Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 649.95 |
СЧА | 4 082 808 936.88 |
Пай | 649.95 |
СЧА | 4 082 808 936.88 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.14% |
1.41% |
4.06% |
5.57% |
20.49% |
— |
— |
0.07% |
5.16% |
32.33% |
88.30% |
742.88% |
— |
— |
0.14% |
1.41% |
4.06% |
5.57% |
20.49% |
— |
— |
0.07% |
5.16% |
32.33% |
88.30% |
742.88% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 649.95 | 4 082 808 936.88 | 649.95 | 4 082 808 936.88 |
15.05.2024 | 649.06 | 4 079 986 466.75 | 649.06 | 4 079 986 466.75 |
14.05.2024 | 647.92 | 4 024 270 905.76 | 647.92 | 4 024 270 905.76 |
13.05.2024 | 649.04 | 4 031 250 536.73 | 649.04 | 4 031 250 536.73 |
08.05.2024 | 644.34 | 4 002 021 181.22 | 644.34 | 4 002 021 181.22 |
07.05.2024 | 643.08 | 3 994 194 178.48 | 643.08 | 3 994 194 178.48 |
06.05.2024 | 639.47 | 3 971 772 594.81 | 639.47 | 3 971 772 594.81 |
03.05.2024 | 640.79 | 3 979 961 841.01 | 640.79 | 3 979 961 841.01 |
02.05.2024 | 640.96 | 3 981 006 397.09 | 640.96 | 3 981 006 397.09 |
27.04.2024 | 638.67 | 3 966 793 492.19 | 638.67 | 3 966 793 492.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 637.93 | 3 962 232 085.04 | 637.93 | 3 962 232 085.04 |
25.04.2024 | 636.91 | 3 907 001 350.09 | 636.91 | 3 907 001 350.09 |
24.04.2024 | 635.23 | 3 896 714 516.90 | 635.23 | 3 896 714 516.90 |
23.04.2024 | 636.24 | 3 902 232 319.57 | 636.24 | 3 902 232 319.57 |
22.04.2024 | 640.44 | 3 928 640 874.91 | 640.44 | 3 928 640 874.91 |
19.04.2024 | 639.93 | 3 925 569 461.31 | 639.93 | 3 925 569 461.31 |
18.04.2024 | 638.63 | 3 918 767 949.97 | 638.63 | 3 918 767 949.97 |
17.04.2024 | 639.06 | 3 871 406 819.53 | 639.06 | 3 871 406 819.53 |
16.04.2024 | 640.9 | 3 882 567 199.22 | 640.9 | 3 882 567 199.22 |
15.04.2024 | 639.7 | 3 870 271 150.19 | 639.7 | 3 870 271 150.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 636.27 | 3 849 510 004.28 | 636.27 | 3 849 510 004.28 |
11.04.2024 | 636.21 | 3 849 779 875.60 | 636.21 | 3 849 779 875.60 |
10.04.2024 | 635.78 | 3 847 608 462.62 | 635.78 | 3 847 608 462.62 |
09.04.2024 | 634.38 | 3 839 158 344.87 | 634.38 | 3 839 158 344.87 |
08.04.2024 | 636.21 | 3 977 429 276.22 | 636.21 | 3 977 429 276.22 |
05.04.2024 | 633.29 | 3 959 190 277.16 | 633.29 | 3 959 190 277.16 |
04.04.2024 | 632.65 | 3 955 199 168.22 | 632.65 | 3 955 199 168.22 |
03.04.2024 | 633.25 | 3 959 851 190.82 | 633.25 | 3 959 851 190.82 |
02.04.2024 | 632.59 | 3 955 763 491.32 | 632.59 | 3 955 763 491.32 |
01.04.2024 | 630.44 | 3 942 283 601.37 | 630.44 | 3 942 283 601.37 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2023 | 19.02.2024 | 29.12.2023 | 12.33 | 2.0379 |
3 квартал 2023 | 13.11.2023 | 29.09.2023 | 8.95 | 1.5039 |
2 квартал 2023 | 11.08.2023 | 30.06.2023 | 5.81 | 1.0492 |
1 квартал 2023 | 17.05.2023 | 31.03.2023 | 1.0565 | 0.2045 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29014RMFS] | 9.37 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.88 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.59 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 5.43 |
Россия, облигация, [24021RMFS] | 5.24 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.76 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 3.82 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3.04 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2.97 |
Росагролизинг, облигация, [4-05-05886-A-001P] | 2.78 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Российские Акции | 5 853 015 279.56 |
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Империя | 2 037 404 283.55 |
БКС Перспектива | 1 336 024 478.84 |
БКС Российские Еврооблигации | 1 171 705 968.82 |
Фонд Консервативный | 950 897 311.83 |
Фонд Профессиональный | 930 464 991.56 |
БКС Основа | 870 047 360.88 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
XXII век | 552 363 068.41 |
БКС Драгоценные Металлы | 489 650 094.24 |
Акции роста (заблокированные активы) | 451 235 480.84 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
БКС Облигации повышенной доходности | 280 777 971.91 |
БКС Инновации | 151 135 439.36 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | 84 847 964.02 |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | 63 674 417.71 |
XXII век (заблокированные активы) | 34 355 788.36 |