Показано 0 из 0
02.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 63866.37 |
СЧА | 22 784 040 988.99 |
Пай | 63866.37 |
СЧА | 22 784 040 988.99 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
3.36% |
12.72% |
20.88% |
68.89% |
27.09% |
95.10% |
0.04% |
6.35% |
20.48% |
35.70% |
107.47% |
334.31% |
1 676.56% |
0.00% |
3.36% |
12.72% |
20.88% |
68.89% |
27.09% |
95.10% |
0.04% |
6.35% |
20.48% |
35.70% |
107.47% |
334.31% |
1 676.56% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 63866.37 | 22 784 040 988.99 | 63866.37 | 22 784 040 988.99 |
27.04.2024 | 63866.3 | 22 774 155 927.74 | 63866.3 | 22 774 155 927.74 |
26.04.2024 | 63880.2 | 22 738 943 200.37 | 63880.2 | 22 738 943 200.37 |
25.04.2024 | 63310.2 | 22 592 984 694.14 | 63310.2 | 22 592 984 694.14 |
24.04.2024 | 63082.48 | 22 502 174 742.85 | 63082.48 | 22 502 174 742.85 |
23.04.2024 | 63531.11 | 22 691 944 232.46 | 63531.11 | 22 691 944 232.46 |
22.04.2024 | 64003.8 | 22 861 263 640.37 | 64003.8 | 22 861 263 640.37 |
19.04.2024 | 63875.25 | 22 721 865 127.36 | 63875.25 | 22 721 865 127.36 |
18.04.2024 | 63292.64 | 22 525 217 291.34 | 63292.64 | 22 525 217 291.34 |
17.04.2024 | 63527.1 | 22 623 514 330.14 | 63527.1 | 22 623 514 330.14 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 63612.33 | 22 618 344 758.99 | 63612.33 | 22 618 344 758.99 |
15.04.2024 | 63631.59 | 22 553 020 404.00 | 63631.59 | 22 553 020 404.00 |
12.04.2024 | 62834.41 | 22 243 145 877.96 | 62834.41 | 22 243 145 877.96 |
11.04.2024 | 62483.13 | 22 105 917 645.50 | 62483.13 | 22 105 917 645.50 |
10.04.2024 | 62549.4 | 22 105 397 785.46 | 62549.4 | 22 105 397 785.46 |
09.04.2024 | 61933.03 | 21 882 498 419.71 | 61933.03 | 21 882 498 419.71 |
08.04.2024 | 62352.34 | 21 917 352 485.16 | 62352.34 | 21 917 352 485.16 |
05.04.2024 | 62133.67 | 21 717 539 643.47 | 62133.67 | 21 717 539 643.47 |
04.04.2024 | 62518.53 | 21 818 765 592.36 | 62518.53 | 21 818 765 592.36 |
03.04.2024 | 61982.43 | 21 558 004 795.58 | 61982.43 | 21 558 004 795.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 61791.21 | 21 422 953 188.34 | 61791.21 | 21 422 953 188.34 |
01.04.2024 | 61658.63 | 21 347 151 336.60 | 61658.63 | 21 347 151 336.60 |
29.03.2024 | 60893.88 | 21 043 636 946.36 | 60893.88 | 21 043 636 946.36 |
28.03.2024 | 60390.28 | 20 821 312 842.75 | 60390.28 | 20 821 312 842.75 |
27.03.2024 | 60255.71 | 20 790 673 332.94 | 60255.71 | 20 790 673 332.94 |
26.03.2024 | 59703.6 | 20 615 554 395.33 | 59703.6 | 20 615 554 395.33 |
25.03.2024 | 59447.4 | 20 508 859 806.79 | 59447.4 | 20 508 859 806.79 |
22.03.2024 | 59071.31 | 20 489 365 774.58 | 59071.31 | 20 489 365 774.58 |
21.03.2024 | 59246.59 | 20 508 868 717.92 | 59246.59 | 20 508 868 717.92 |
20.03.2024 | 59061.3 | 20 433 024 976.32 | 59061.3 | 20 433 024 976.32 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.36 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 9.06 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 8.55 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 8.52 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.03 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.17 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.62 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 5.59 |
Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 4.79 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 3.97 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.010 | 36 |
Коэффициент Сортино ? | -0.008 | 37 |
Волатильность ? | 9.60% | 73 |
VaR ? | -14.79% | 73 |
α-коэффициент ? | 1.936 | |
β-коэффициент ? | 1.179 | |
R2 ? | 94.23% |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |