Показано 0 из 0
27.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 19250.02 |
СЧА | 20 980 753 541.37 |
Пай | 19250.02 |
СЧА | 20 980 753 541.37 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.35% |
-0.95% |
-0.62% |
1.95% |
4.01% |
12.76% |
27.47% |
-0.38% |
-3.45% |
-4.18% |
1.81% |
21.25% |
52.05% |
499.60% |
-0.35% |
-0.95% |
-0.62% |
1.95% |
4.01% |
12.76% |
27.47% |
-0.38% |
-3.45% |
-4.18% |
1.81% |
21.25% |
52.05% |
499.60% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.05.2024 | 19250.02 | 20 980 753 541.37 | 19250.02 | 20 980 753 541.37 |
24.05.2024 | 19316.97 | 21 061 327 848.74 | 19316.97 | 21 061 327 848.74 |
23.05.2024 | 19348.83 | 21 235 393 326.17 | 19348.83 | 21 235 393 326.17 |
22.05.2024 | 19390.93 | 21 339 443 087.16 | 19390.93 | 21 339 443 087.16 |
21.05.2024 | 19400.77 | 21 365 232 050.02 | 19400.77 | 21 365 232 050.02 |
20.05.2024 | 19416.07 | 21 431 541 962.64 | 19416.07 | 21 431 541 962.64 |
17.05.2024 | 19427.78 | 21 486 029 750.29 | 19427.78 | 21 486 029 750.29 |
16.05.2024 | 19420.92 | 21 495 866 672.96 | 19420.92 | 21 495 866 672.96 |
15.05.2024 | 19425.5 | 21 528 442 643.89 | 19425.5 | 21 528 442 643.89 |
14.05.2024 | 19417.49 | 21 548 230 801.75 | 19417.49 | 21 548 230 801.75 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.05.2024 | 19457.35 | 21 616 649 945.83 | 19457.35 | 21 616 649 945.83 |
08.05.2024 | 19478.39 | 21 631 258 959.77 | 19478.39 | 21 631 258 959.77 |
07.05.2024 | 19466.64 | 21 629 235 797.90 | 19466.64 | 21 629 235 797.90 |
06.05.2024 | 19451.75 | 21 689 719 201.03 | 19451.75 | 21 689 719 201.03 |
03.05.2024 | 19451.6 | 21 708 211 263.18 | 19451.6 | 21 708 211 263.18 |
02.05.2024 | 19450.25 | 21 743 552 780.71 | 19450.25 | 21 743 552 780.71 |
27.04.2024 | 19434.22 | 21 730 392 308.07 | 19434.22 | 21 730 392 308.07 |
26.04.2024 | 19416.78 | 21 675 905 198.32 | 19416.78 | 21 675 905 198.32 |
25.04.2024 | 19457.11 | 21 815 343 290.66 | 19457.11 | 21 815 343 290.66 |
24.04.2024 | 19457.28 | 21 831 869 876.15 | 19457.28 | 21 831 869 876.15 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 19454.9 | 21 784 299 254.68 | 19454.9 | 21 784 299 254.68 |
22.04.2024 | 19457.43 | 21 830 867 615.84 | 19457.43 | 21 830 867 615.84 |
19.04.2024 | 19448.59 | 21 812 185 469.06 | 19448.59 | 21 812 185 469.06 |
18.04.2024 | 19402.06 | 21 776 106 188.67 | 19402.06 | 21 776 106 188.67 |
17.04.2024 | 19393.35 | 21 771 564 251.76 | 19393.35 | 21 771 564 251.76 |
16.04.2024 | 19370.33 | 21 786 215 642.05 | 19370.33 | 21 786 215 642.05 |
15.04.2024 | 19366.58 | 21 812 591 765.38 | 19366.58 | 21 812 591 765.38 |
12.04.2024 | 19333.35 | 21 789 321 811.52 | 19333.35 | 21 789 321 811.52 |
11.04.2024 | 19315.02 | 21 771 840 798.69 | 19315.02 | 21 771 840 798.69 |
10.04.2024 | 19328.11 | 21 802 194 471.28 | 19328.11 | 21 802 194 471.28 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [24021RMFS] | 13.07 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 12.26 |
Россия, облигация, [26238RMFS] | 8.51 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 7.36 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 6.13 |
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-01-00739-A-002P] | 3.09 |
Борец Капитал, облигация, [4B02-02-00676-R-001P] | 1.63 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 1.50 |
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] | 1.45 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] | 1.40 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
|
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 91 дн
|
|
от 92 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – юридического лица, основным видом экономической деятельности которого является страхование.
|
|
При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 91 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 92 до 365 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 366 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – юридического лица, основным видом экономической деятельности которого является страхование.
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим.
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.
|
Коэффициент | позиция / 83 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.155 | 74 |
Коэффициент Сортино ? | -0.135 | 73 |
Волатильность ? | 1.61% | 5 |
VaR ? | -2.28% | 7 |
α-коэффициент ? | -6.298 | |
β-коэффициент ? | 0.090 | |
R2 ? | 19.31% |
27.05.2024 | Еженедельный обзор 27.05.2024 |
20.05.2024 | Еженедельный обзор 20.05.2024 |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |