Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Вечный портфель (Первая), 4429, STME

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2026
Пай	4.38
СЧА	11 760 950 728.61
Пай	4.38
СЧА	11 760 950 728.61

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.11%	-5.45%	4.56%	12.56%	18.27%	—	—
-1.10%	-19.93%	343.29%	4 670.74%	4 288.30%	—	—
-1.11%	-5.45%	4.56%	12.56%	18.27%	—	—
-1.10%	-19.93%	343.29%	4 670.74%	4 288.30%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.04.2026	4.38	11 760 950 728.61	4.3846	11 760 950 728.61
01.04.2026	4.43	11 892 191 825.68	4.4336	11 892 191 825.68
31.03.2026	4.41	11 913 455 451.43	4.4086	11 913 455 451.43
30.03.2026	4.40	11 978 547 859.88	4.4001	11 978 547 859.88
27.03.2026	4.39	12 158 705 209.41	4.3937	12 158 705 209.41
26.03.2026	4.37	12 089 742 049.05	4.3688	12 089 742 049.05
25.03.2026	4.44	12 277 093 733.44	4.4365	12 277 093 733.44
24.03.2026	4.39	12 154 085 264.54	4.392	12 154 085 264.54
23.03.2026	4.40	12 180 632 558.20	4.4016	12 180 632 558.20
20.03.2026	4.50	12 462 100 203.12	4.5033	12 462 100 203.12

Дата	Пай	СЧА
19.03.2026	4.53	12 549 039 525.76	4.5347	12 549 039 525.76
18.03.2026	4.59	12 696 953 536.99	4.5882	12 696 953 536.99
17.03.2026	4.60	12 731 663 199.07	4.6007	12 731 663 199.07
16.03.2026	4.58	12 774 121 001.01	4.5829	12 774 121 001.01
13.03.2026	4.60	12 826 534 122.22	4.6018	12 826 534 122.22
12.03.2026	4.62	13 243 749 010.60	4.6189	13 243 749 010.60
11.03.2026	4.62	13 241 331 045.91	4.618	13 241 331 045.91
10.03.2026	4.64	13 305 184 057.89	4.6403	13 305 184 057.89
06.03.2026	4.60	13 176 096 203.07	4.5953	13 176 096 203.07
05.03.2026	4.57	13 092 943 480.76	4.5663	13 092 943 480.76

Дата	Пай	СЧА
04.03.2026	4.55	13 489 389 662.51	4.546	13 489 389 662.51
03.03.2026	4.54	13 925 562 794.18	4.54	13 925 562 794.18
02.03.2026	4.64	14 687 845 224.77	4.6373	14 687 845 224.77
27.02.2026	4.58	14 515 533 234.92	4.5829	14 515 533 234.92
26.02.2026	4.54	14 384 596 331.61	4.5416	14 384 596 331.61
25.02.2026	4.57	14 481 096 037.14	4.572	14 481 096 037.14
24.02.2026	4.51	14 291 858 861.22	4.5123	14 291 858 861.22
20.02.2026	4.48	14 185 184 048.10	4.4786	14 185 184 048.10
19.02.2026	4.45	14 102 863 279.39	4.4526	14 102 863 279.39
18.02.2026	4.44	14 072 875 830.63	4.4432	14 072 875 830.63

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4429
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 30.12.2025
59 261
Биржа
Московская биржа
Тикер
STME
ISIN
RU000A1035S8

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественный объект инвестирования не предусмотрен; фонд может инвестировать в акции российских эмитентов, облигации российских эмитентов, номинированные в рублях и иностранной валюте, драгоценные металлы, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и клиринговые сертификаты участия по договорам репо, а также в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 35 % * прирост индекса MCFTR + 20 % * прирост индекса RUCBITR1Y + 10 % * прирост индекса RUEU10 + 25 % * прирост индекса GLDRUB_TOM + 10 % * прирост индекса SLVRUB_TOM, где: MCFTR - Индекс МосБиржи полной доходности брутто, RUCBITR1Y - Индекс корпоративных облигаций - совокупный доход (<=1 года, рейтинг >=B) RUEU10 - Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте, GLDRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости золота в рублях, SLVRUB_TOM финансовый инструмент, привязанный к стоимости серебра в рублях. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	25.68
Серебро	10.90
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	4.17
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.89
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	3.03
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	2.43
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	1.55
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	1.43
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	1.30
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	1.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.5%
если Стоимость чистых активов Фонда равна или превышает 300 000 000 рублей

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
03.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
4.28	4.29	4.28	126 675 814.68

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

30.03.2026	Еженедельный обзор
23.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор
09.02.2026	Еженедельный обзор
02.02.2026	Еженедельный обзор
26.01.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	397 180 728 828.13
Первая - Фонд Сберегательный	330 916 081 679.00
Первая – Фонд Рублевые сбережения	264 738 536 603.86
Первая - Фонд Консервативный	85 981 172 702.92
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	56 317 178 751.62
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	44 688 049 183.91
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	35 470 919 027.16
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	33 483 493 114.68
Первая - Фонд Корпоративные облигации	29 101 669 613.49
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 733 116 702.38
Первая - Сбалансированный	14 089 320 551.02
Первая - Валютные сбережения	13 906 650 382.62
Первая - Фонд российских акций	13 090 778 414.81
Первая – Фонд Ежемесячный доход	9 749 272 274.00
Первая - Фонд Доступное золото	8 651 892 318.33
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 951 723 037.95
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 903 364 550.79
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 895 527 276.99
Первая - Глобальный Интернет	5 790 649 918.92
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 239 085 203.84
Первая – Фонд Осторожный смарт	5 195 778 716.27
Первая - Природные ресурсы	5 179 581 039.04
Первая - Фонд драгоценных металлов	5 063 019 031.45
Первая - Глобальный	3 451 818 642.81
Первая - Фонд Государственные облигации	3 120 189 609.96
Первая - Фонд Американские акции	3 101 339 183.35
Современный 6	2 907 287 991.65
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 788 855 153.50
Первая – Новые возможности	2 537 432 808.42
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 526 247 859.08
Современный Арендный бизнес 2	2 385 116 762.96
Первая - Левитан	2 249 730 946.00
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 137 627 527.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 131 110 831.69
Первая - Венчурные инвестиции	1 906 153 231.83
Рублевые облигации	1 654 260 156.57
Первая – Прямые инвестиции	1 615 249 607.66
Первая - Локальный	1 600 061 589.17
Валютные облигации	1 219 555 414.25
Первая – Фонд Инструменты в юанях	1 003 722 556.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	826 583 729.76
Первая - Биотехнологии	722 866 852.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	682 729 659.23
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	495 044 338.04
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	451 464 789.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	439 770 455.30
Первая – Индия	394 059 038.79
Первая – Фонд Голубые фишки	342 900 118.26
Первая - Финансовый сектор	342 317 651.76
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	283 089 349.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	244 738 048.40
Первая – Фонд Моя цель 2035	237 426 183.16
Первый Хедж Фонд	199 130 785.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	175 010 239.78
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	156 210 077.08
Инвестиции в Китай	141 712 260.81
Первая - Фонд Моя цель 2045	120 948 639.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	109 736 554.70
Первая – Фонд АйПиО	98 179 920.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	93 804 779.58
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	88 689 581.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	63 603 773.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	57 346 057.73
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 557 673.56
Первая - Устойчивый портфель Зима	48 056 498.12
Первая - Фонд Глобальный портфель	27 771 407.59
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 202 906.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 823 255.74
Первая – Инструменты в рублях	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—