 870 996 768.90 |
06.05.2024 | 312.67 | 871 497 628.61 | 312.67 | 871 497 628.61 |
03.05.2024 | 312.86 | 872 007 504.76 | 312.86 | 872 007 504.76 |
02.05.2024 | 312.7 | 914 412 556.57 | 312.7 | 914 412 556.57 |
27.04.2024 | 312.68 | 914 362 548.86 | 312.68 | 914 362 548.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 312.06 | 912 541 095.92 | 312.06 | 912 541 095.92 |
25.04.2024 | 312.33 | 913 321 751.86 | 312.33 | 913 321 751.86 |
24.04.2024 | 312.49 | 913 797 501.06 | 312.49 | 913 797 501.06 |
23.04.2024 | 312.68 | 914 340 295.04 | 312.68 | 914 340 295.04 |
22.04.2024 | 312.73 | 914 507 818.26 | 312.73 | 914 507 818.26 |
19.04.2024 | 312.5 | 913 831 372.59 | 312.5 | 913 831 372.59 |
18.04.2024 | 312.03 | 912 452 328.80 | 312.03 | 912 452 328.80 |
17.04.2024 | 312.2 | 931 997 903.77 | 312.2 | 931 997 903.77 |
16.04.2024 | 311.96 | 931 275 593.43 | 311.96 | 931 275 593.43 |
15.04.2024 | 311.49 | 930 301 152.35 | 311.49 | 930 301 152.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 310.99 | 928 808 983.09 | 310.99 | 928 808 983.09 |
11.04.2024 | 310.75 | 950 464 209.76 | 310.75 | 950 464 209.76 |
10.04.2024 | 310.95 | 951 083 166.24 | 310.95 | 951 083 166.24 |
09.04.2024 | 310.61 | 950 038 748.21 | 310.61 | 950 038 748.21 |
08.04.2024 | 310.05 | 960 740 617.40 | 310.05 | 960 740 617.40 |
05.04.2024 | 309.7 | 959 838 221.03 | 309.7 | 959 838 221.03 |
04.04.2024 | 309.62 | 959 578 554.61 | 309.62 | 959 578 554.61 |
03.04.2024 | 309.6 | 984 309 007.43 | 309.6 | 984 309 007.43 |
02.04.2024 | 309.87 | 985 158 642.12 | 309.87 | 985 158 642.12 |
01.04.2024 | 309.37 | 1 003 842 769.50 | 309.37 | 1 003 842 769.50 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29023RMFS] | 3.56 |
Россельхозбанк, облигация, [RU000A1068R1] | 3.48 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 3.41 |
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] | 3.37 |
О КЕЙ ФИНАНС, облигация, [RU000A105FM7] | 3.33 |
Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R] | 3.32 |
МТС, облигация, [RU000A1075E4] | 2.98 |
РЖД, облигация, [RU000A106K43] | 2.95 |
Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P] | 2.91 |
РЕСО-Лизинг, облигация, [RU000A106DP3] | 2.85 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
портфельный менеджер департамент управления облигаций
В УК БКС с 2021 года.
Опыт работы на финансовом рынке с 2016 года. На протяжении карьеры занимался как финансовым анализом, портфельным управлением, так и риск-менеджментом. До прихода в УК БКС с 2016 года работал в АО «Управляющая компания УРАЛСИБ». Специализируется на облигационных стратегиях. Курирует ОПИФ «БКС Основа».
Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Прикладная математика и информатика», программа - «Количественные методы в финансах и экономике».
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 2000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 2000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.081 | 60 |
Коэффициент Сортино ? | -0.073 | 58 |
Волатильность ? | 2.44% | 15 |
VaR ? | -3.60% | 13 |
α-коэффициент ? | -5.737 | |
β-коэффициент ? | 0.126 | |
R2 ? | 16.58% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Российские Акции | 5 853 015 279.56 |
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Капитал | 4 082 808 936.88 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Империя | 2 037 404 283.55 |
БКС Перспектива | 1 336 024 478.84 |
БКС Российские Еврооблигации | 1 171 705 968.82 |
Фонд Консервативный | 950 897 311.83 |
Фонд Профессиональный | 930 464 991.56 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
XXII век | 552 363 068.41 |
БКС Драгоценные Металлы | 489 650 094.24 |
Акции роста (заблокированные активы) | 451 235 480.84 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
БКС Облигации повышенной доходности | 280 777 971.91 |
БКС Инновации | 151 135 439.36 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | 84 847 964.02 |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | 63 674 417.71 |
XXII век (заблокированные активы) | 34 355 788.36 |