Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 55716.22 |
СЧА | 6 337 474 595.48 |
Пай | 55716.22 |
СЧА | 6 337 474 595.48 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
1.39% |
1.94% |
4.85% |
10.86% |
— |
— |
-0.03% |
11.23% |
18.44% |
51.06% |
4 285.42% |
— |
— |
0.03% |
1.39% |
1.94% |
4.85% |
10.86% |
— |
— |
-0.03% |
11.23% |
18.44% |
51.06% |
4 285.42% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 55716.22 | 6 337 474 595.48 | 55716.22 | 6 337 474 595.48 |
15.05.2024 | 55698.67 | 6 339 060 510.82 | 55698.67 | 6 339 060 510.82 |
14.05.2024 | 55731.23 | 6 302 029 719.96 | 55731.23 | 6 302 029 719.96 |
13.05.2024 | 55663.14 | 6 269 323 227.77 | 55663.14 | 6 269 323 227.77 |
08.05.2024 | 55417.37 | 6 230 006 496.51 | 55417.37 | 6 230 006 496.51 |
07.05.2024 | 55390.45 | 6 150 207 734.88 | 55390.45 | 6 150 207 734.88 |
06.05.2024 | 55251.03 | 6 108 507 729.35 | 55251.03 | 6 108 507 729.35 |
03.05.2024 | 55245.52 | 6 059 493 203.44 | 55245.52 | 6 059 493 203.44 |
02.05.2024 | 55168.73 | 6 008 022 708.34 | 55168.73 | 6 008 022 708.34 |
27.04.2024 | 55025.72 | 5 958 983 261.47 | 55025.72 | 5 958 983 261.47 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 55043.96 | 5 917 148 208.04 | 55043.96 | 5 917 148 208.04 |
25.04.2024 | 54958.49 | 5 862 917 018.85 | 54958.49 | 5 862 917 018.85 |
24.04.2024 | 54886.96 | 5 828 853 058.36 | 54886.96 | 5 828 853 058.36 |
23.04.2024 | 55016.72 | 5 846 688 655.34 | 55016.72 | 5 846 688 655.34 |
22.04.2024 | 55198.95 | 5 799 990 663.94 | 55198.95 | 5 799 990 663.94 |
19.04.2024 | 55069.8 | 5 780 086 851.50 | 55069.8 | 5 780 086 851.50 |
18.04.2024 | 54954.88 | 5 768 413 820.96 | 54954.88 | 5 768 413 820.96 |
17.04.2024 | 54969.4 | 5 711 105 564.34 | 54969.4 | 5 711 105 564.34 |
16.04.2024 | 54950.73 | 5 697 818 122.39 | 54950.73 | 5 697 818 122.39 |
15.04.2024 | 54925.03 | 5 680 956 935.00 | 54925.03 | 5 680 956 935.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 54741.37 | 5 634 402 398.34 | 54741.37 | 5 634 402 398.34 |
11.04.2024 | 54677.99 | 5 640 457 909.83 | 54677.99 | 5 640 457 909.83 |
10.04.2024 | 54697.66 | 5 650 784 087.84 | 54697.66 | 5 650 784 087.84 |
09.04.2024 | 54578.73 | 5 621 444 119.29 | 54578.73 | 5 621 444 119.29 |
08.04.2024 | 54660.6 | 5 635 268 147.89 | 54660.6 | 5 635 268 147.89 |
05.04.2024 | 54594.93 | 5 615 382 686.15 | 54594.93 | 5 615 382 686.15 |
04.04.2024 | 54644.35 | 5 619 208 817.04 | 54644.35 | 5 619 208 817.04 |
03.04.2024 | 54521.22 | 5 588 189 182.20 | 54521.22 | 5 588 189 182.20 |
02.04.2024 | 54367.34 | 5 567 845 420.30 | 54367.34 | 5 567 845 420.30 |
01.04.2024 | 54496.13 | 5 573 501 680.61 | 54496.13 | 5 573 501 680.61 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 626.86 | 2.9895 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 057.18 | 2.0059 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 461.28 | 3.0269 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 729 дн
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |