Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 20.46 |
СЧА | 22 805 901 754.38 |
Пай | 20.46 |
СЧА | 22 805 901 754.38 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.44% |
1.59% |
8.48% |
12.54% |
39.37% |
14.56% |
82.20% |
0.44% |
0.69% |
2.37% |
-1.76% |
7.42% |
42.43% |
2 653.16% |
0.44% |
1.59% |
8.48% |
12.54% |
39.37% |
14.56% |
82.20% |
0.44% |
0.69% |
2.37% |
-1.76% |
7.42% |
42.43% |
2 653.16% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 20.46 | 22 805 901 754.38 | 20.46 | 22 805 901 754.38 |
15.05.2024 | 20.37 | 22 705 902 382.59 | 20.37 | 22 705 902 382.59 |
14.05.2024 | 20.33 | 22 662 711 424.74 | 20.33 | 22 662 711 424.74 |
13.05.2024 | 20.3 | 22 659 882 922.91 | 20.3 | 22 659 882 922.91 |
08.05.2024 | 20.15 | 22 501 113 846.31 | 20.15 | 22 501 113 846.31 |
07.05.2024 | 20.12 | 22 469 824 663.31 | 20.12 | 22 469 824 663.31 |
06.05.2024 | 19.98 | 22 311 458 116.82 | 19.98 | 22 311 458 116.82 |
03.05.2024 | 20.01 | 22 303 080 060.38 | 20.01 | 22 303 080 060.38 |
02.05.2024 | 20.02 | 22 310 671 600.61 | 20.02 | 22 310 671 600.61 |
27.04.2024 | 20.15 | 22 460 632 645.00 | 20.15 | 22 460 632 645.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 20.06 | 22 557 782 084.07 | 20.06 | 22 557 782 084.07 |
25.04.2024 | 20 | 22 493 171 353.16 | 20 | 22 493 171 353.16 |
24.04.2024 | 19.94 | 22 423 150 001.88 | 19.94 | 22 423 150 001.88 |
23.04.2024 | 20 | 22 492 502 311.96 | 20 | 22 492 502 311.96 |
22.04.2024 | 20.23 | 22 753 176 273.28 | 20.23 | 22 753 176 273.28 |
19.04.2024 | 20.19 | 22 699 768 914.95 | 20.19 | 22 699 768 914.95 |
18.04.2024 | 20.1 | 22 600 557 240.38 | 20.1 | 22 600 557 240.38 |
17.04.2024 | 20.09 | 22 589 884 384.00 | 20.09 | 22 589 884 384.00 |
16.04.2024 | 20.14 | 22 648 669 948.26 | 20.14 | 22 648 669 948.26 |
15.04.2024 | 20.2 | 22 911 943 343.60 | 20.2 | 22 911 943 343.60 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 20.1 | 22 807 601 323.17 | 20.1 | 22 807 601 323.17 |
11.04.2024 | 20.01 | 22 698 161 393.68 | 20.01 | 22 698 161 393.68 |
10.04.2024 | 20.01 | 22 698 207 727.03 | 20.01 | 22 698 207 727.03 |
09.04.2024 | 19.86 | 22 535 212 619.12 | 19.86 | 22 535 212 619.12 |
08.04.2024 | 19.88 | 22 854 394 956.01 | 19.88 | 22 854 394 956.01 |
05.04.2024 | 19.77 | 22 721 338 889.91 | 19.77 | 22 721 338 889.91 |
04.04.2024 | 19.84 | 23 106 593 412.38 | 19.84 | 23 106 593 412.38 |
03.04.2024 | 19.77 | 23 119 193 669.72 | 19.77 | 23 119 193 669.72 |
02.04.2024 | 19.62 | 22 944 587 146.85 | 19.62 | 22 944 587 146.85 |
01.04.2024 | 19.57 | 22 887 589 614.54 | 19.57 | 22 887 589 614.54 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 15.00 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 12.55 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 11.04 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.35 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.76 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.27 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3.16 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 3.13 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2.47 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2.43 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
мин. значение между 1.5% и разницей между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая
|
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |