Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 2471.72 |
СЧА | 25 699 258.50 |
Пай | 2471.72 |
СЧА | 25 699 258.50 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.44% |
0.72% |
5.17% |
-50.08% |
-44.44% |
-46.66% |
-23.79% |
0.44% |
0.72% |
5.11% |
-53.27% |
-48.65% |
-52.85% |
-45.18% |
0.44% |
0.72% |
5.17% |
-50.08% |
-44.44% |
-46.66% |
-23.79% |
0.44% |
0.72% |
5.11% |
-53.27% |
-48.65% |
-52.85% |
-45.18% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 2471.72 | 25 699 258.50 | 2471.72 | 25 699 258.50 |
15.05.2024 | 2460.8 | 25 585 688.56 | 2460.8 | 25 585 688.56 |
14.05.2024 | 2454.63 | 25 521 515.11 | 2454.63 | 25 521 515.11 |
13.05.2024 | 2456.72 | 25 543 293.10 | 2456.72 | 25 543 293.10 |
08.05.2024 | 2432.32 | 25 289 584.03 | 2432.32 | 25 289 584.03 |
07.05.2024 | 2429.19 | 25 256 991.33 | 2429.19 | 25 256 991.33 |
06.05.2024 | 2420.05 | 25 162 029.27 | 2420.05 | 25 162 029.27 |
03.05.2024 | 2429.24 | 25 257 538.06 | 2429.24 | 25 257 538.06 |
02.05.2024 | 2426.04 | 25 224 297.37 | 2426.04 | 25 224 297.37 |
27.04.2024 | 2436.85 | 25 336 670.56 | 2436.85 | 25 336 670.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 2433.77 | 25 304 679.88 | 2433.77 | 25 304 679.88 |
25.04.2024 | 2425.82 | 25 222 007.17 | 2425.82 | 25 222 007.17 |
24.04.2024 | 2425 | 25 213 451.68 | 2425 | 25 213 451.68 |
23.04.2024 | 2433.48 | 25 301 598.02 | 2433.48 | 25 301 598.02 |
22.04.2024 | 2458.46 | 25 561 335.67 | 2458.46 | 25 561 335.67 |
19.04.2024 | 2457.29 | 25 549 153.89 | 2457.29 | 25 549 153.89 |
18.04.2024 | 2446.56 | 25 437 598.40 | 2446.56 | 25 437 598.40 |
17.04.2024 | 2445.82 | 25 429 926.56 | 2445.82 | 25 429 926.56 |
16.04.2024 | 2454.15 | 25 516 507.15 | 2454.15 | 25 516 507.15 |
15.04.2024 | 2458.99 | 25 566 831.01 | 2458.99 | 25 566 831.01 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 2441.14 | 25 381 281.33 | 2441.14 | 25 381 281.33 |
11.04.2024 | 2431.89 | 25 298 500.79 | 2431.89 | 25 298 500.79 |
10.04.2024 | 2434.33 | 25 323 873.73 | 2434.33 | 25 323 873.73 |
09.04.2024 | 2422.62 | 25 202 080.58 | 2422.62 | 25 202 080.58 |
08.04.2024 | 2427.74 | 25 255 296.85 | 2427.74 | 25 255 296.85 |
05.04.2024 | 2409.09 | 25 061 311.30 | 2409.09 | 25 061 311.30 |
04.04.2024 | 2423.09 | 25 206 925.86 | 2423.09 | 25 206 925.86 |
03.04.2024 | 2417.71 | 25 151 013.07 | 2417.71 | 25 151 013.07 |
02.04.2024 | 2411.06 | 25 081 859.72 | 2411.06 | 25 081 859.72 |
01.04.2024 | 2413.33 | 25 105 412.83 | 2413.33 | 25 105 412.83 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 8.49 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.40 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.09 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 7.81 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.54 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.47 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7.36 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 7.32 |
Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 7.08 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7.01 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.75% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
через личный кабинет УК
|
Надбавка |
---|
0.75% |
0.6% |
0.5% |
1.5% |
1.2% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.413 | 5 |
Коэффициент Сортино ? | 0.437 | 10 |
Волатильность ? | 3.06% | 29 |
VaR ? | -3.36% | 17 |
α-коэффициент ? | -1.971 | |
β-коэффициент ? | 0.175 | |
R2 ? | 16.73% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Солид Рентный - 2 | 891 960 770.98 |
Солид - Инвест | 215 207 804.04 |
Солид - Индекс МосБиржи | 110 919 319.78 |
Солид - пенсионный капитал | 47 993 123.89 |
Солид - российские облигации | 37 321 239.32 |
Солид Недвижимость - 2 | 28 138 415.99 |
Солид Недвижимость | — |
Капитал Инвестиции | — |
Паллада Капитал | — |
Долговые обязательства | — |
Маяк - Капитал | — |
СОЛИД - Инвестиционные решения | — |
Евразийский вектор | — |
СОЛИД Таврида | — |
Система – Капитал | — |
Структура – Капитал | — |
Солид - Синтез | — |
Основа. Структурные инвестиции | — |
Стратегический портфель | — |
Полюс – Капитал | — |
Константа-Капитал | — |
Солид Перспективные решения | — |
Рэвард Капитал | — |
Гамма Инвест | — |
Солид - Финансовый ресурс | — |
Консорциум. Первый | — |
СОЛ Инвест | — |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус» | — |
Гринч Кэпитал | — |
Тринити Инвест | — |
Глория Инвест | — |
Азимут – Капитал | — |
Салюс -Траст | — |