Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 488570.93 |
СЧА | 110 919 319.78 |
Пай | 488570.93 |
СЧА | 110 919 319.78 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.45% |
1.54% |
8.72% |
13.57% |
39.39% |
11.11% |
69.07% |
0.45% |
1.52% |
8.65% |
11.49% |
36.21% |
12.86% |
31.26% |
0.45% |
1.54% |
8.72% |
13.57% |
39.39% |
11.11% |
69.07% |
0.45% |
1.52% |
8.65% |
11.49% |
36.21% |
12.86% |
31.26% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 488570.93 | 110 919 319.78 | 488570.93 | 110 919 319.78 |
15.05.2024 | 486384.56 | 110 422 953.05 | 486384.56 | 110 422 953.05 |
14.05.2024 | 485496.72 | 110 221 388.81 | 485496.72 | 110 221 388.81 |
13.05.2024 | 484628.27 | 110 024 226.08 | 484628.27 | 110 024 226.08 |
08.05.2024 | 480676.28 | 109 127 013.51 | 480676.28 | 109 127 013.51 |
07.05.2024 | 480114.57 | 108 988 532.02 | 480114.57 | 108 988 532.02 |
06.05.2024 | 477547.73 | 108 405 845.86 | 477547.73 | 108 405 845.86 |
03.05.2024 | 477828.65 | 108 469 616.73 | 477828.65 | 108 469 616.73 |
02.05.2024 | 477692.16 | 108 437 638.40 | 477692.16 | 108 437 638.40 |
27.04.2024 | 479933 | 108 946 316.76 | 479933 | 108 946 316.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 478315.83 | 108 579 214.92 | 478315.83 | 108 579 214.92 |
25.04.2024 | 476682.82 | 108 208 515.71 | 476682.82 | 108 208 515.71 |
24.04.2024 | 475041.42 | 107 835 913.32 | 475041.42 | 107 835 913.32 |
23.04.2024 | 476936.58 | 108 266 121.43 | 476936.58 | 108 266 121.43 |
22.04.2024 | 482480.73 | 109 524 659.98 | 482480.73 | 109 524 659.98 |
19.04.2024 | 481778.73 | 109 365 303.70 | 481778.73 | 109 365 303.70 |
18.04.2024 | 479310.9 | 108 839 450.32 | 479310.9 | 108 839 450.32 |
17.04.2024 | 479358.62 | 108 850 285.93 | 479358.62 | 108 850 285.93 |
16.04.2024 | 481168.47 | 109 261 258.79 | 481168.47 | 109 261 258.79 |
15.04.2024 | 482289.36 | 109 511 809.05 | 482289.36 | 109 511 809.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 479365.75 | 108 847 956.00 | 479365.75 | 108 847 956.00 |
11.04.2024 | 476386.08 | 108 171 373.06 | 476386.08 | 108 171 373.06 |
10.04.2024 | 476554.16 | 108 209 538.22 | 476554.16 | 108 209 538.22 |
09.04.2024 | 473120.48 | 107 418 901.85 | 473120.48 | 107 418 901.85 |
08.04.2024 | 474060.4 | 107 632 305.02 | 474060.4 | 107 632 305.02 |
05.04.2024 | 471699.71 | 107 096 324.00 | 471699.71 | 107 096 324.00 |
04.04.2024 | 473391.71 | 107 480 481.95 | 473391.71 | 107 480 481.95 |
03.04.2024 | 472000.11 | 107 164 529.26 | 472000.11 | 107 164 529.26 |
02.04.2024 | 469055.57 | 106 495 989.05 | 469055.57 | 106 495 989.05 |
01.04.2024 | 468473.36 | 106 363 803.05 | 468473.36 | 106 363 803.05 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.17 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.12 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.79 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.71 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.48 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.68 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.52 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3.91 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 3.54 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3.17 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.75% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
через личный кабинет УК
|
Надбавка |
---|
0.75% |
0.6% |
0.5% |
1.5% |
1.2% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.170 | 79 |
Коэффициент Сортино ? | 0.162 | 86 |
Волатильность ? | 4.77% | 144 |
VaR ? | -6.56% | 157 |
α-коэффициент ? | 0.045 | |
β-коэффициент ? | 0.946 | |
R2 ? | 96.76% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Солид Рентный - 2 | 891 960 770.98 |
Солид - Инвест | 215 207 804.04 |
Солид - пенсионный капитал | 47 993 123.89 |
Солид - российские облигации | 37 321 239.32 |
Солид Недвижимость - 2 | 28 138 415.99 |
Солид - Глобус | 25 699 258.50 |
Солид Недвижимость | — |
Капитал Инвестиции | — |
Паллада Капитал | — |
Долговые обязательства | — |
Маяк - Капитал | — |
СОЛИД - Инвестиционные решения | — |
Евразийский вектор | — |
СОЛИД Таврида | — |
Система – Капитал | — |
Структура – Капитал | — |
Солид - Синтез | — |
Основа. Структурные инвестиции | — |
Стратегический портфель | — |
Полюс – Капитал | — |
Константа-Капитал | — |
Солид Перспективные решения | — |
Рэвард Капитал | — |
Гамма Инвест | — |
Солид - Финансовый ресурс | — |
Консорциум. Первый | — |
СОЛ Инвест | — |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус» | — |
Гринч Кэпитал | — |
Тринити Инвест | — |
Глория Инвест | — |
Азимут – Капитал | — |
Салюс -Траст | — |