02.11.2023 |
|
---|---|
Пай | 396.88 |
СЧА | 2 037 404 283.55 |
Пай | 396.88 |
СЧА | 2 037 404 283.55 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.63% |
-6.33% |
-7.75% |
6.50% |
26.64% |
25.93% |
76.84% |
1.52% |
-10.31% |
-21.60% |
-23.75% |
-23.76% |
61.09% |
138.62% |
1.63% |
-6.33% |
-7.75% |
6.50% |
26.64% |
25.93% |
76.84% |
1.52% |
-10.31% |
-21.60% |
-23.75% |
-23.76% |
61.09% |
138.62% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.11.2023 | 396.88 | 2 037 404 283.55 | 396.88 | 2 037 404 283.55 |
01.11.2023 | 390.52 | 2 006 944 606.68 | 390.52 | 2 006 944 606.68 |
31.10.2023 | 390.15 | 2 022 007 646.58 | 390.15 | 2 022 007 646.58 |
30.10.2023 | 387.91 | 2 013 361 994.09 | 387.91 | 2 013 361 994.09 |
27.10.2023 | 389.09 | 2 019 474 478.51 | 389.09 | 2 019 474 478.51 |
26.10.2023 | 389.51 | 2 021 980 489.05 | 389.51 | 2 021 980 489.05 |
25.10.2023 | 389.27 | 2 020 712 642.31 | 389.27 | 2 020 712 642.31 |
24.10.2023 | 390.15 | 2 025 317 096.24 | 390.15 | 2 025 317 096.24 |
23.10.2023 | 393.35 | 2 042 995 965.43 | 393.35 | 2 042 995 965.43 |
20.10.2023 | 396.92 | 2 086 148 361.21 | 396.92 | 2 086 148 361.21 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.10.2023 | 405.04 | 2 128 824 077.37 | 405.04 | 2 128 824 077.37 |
18.10.2023 | 409.2 | 2 151 527 783.44 | 409.2 | 2 151 527 783.44 |
17.10.2023 | 411 | 2 160 960 062.77 | 411 | 2 160 960 062.77 |
16.10.2023 | 409.33 | 2 154 232 356.08 | 409.33 | 2 154 232 356.08 |
13.10.2023 | 417.18 | 2 195 555 280.69 | 417.18 | 2 195 555 280.69 |
12.10.2023 | 416.67 | 2 193 476 254.04 | 416.67 | 2 193 476 254.04 |
11.10.2023 | 426.82 | 2 271 143 990.12 | 426.82 | 2 271 143 990.12 |
10.10.2023 | 426.76 | 2 270 821 506.18 | 426.76 | 2 270 821 506.18 |
09.10.2023 | 423.1 | 2 264 460 418.74 | 423.1 | 2 264 460 418.74 |
06.10.2023 | 422.99 | 2 264 668 845.30 | 422.99 | 2 264 668 845.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.10.2023 | 419.56 | 2 247 134 641.85 | 419.56 | 2 247 134 641.85 |
04.10.2023 | 419.32 | 2 246 196 827.43 | 419.32 | 2 246 196 827.43 |
03.10.2023 | 420.56 | 2 254 665 699.40 | 420.56 | 2 254 665 699.40 |
02.10.2023 | 423.7 | 2 271 529 239.35 | 423.7 | 2 271 529 239.35 |
29.09.2023 | 423.29 | 2 269 307 285.25 | 423.29 | 2 269 307 285.25 |
28.09.2023 | 420.74 | 2 255 667 265.97 | 420.74 | 2 255 667 265.97 |
27.09.2023 | 418.39 | 2 290 168 395.88 | 418.39 | 2 290 168 395.88 |
26.09.2023 | 415.37 | 2 273 847 626.72 | 415.37 | 2 273 847 626.72 |
25.09.2023 | 417.86 | 2 288 601 771.01 | 417.86 | 2 288 601 771.01 |
22.09.2023 | 417.2 | 2 285 167 930.58 | 417.2 | 2 285 167 930.58 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
В БКС с 2020 года. Квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 и 5.0.
Денис Обухов работает на финансовом рынке более 10 лет. В начале 2020 года присоединился к команде управляющих УК БКС. Курирует ПИФы «БКС Империя», «БКС Перспектива», «XXII век», а также стратегии доверительного управления, например, «Американские акции». Общий объем активов под управлением превышает 7,6 млрд руб.
Специализируется на международных высокотехнологичных компаниях, фондовом рынке США, а также на акциях компаний сырьевого сегмента.
До прихода в УК БКС занимался портфельным управлением активов с фокусом на международных рынках в крупных отечественных и зарубежных инвестиционных банках, фондах.
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; кроме филиала УК МСК, пр. Мира,69, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.476 | 2 |
Коэффициент Сортино ? | 0.644 | 1 |
Волатильность ? | 3.07% | 30 |
VaR ? | -3.18% | 16 |
α-коэффициент ? | -3.006 | |
β-коэффициент ? | -0.127 | |
R2 ? | 8.72% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Российские Акции | 5 853 015 279.56 |
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Капитал | 4 082 808 936.88 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Перспектива | 1 336 024 478.84 |
БКС Российские Еврооблигации | 1 171 705 968.82 |
Фонд Консервативный | 950 897 311.83 |
Фонд Профессиональный | 930 464 991.56 |
БКС Основа | 870 047 360.88 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
XXII век | 552 363 068.41 |
БКС Драгоценные Металлы | 489 650 094.24 |
Акции роста (заблокированные активы) | 451 235 480.84 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
БКС Облигации повышенной доходности | 280 777 971.91 |
БКС Инновации | 151 135 439.36 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | 84 847 964.02 |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | 63 674 417.71 |
XXII век (заблокированные активы) | 34 355 788.36 |