Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 81874.1 |
СЧА | 9 015 374 988.45 |
Пай | 81874.1 |
СЧА | 9 015 374 988.45 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% |
-1.54% |
8.20% |
11.67% |
44.80% |
94.41% |
157.57% |
-0.20% |
-2.18% |
4.16% |
5.29% |
12.81% |
122.30% |
551.08% |
-0.17% |
-1.54% |
8.20% |
11.67% |
44.80% |
94.41% |
157.57% |
-0.20% |
-2.18% |
4.16% |
5.29% |
12.81% |
122.30% |
551.08% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 81874.1 | 9 015 374 988.45 | 81874.1 | 9 015 374 988.45 |
15.05.2024 | 82010.57 | 9 033 831 835.90 | 82010.57 | 9 033 831 835.90 |
14.05.2024 | 81871.13 | 9 027 051 289.12 | 81871.13 | 9 027 051 289.12 |
13.05.2024 | 81840.99 | 9 025 947 331.40 | 81840.99 | 9 025 947 331.40 |
08.05.2024 | 82076.43 | 9 056 973 208.96 | 82076.43 | 9 056 973 208.96 |
07.05.2024 | 81953.57 | 9 049 837 908.07 | 81953.57 | 9 049 837 908.07 |
06.05.2024 | 82432.09 | 9 105 979 120.93 | 82432.09 | 9 105 979 120.93 |
03.05.2024 | 80929.23 | 8 949 622 638.26 | 80929.23 | 8 949 622 638.26 |
02.05.2024 | 81416.98 | 9 014 689 806.20 | 81416.98 | 9 014 689 806.20 |
27.04.2024 | 83419.93 | 9 238 005 692.41 | 83419.93 | 9 238 005 692.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 82941.35 | 9 181 078 785.16 | 82941.35 | 9 181 078 785.16 |
25.04.2024 | 82929.1 | 9 204 894 050.63 | 82929.1 | 9 204 894 050.63 |
24.04.2024 | 82400.42 | 9 146 044 210.73 | 82400.42 | 9 146 044 210.73 |
23.04.2024 | 82736.07 | 9 192 262 338.04 | 82736.07 | 9 192 262 338.04 |
22.04.2024 | 82663.58 | 9 184 470 837.87 | 82663.58 | 9 184 470 837.87 |
19.04.2024 | 82253.99 | 9 131 202 999.61 | 82253.99 | 9 131 202 999.61 |
18.04.2024 | 81993.81 | 9 091 027 138.41 | 81993.81 | 9 091 027 138.41 |
17.04.2024 | 82605.92 | 9 155 466 342.36 | 82605.92 | 9 155 466 342.36 |
16.04.2024 | 83158.31 | 9 216 486 836.26 | 83158.31 | 9 216 486 836.26 |
15.04.2024 | 83030.94 | 9 201 304 073.29 | 83030.94 | 9 201 304 073.29 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 83161.9 | 9 246 666 365.79 | 83161.9 | 9 246 666 365.79 |
11.04.2024 | 83649.74 | 9 300 851 875.50 | 83649.74 | 9 300 851 875.50 |
10.04.2024 | 83814.16 | 9 315 003 537.66 | 83814.16 | 9 315 003 537.66 |
09.04.2024 | 82986.21 | 9 223 442 921.79 | 82986.21 | 9 223 442 921.79 |
08.04.2024 | 83034.49 | 9 236 028 060.63 | 83034.49 | 9 236 028 060.63 |
05.04.2024 | 82909.8 | 9 221 220 855.21 | 82909.8 | 9 221 220 855.21 |
04.04.2024 | 82479.02 | 9 177 199 844.47 | 82479.02 | 9 177 199 844.47 |
03.04.2024 | 82380 | 9 159 494 047.38 | 82380 | 9 159 494 047.38 |
02.04.2024 | 81969.53 | 9 107 342 379.45 | 81969.53 | 9 107 342 379.45 |
01.04.2024 | 81198.39 | 9 030 651 563.91 | 81198.39 | 9 030 651 563.91 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.11 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 9.04 |
Pioneer Natural Resources, акция, [US7237871071] | 8.84 |
Ovintiv, акция, [US69047Q1022] | 8.73 |
Diamondback Energy, акция, [US25278X1090] | 8.69 |
ConocoPhillips, акция, [US20825C1045] | 8.39 |
Antero Resources, акция, [US03674X1063] | 7.30 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 6.86 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.85 |
Россия, облигация, [26227RMFS] | 4.77 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.140 | 5 |
Коэффициент Сортино ? | 0.140 | 4 |
Волатильность ? | 9.55% | 72 |
VaR ? | -13.34% | 63 |
α-коэффициент ? | -1.712 | |
β-коэффициент ? | 0.433 | |
R2 ? | 12.83% |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |