Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 28959.98 |
СЧА | 5 548 872 493.46 |
Пай | 28959.98 |
СЧА | 5 548 872 493.46 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% |
-0.10% |
0.37% |
2.86% |
2.34% |
6.13% |
18.70% |
0.05% |
-0.04% |
-7.30% |
-13.37% |
-26.85% |
-69.42% |
-68.57% |
-0.05% |
-0.10% |
0.37% |
2.86% |
2.34% |
6.13% |
18.70% |
0.05% |
-0.04% |
-7.30% |
-13.37% |
-26.85% |
-69.42% |
-68.57% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 28959.98 | 5 548 872 493.46 | 28959.98 | 5 548 872 493.46 |
15.05.2024 | 28973.61 | 5 545 990 746.36 | 28973.61 | 5 545 990 746.36 |
14.05.2024 | 28969.19 | 5 564 219 037.17 | 28969.19 | 5 564 219 037.17 |
13.05.2024 | 29028.49 | 5 579 092 799.37 | 29028.49 | 5 579 092 799.37 |
08.05.2024 | 29049.13 | 5 585 495 017.22 | 29049.13 | 5 585 495 017.22 |
07.05.2024 | 29036.82 | 5 592 733 484.63 | 29036.82 | 5 592 733 484.63 |
06.05.2024 | 29037.48 | 5 597 148 010.22 | 29037.48 | 5 597 148 010.22 |
03.05.2024 | 29022.33 | 5 601 258 448.49 | 29022.33 | 5 601 258 448.49 |
02.05.2024 | 29028.67 | 5 613 099 228.57 | 29028.67 | 5 613 099 228.57 |
27.04.2024 | 29025.42 | 5 614 219 535.40 | 29025.42 | 5 614 219 535.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 28997.89 | 5 669 919 291.62 | 28997.89 | 5 669 919 291.62 |
25.04.2024 | 29062.81 | 5 676 554 492.50 | 29062.81 | 5 676 554 492.50 |
24.04.2024 | 29065.56 | 5 677 330 707.10 | 29065.56 | 5 677 330 707.10 |
23.04.2024 | 29048.95 | 5 681 961 619.41 | 29048.95 | 5 681 961 619.41 |
22.04.2024 | 29062.81 | 5 671 011 318.22 | 29062.81 | 5 671 011 318.22 |
19.04.2024 | 29050.27 | 5 552 610 972.58 | 29050.27 | 5 552 610 972.58 |
18.04.2024 | 29010.37 | 5 560 908 575.53 | 29010.37 | 5 560 908 575.53 |
17.04.2024 | 29011.5 | 5 549 456 696.88 | 29011.5 | 5 549 456 696.88 |
16.04.2024 | 28989.59 | 5 551 212 658.32 | 28989.59 | 5 551 212 658.32 |
15.04.2024 | 28978.11 | 5 557 978 840.86 | 28978.11 | 5 557 978 840.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 28944.83 | 5 548 839 829.27 | 28944.83 | 5 548 839 829.27 |
11.04.2024 | 28925.41 | 5 555 673 660.35 | 28925.41 | 5 555 673 660.35 |
10.04.2024 | 28953.17 | 5 561 320 014.61 | 28953.17 | 5 561 320 014.61 |
09.04.2024 | 28944.33 | 5 569 396 331.83 | 28944.33 | 5 569 396 331.83 |
08.04.2024 | 28936.17 | 5 592 528 585.24 | 28936.17 | 5 592 528 585.24 |
05.04.2024 | 28908.86 | 5 552 673 519.04 | 28908.86 | 5 552 673 519.04 |
04.04.2024 | 28937.07 | 5 561 899 689.88 | 28937.07 | 5 561 899 689.88 |
03.04.2024 | 28951.78 | 5 585 385 575.25 | 28951.78 | 5 585 385 575.25 |
02.04.2024 | 28942.82 | 5 602 078 524.17 | 28942.82 | 5 602 078 524.17 |
01.04.2024 | 28932.24 | 5 610 477 962.20 | 28932.24 | 5 610 477 962.20 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29006RMFS] | 9.31 |
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R] | 9.05 |
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3] | 8.56 |
Россия, облигация, [26242RMFS] | 8.48 |
Россия, облигация, [29007RMFS] | 8.30 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 6.99 |
Россия, облигация, [26241RMFS] | 5.29 |
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P] | 5.12 |
Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] | 3.54 |
МВ Финанс, облигация, [4B02-01-00590-R-001P] | 3.27 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
|
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 91 дн
|
|
от 92 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим
|
|
при подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 91 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 92 до 365 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 366 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
при подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.246 | 78 |
Коэффициент Сортино ? | -0.217 | 78 |
Волатильность ? | 1.73% | 7 |
VaR ? | -2.66% | 9 |
α-коэффициент ? | -6.262 | |
β-коэффициент ? | 0.084 | |
R2 ? | 14.67% |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |