Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 23009.01 |
СЧА | 3 521 991 456.14 |
Пай | 23009.01 |
СЧА | 3 521 991 456.14 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.36% |
-3.09% |
12.65% |
17.24% |
26.43% |
42.15% |
108.10% |
-0.26% |
-0.45% |
22.48% |
33.88% |
44.71% |
211.10% |
663.31% |
-0.36% |
-3.09% |
12.65% |
17.24% |
26.43% |
42.15% |
108.10% |
-0.26% |
-0.45% |
22.48% |
33.88% |
44.71% |
211.10% |
663.31% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 23009.01 | 3 521 991 456.14 | 23009.01 | 3 521 991 456.14 |
15.05.2024 | 23093.14 | 3 531 091 518.79 | 23093.14 | 3 531 091 518.79 |
14.05.2024 | 22919.06 | 3 507 461 588.04 | 22919.06 | 3 507 461 588.04 |
13.05.2024 | 22789.26 | 3 498 168 873.03 | 22789.26 | 3 498 168 873.03 |
08.05.2024 | 22688.6 | 3 484 565 816.38 | 22688.6 | 3 484 565 816.38 |
07.05.2024 | 22581.85 | 3 462 414 909.34 | 22581.85 | 3 462 414 909.34 |
06.05.2024 | 22697.21 | 3 465 833 909.62 | 22697.21 | 3 465 833 909.62 |
03.05.2024 | 22572.2 | 3 446 502 834.26 | 22572.2 | 3 446 502 834.26 |
02.05.2024 | 22666.23 | 3 443 103 842.10 | 22666.23 | 3 443 103 842.10 |
27.04.2024 | 22999.46 | 3 490 588 359.91 | 22999.46 | 3 490 588 359.91 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 22873.65 | 3 466 321 611.85 | 22873.65 | 3 466 321 611.85 |
25.04.2024 | 22860.19 | 3 461 921 726.24 | 22860.19 | 3 461 921 726.24 |
24.04.2024 | 22820.11 | 3 447 068 545.53 | 22820.11 | 3 447 068 545.53 |
23.04.2024 | 23005.52 | 3 471 296 373.03 | 23005.52 | 3 471 296 373.03 |
22.04.2024 | 23114.54 | 3 487 711 127.07 | 23114.54 | 3 487 711 127.07 |
19.04.2024 | 23486.07 | 3 534 458 958.43 | 23486.07 | 3 534 458 958.43 |
18.04.2024 | 23547.7 | 3 546 572 450.81 | 23547.7 | 3 546 572 450.81 |
17.04.2024 | 23583.26 | 3 536 227 317.18 | 23583.26 | 3 536 227 317.18 |
16.04.2024 | 23742.25 | 3 538 033 773.08 | 23742.25 | 3 538 033 773.08 |
15.04.2024 | 23593.89 | 3 513 491 396.19 | 23593.89 | 3 513 491 396.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 23200.81 | 3 450 407 872.74 | 23200.81 | 3 450 407 872.74 |
11.04.2024 | 23405.78 | 3 473 702 523.05 | 23405.78 | 3 473 702 523.05 |
10.04.2024 | 23099.88 | 3 417 909 307.11 | 23099.88 | 3 417 909 307.11 |
09.04.2024 | 23187.96 | 3 425 934 174.28 | 23187.96 | 3 425 934 174.28 |
08.04.2024 | 23037.11 | 3 378 370 581.17 | 23037.11 | 3 378 370 581.17 |
05.04.2024 | 22886.64 | 3 340 384 757.57 | 22886.64 | 3 340 384 757.57 |
04.04.2024 | 22544.53 | 3 291 559 105.16 | 22544.53 | 3 291 559 105.16 |
03.04.2024 | 22654.2 | 3 303 470 768.75 | 22654.2 | 3 303 470 768.75 |
02.04.2024 | 22556.71 | 3 287 834 469.48 | 22556.71 | 3 287 834 469.48 |
01.04.2024 | 22225.47 | 3 223 483 138.41 | 22225.47 | 3 223 483 138.41 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] | 41.07 |
iShares Gold Trust (USD), ETF, [US4642852044] | 35.18 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 6.86 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 5.33 |
Россия, облигация, [24021RMFS] | 2.99 |
Россия, облигация, [26227RMFS] | 2.32 |
Россия, облигация, [26222RMFS] | 0.62 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.186 | 29 |
Коэффициент Сортино ? | 0.261 | 24 |
Волатильность ? | 6.66% | 84 |
VaR ? | -9.16% | 74 |
α-коэффициент ? | -5.092 | |
β-коэффициент ? | -0.620 | |
R2 ? | 44.41% |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |