Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1044.47 |
СЧА | 215 207 804.04 |
Пай | 1044.47 |
СЧА | 215 207 804.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.51% |
1.76% |
6.34% |
12.54% |
39.64% |
39.92% |
104.35% |
0.51% |
1.73% |
6.31% |
10.77% |
35.76% |
30.79% |
72.35% |
0.51% |
1.76% |
6.34% |
12.54% |
39.64% |
39.92% |
104.35% |
0.51% |
1.73% |
6.31% |
10.77% |
35.76% |
30.79% |
72.35% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1044.47 | 215 207 804.04 | 1044.47 | 215 207 804.04 |
15.05.2024 | 1039.21 | 214 122 362.67 | 1039.21 | 214 122 362.67 |
14.05.2024 | 1037.14 | 213 696 049.96 | 1037.14 | 213 696 049.96 |
13.05.2024 | 1037.71 | 213 813 183.90 | 1037.71 | 213 813 183.90 |
08.05.2024 | 1029.38 | 212 091 684.12 | 1029.38 | 212 091 684.12 |
07.05.2024 | 1025.71 | 211 300 325.28 | 1025.71 | 211 300 325.28 |
06.05.2024 | 1022.19 | 210 574 902.13 | 1022.19 | 210 574 902.13 |
03.05.2024 | 1023.4 | 210 823 763.21 | 1023.4 | 210 823 763.21 |
02.05.2024 | 1019.83 | 210 150 698.02 | 1019.83 | 210 150 698.02 |
27.04.2024 | 1019.66 | 210 114 949.10 | 1019.66 | 210 114 949.10 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1017.86 | 209 743 905.62 | 1017.86 | 209 743 905.62 |
25.04.2024 | 1015.18 | 209 192 605.78 | 1015.18 | 209 192 605.78 |
24.04.2024 | 1012.26 | 208 590 728.08 | 1012.26 | 208 590 728.08 |
23.04.2024 | 1016.95 | 209 557 696.48 | 1016.95 | 209 557 696.48 |
22.04.2024 | 1025.07 | 211 230 173.85 | 1025.07 | 211 230 173.85 |
19.04.2024 | 1023.69 | 211 046 579.64 | 1023.69 | 211 046 579.64 |
18.04.2024 | 1020.99 | 210 438 800.03 | 1020.99 | 210 438 800.03 |
17.04.2024 | 1022.21 | 210 691 497.54 | 1022.21 | 210 691 497.54 |
16.04.2024 | 1026.37 | 211 548 697.39 | 1026.37 | 211 548 697.39 |
15.04.2024 | 1025.47 | 211 330 445.43 | 1025.47 | 211 330 445.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1017.57 | 209 776 721.69 | 1017.57 | 209 776 721.69 |
11.04.2024 | 1011.76 | 208 577 972.57 | 1011.76 | 208 577 972.57 |
10.04.2024 | 1012.88 | 208 814 817.48 | 1012.88 | 208 814 817.48 |
09.04.2024 | 1005.5 | 207 252 056.14 | 1005.5 | 207 252 056.14 |
08.04.2024 | 1008.65 | 207 902 511.65 | 1008.65 | 207 902 511.65 |
05.04.2024 | 1002.21 | 206 573 261.65 | 1002.21 | 206 573 261.65 |
04.04.2024 | 1011.1 | 208 406 543.28 | 1011.1 | 208 406 543.28 |
03.04.2024 | 1007.27 | 207 616 739.07 | 1007.27 | 207 616 739.07 |
02.04.2024 | 1001.39 | 206 403 657.95 | 1001.39 | 206 403 657.95 |
01.04.2024 | 1001.1 | 206 344 188.33 | 1001.1 | 206 344 188.33 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 8.18 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.15 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.09 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 7.76 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 7.13 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6.68 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 6.43 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.76 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5.50 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.41 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.75% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
через личный кабинет УК
|
Надбавка |
---|
0.75% |
0.6% |
0.5% |
1.5% |
1.2% |
1% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
|
Солид, ИФК
|
агенту ИФК \\\"Солид\\\"
|
Комиссия |
---|
3% |
1% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 90 дн
|
|
|
от 91 дн
|
|
|
до 365 дн
|
Солид, ИФК
|
агенту ИФК \\\"Солид\\\"
|
от 366 дн
|
Солид, ИФК
|
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.064 | 12 |
Коэффициент Сортино ? | 0.047 | 15 |
Волатильность ? | 7.71% | 49 |
VaR ? | -11.29% | 47 |
α-коэффициент ? | 0.660 | |
β-коэффициент ? | 0.931 | |
R2 ? | 91.25% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Солид Рентный - 2 | 891 960 770.98 |
Солид - Индекс МосБиржи | 110 919 319.78 |
Солид - пенсионный капитал | 47 993 123.89 |
Солид - российские облигации | 37 321 239.32 |
Солид Недвижимость - 2 | 28 138 415.99 |
Солид - Глобус | 25 699 258.50 |
Солид Недвижимость | — |
Капитал Инвестиции | — |
Паллада Капитал | — |
Долговые обязательства | — |
Маяк - Капитал | — |
СОЛИД - Инвестиционные решения | — |
Евразийский вектор | — |
СОЛИД Таврида | — |
Система – Капитал | — |
Структура – Капитал | — |
Солид - Синтез | — |
Основа. Структурные инвестиции | — |
Стратегический портфель | — |
Полюс – Капитал | — |
Константа-Капитал | — |
Солид Перспективные решения | — |
Рэвард Капитал | — |
Гамма Инвест | — |
Солид - Финансовый ресурс | — |
Консорциум. Первый | — |
СОЛ Инвест | — |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус» | — |
Гринч Кэпитал | — |
Тринити Инвест | — |
Глория Инвест | — |
Азимут – Капитал | — |
Салюс -Траст | — |